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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 69.09%5.6億 | 69.09%5.6億 | 84.33%5.31億 | 26.03%4.06億 | 25.90%4.42億 | 18.67%3.31億 | 18.67%3.31億 | 20.24%2.88億 | 49.35%3.22億 | 53.74%3.51億 |
| -現金及び現金同等物 | 69.09%5.6億 | 69.09%5.6億 | 84.33%5.31億 | 26.03%4.06億 | 25.90%4.42億 | 18.67%3.31億 | 18.67%3.31億 | 20.24%2.88億 | 49.35%3.22億 | 53.74%3.51億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 308.43%445.6万 | 308.43%445.6万 | 114.14%192.3万 | 39.52%134.5万 | 55.28%177.8万 | 29.73%109.1万 | 29.73%109.1万 | 515.07%89.8万 | 560.27%96.4万 | 585.63%114.5万 |
| -売掛金 | 1,817.48%274.2万 | 1,817.48%274.2万 | --38.8万 | --4,000 | --22.6万 | --14.3万 | --14.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | 80.80%171.4万 | 80.80%171.4万 | 70.94%153.5万 | 39.11%134.1万 | 35.55%155.2万 | 12.72%94.8万 | 12.72%94.8万 | --89.8万 | --96.4万 | --114.5万 |
| 前払費用 | 63.83%2,302.5万 | 63.83%2,302.5万 | 17.81%1,805.4万 | 127.78%2,492.4万 | 100.25%1,828.9万 | 150.87%1,405.4万 | 150.87%1,405.4万 | 175.73%1,532.5万 | 78.67%1,094.2万 | 312.14%913.3万 |
| その他の流動資産 | 47.95%148.1万 | 47.95%148.1万 | 334.17%138.5万 | 54.79%58.2万 | 19.61%61.6万 | 262.68%100.1万 | 262.68%100.1万 | -57.18%31.9万 | -19.31%37.6万 | 105.18%51.5万 |
| 流動資産合計 | 69.57%5.89億 | 69.57%5.89億 | 81.33%5.52億 | 29.44%4.33億 | 27.86%4.63億 | 21.53%3.47億 | 21.53%3.47億 | 23.82%3.04億 | 50.35%3.34億 | 56.66%3.62億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 20.65%2,348.8万 | 20.65%2,348.8万 | 27.14%2,418.9万 | -0.82%1,894.1万 | 0.68%1,942.9万 | 10.81%1,946.8万 | 10.81%1,946.8万 | 794.50%1,902.6万 | 726.71%1,909.7万 | 731.77%1,929.7万 |
| -有形固定資産総額 | 24.77%2,643.7万 | 24.77%2,643.7万 | 27.14%2,418.9万 | -0.82%1,894.1万 | 0.68%1,942.9万 | 13.11%2,118.8万 | 13.11%2,118.8万 | 794.50%1,902.6万 | 726.71%1,909.7万 | 731.77%1,929.7万 |
| -減価償却累計额 | -71.45%-294.9万 | -71.45%-294.9万 | ---- | ---- | ---- | -47.89%-172万 | -47.89%-172万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 7.38%350.5万 | 7.38%350.5万 | 8.97%303.6万 | 16.06%336.7万 | 11.90%326.4万 | -5.25%326.4万 | -5.25%326.4万 | -38.74%278.6万 | 45.49%290.1万 | 82.08%291.7万 |
| 非流動資産合計 | 18.74%2,699.3万 | 18.74%2,699.3万 | 24.82%2,722.5万 | 1.41%2,230.8万 | 2.16%2,269.3万 | 8.18%2,273.2万 | 8.18%2,273.2万 | 226.77%2,181.2万 | 411.11%2,199.8万 | 466.39%2,221.4万 |
| 資産合計 | 66.44%6.16億 | 66.44%6.16億 | 77.56%5.79億 | 27.71%4.55億 | 26.37%4.86億 | 20.62%3.7億 | 20.62%3.7億 | 29.18%3.26億 | 57.20%3.56億 | 63.49%3.84億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -15.56%460.2万 | -15.56%460.2万 | 27.82%498.1万 | 56.87%653.5万 | 5.37%498.6万 | 63.22%545万 | 63.22%545万 | 44.76%389.7万 | -45.95%416.6万 | 50.03%473.2万 |
