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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.98%2.51億 | -4.62%5,657.13万 | 71.54%6,241.66万 | 99.51%6,288.26万 | 46.74%6,904.56万 | 4.58%1.74億 | 53.53%5,930.9万 | -29.42%3,638.66万 | -22.03%3,151.85万 | 30.59%4,705.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.66%1,106.97万 | -320.21%-3,925.92万 | 39.63%2,580.54万 | -14.67%1,518.65万 | -67.69%933.69万 | -36.54%8,300.56万 | -49.42%1,782.8万 | -57.85%1,848.1万 | -58.89%1,779.7万 | 243.75%2,889.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 147.17%1,221.17万 | 143.88%674.4万 | -272.45%-706.63万 | 279.03%379.63万 | 169.90%873.77万 | -52.57%-2,589.08万 | -27.65%-1,536.83万 | 130.55%409.76万 | 78.69%-212.05万 | -167.82%-1,249.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.93%1.35億 | -12.17%3,186.63万 | 39.31%3,224.25万 | 67.72%3,311.05万 | 116.77%3,825.31万 | 92.07%9,681.31万 | 115.85%3,628.12万 | 102.88%2,314.37万 | 73.88%1,974.14万 | 62.84%1,764.68万 |
| その他の非現金項目 | 69.37%212.67万 | -86.77%53.4万 | 31.39%53.25万 | 133.72%53.01万 | 132.83%53.01万 | -35.34%125.57万 | 84.90%403.76万 | 179.48%40.52万 | -662.63%-157.23万 | -14,031.51%-161.49万 |
| 運転資金の増減額 | 231.97%1,153.25万 | -114.43%-323.14万 | 154.13%707.3万 | 191.70%515.08万 | -77.82%254万 | 18.28%-873.88万 | 46.75%-150.7万 | -280.54%-1,306.68万 | 48.42%-561.69万 | 371.90%1,145.18万 |
| -売上債権増減額 | 218.32%1,202.49万 | -43.56%195.07万 | 130.95%496.17万 | 121.25%194.6万 | -72.63%316.67万 | 17.76%-1,016.34万 | 319.68%345.59万 | -337.27%-1,603.37万 | 22.81%-915.74万 | 303.79%1,157.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.49%-8.91万 | 28.73%-35.98万 | -63.72%31.01万 | -178.25%-35.22万 | 207.66%31.28万 | 27.57%50.94万 | -250.19%-50.49万 | 225.91%85.47万 | 232.11%45.01万 | -126.83%-29.05万 |
| -その他流動負債の変動 | -144.08%-40.34万 | -8.17%-482.22万 | -14.72%180.13万 | 15.10%355.7万 | -650.93%-93.94万 | -27.66%91.51万 | -179.84%-445.8万 | 82.26%211.22万 | 134.95%309.05万 | -55.59%17.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.98%2.51億 | -4.62%5,657.13万 | 71.54%6,241.66万 | 99.51%6,288.26万 | 46.74%6,904.56万 | 4.58%1.74億 | 53.53%5,930.9万 | -29.42%3,638.66万 | -22.03%3,151.85万 | 30.59%4,705.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.91%-20.99万 | 93.96%-3.41万 | 99.99%-4.47万 | -100.02%-3.97万 | 71.59%-9.14万 | 34.17%-2.47億 | 99.60%-56.38万 | -1,031,915.27%-4.46億 | 5,863.18%2億 | 99.86%-32.16万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.96%-20.99万 | 93.96%-3.41万 | 99.99%-4.47万 | 99.91%-3.97万 | 71.59%-9.14万 | -246.96%-4.91億 | 99.60%-56.38万 | -1,031,915.27%-4.46億 | -66,972.24%-4,392.56万 | 29.14%-32.16万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.44億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.16万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.91%-20.99万 | 93.96%-3.41万 | 99.99%-4.47万 | -100.02%-3.97万 | 71.59%-9.14万 | 34.17%-2.47億 | 99.60%-56.38万 | -1,031,915.27%-4.46億 | 5,863.18%2億 | 99.86%-32.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -415.83%-2.48億 | 15.17%-5,707.49万 | -113.68%-5,861.09万 | 68.90%-7,157.73万 | -14.62%-6,026.73万 | -65.33%7,837.54万 | -161.16%-6,728.13万 | 983.13%4.28億 | -432.47%-2.3億 | -125.31%-5,258.02万 |
| 借入金純額 | -189.96%-5,504.02万 | 19.75%-1,300万 | -133.33%-1,360万 | -142.90%-1,960万 | 2.85%-884.02万 | 284.81%6,118.41万 | -155.67%-1,620万 | 434.43%4,080万 | 539.27%4,568.41万 | -196.81%-910万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.28%-31.62万 | 1.28%491.41万 | --0 | -217.77%-31.62万 | -1.28%-491.41万 | -4.34%1.11億 | -95.95%485.2万 | --1.11億 | 12,859.55%26.85万 | -27.26%-485.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.14億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -22.37%-1.87億 | 10.57%-4,406.86万 | -21.69%-4,497.03万 | -83.76%-5,166.12万 | -20.37%-4,649.64万 | -20.67%-1.53億 | -38.17%-4,927.89万 | -1.79%-3,695.34万 | 8.76%-2,811.37万 | -61.06%-3,862.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.05%-497.76万 | 26.06%-492.05万 | 72.70%-4.06万 | --0 | ---1.65万 | -215.32%-2.55億 | -104.97%-665.44万 | -14,882,100.00%-14.88万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415.83%-2.48億 | 15.17%-5,707.49万 | -113.68%-5,861.09万 | 68.90%-7,157.73万 | -14.62%-6,026.73万 | -65.33%7,837.54万 | -161.16%-6,728.13万 | 983.13%4.28億 | -432.47%-2.3億 | -125.31%-5,258.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.84%3,099.27万 | -12.20%3,470.62万 | 48.92%3,094.52万 | 106.90%3,967.96万 | 23.84%3,099.27万 | 254.87%2,502.66万 | 131.07%3,952.89万 | 47.32%2,077.91万 | 41.62%1,917.83万 | 254.87%2,502.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.77%317.58万 | 93.70%-53.78万 | -79.94%376.1万 | -645.63%-873.45万 | 248.54%868.7万 | -66.81%596.61万 | -207.78%-853.62万 | 524.54%1,874.97万 | 184.44%160.08万 | -190.12%-584.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.25%3,416.84万 | 10.25%3,416.84万 | -12.20%3,470.62万 | 48.92%3,094.52万 | 106.90%3,967.96万 | 23.84%3,099.27万 | 23.84%3,099.27万 | 131.07%3,952.89万 | 47.32%2,077.91万 | 41.62%1,917.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 179.20%2.51億 | -3.76%5,653.72万 | 115.23%6,237.19万 | 606.51%6,284.29万 | 47.55%6,895.42万 | -1,357.33%-3.17億 | 157.44%5,874.51万 | -895.25%-4.1億 | -130.74%-1,240.71万 | 31.35%4,673.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