| -買掛金 | -15.56%460.2万 | -15.56%460.2万 | 28.81%498.1万 | 57.62%653.5万 | 6.49%498.6万 | 63.22%545万 | 63.22%545万 | 45.65%386.7万 | -45.87%414.6万 | 52.81%468.2万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.92%3万 | -58.33%2万 | -44.44%5万 |
| 当期の未払費用 | 6.31%1,032.4万 | 6.31%1,032.4万 | 142.82%1,379万 | 5.29%783.5万 | 2.51%789.7万 | 35.03%971.1万 | 35.03%971.1万 | 34.64%567.9万 | 91.04%744.1万 | 24.92%770.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 96.82%197.8万 | 96.82%197.8万 | 203.93%185.7万 | --109.6万 | --105万 | 120.88%100.5万 | 120.88%100.5万 | 34.29%61.1万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 96.82%197.8万 | 96.82%197.8万 | 203.93%185.7万 | --109.6万 | --105万 | 120.88%100.5万 | 120.88%100.5万 | 34.29%61.1万 | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | -37.44%41.6万 | -37.44%41.6万 | -12.16%35.4万 | 13.66%46.6万 | 227.59%85.5万 | -11.33%66.5万 | -11.33%66.5万 | 40.42%40.3万 | 1.74%41万 | 19.18%26.1万 |
| 流動負債合計 | 12.62%2,745万 | 12.62%2,745万 | 73.68%2,900.7万 | 32.00%2,124.5万 | 21.09%1,871.8万 | 47.30%2,437.3万 | 47.30%2,437.3万 | 44.91%1,670.1万 | 4.15%1,609.5万 | 32.71%1,545.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 25.63%1,688.3万 | 25.63%1,688.3万 | 27.18%1,742.9万 | -7.81%1,286.1万 | -6.00%1,315.4万 | 4.90%1,343.9万 | 4.90%1,343.9万 | --1,370.4万 | --1,395.1万 | --1,399.4万 |
| -リース債務 | 25.63%1,688.3万 | 25.63%1,688.3万 | 27.18%1,742.9万 | -7.81%1,286.1万 | -6.00%1,315.4万 | 4.90%1,343.9万 | 4.90%1,343.9万 | --1,370.4万 | --1,395.1万 | --1,399.4万 |
| 非流動負債合計 | 25.63%1,688.3万 | 25.63%1,688.3万 | 27.18%1,742.9万 | -7.81%1,286.1万 | -6.00%1,315.4万 | 4.90%1,343.9万 | 4.90%1,343.9万 | --1,370.4万 | --1,395.1万 | --1,399.4万 |
| 負債合計 | 17.25%4,433.3万 | 17.25%4,433.3万 | 52.72%4,643.6万 | 13.51%3,410.6万 | 8.22%3,187.2万 | 28.80%3,781.2万 | 28.80%3,781.2万 | 163.82%3,040.5万 | 94.43%3,004.6万 | 152.85%2,945.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| -普通株式 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -49.12%-5.69億 | -49.12%-5.69億 | -53.22%-5.23億 | -55.69%-4.7億 | -60.67%-4.25億 | -66.97%-3.81億 | -66.97%-3.81億 | -71.69%-3.41億 | -72.22%-3.02億 | -78.61%-2.64億 |
| 資本剰余金 | 59.79%11.4億 | 59.79%11.4億 | 65.71%10.56億 | 41.83%8.91億 | 41.87%8.78億 | 41.08%7.14億 | 41.08%7.14億 | 44.86%6.37億 | 62.52%6.28億 | 66.71%6.19億 |
| 株主資本 | 72.04%5.72億 | 72.04%5.72億 | 80.11%5.33億 | 29.01%4.21億 | 27.88%4.54億 | 19.75%3.32億 | 19.75%3.32億 | 22.74%2.96億 | 54.47%3.26億 | 58.83%3.55億 |
| 資本合計 | 72.04%5.72億 | 72.04%5.72億 | 80.11%5.33億 | 29.01%4.21億 | 27.88%4.54億 | 19.75%3.32億 | 19.75%3.32億 | 22.74%2.96億 | 54.47%3.26億 | 58.83%3.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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