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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.54%6,241.66万 | 99.51%6,288.26万 | 46.74%6,904.56万 | 4.58%1.74億 | 53.53%5,930.9万 | -29.42%3,638.66万 | -22.03%3,151.85万 | 30.59%4,705.36万 | 82.23%1.67億 | 72.77%3,863.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.63%2,580.54万 | -14.67%1,518.65万 | -67.69%933.69万 | -36.54%8,300.56万 | -49.42%1,782.8万 | -57.85%1,848.1万 | -58.89%1,779.7万 | 243.75%2,889.95万 | 208.20%1.31億 | 14.73%3,524.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -272.45%-706.63万 | 279.03%379.63万 | 169.90%873.77万 | -52.57%-2,589.08万 | -27.65%-1,536.83万 | 130.55%409.76万 | 78.69%-212.05万 | -167.82%-1,249.96万 | -188.27%-1,696.94万 | 19.87%-1,203.99万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.31%3,224.25万 | 67.72%3,311.05万 | 116.77%3,825.31万 | 92.07%9,681.31万 | 115.85%3,628.12万 | 102.88%2,314.37万 | 73.88%1,974.14万 | 62.84%1,764.68万 | 35.88%5,040.61万 | 42.46%1,680.83万 |
| その他の非現金項目 | 31.39%53.25万 | 133.72%53.01万 | 132.83%53.01万 | -26.62%-225.3万 | 134.41%52.9万 | 179.48%40.52万 | -662.63%-157.23万 | -14,031.51%-161.49万 | -214.29%-177.93万 | -476.17%-153.74万 |
| 運転資金の増減額 | 154.13%707.3万 | 191.70%515.08万 | -77.82%254万 | 18.28%-873.88万 | 46.75%-150.7万 | -280.54%-1,306.68万 | 48.42%-561.69万 | 371.90%1,145.18万 | 47.89%-1,069.35万 | 66.03%-283.01万 |
| -売上債権増減額 | 130.95%496.17万 | 121.25%194.6万 | -72.63%316.67万 | 17.76%-1,016.34万 | 319.68%345.59万 | -337.27%-1,603.37万 | 22.81%-915.74万 | 303.79%1,157.18万 | 37.18%-1,235.79万 | 73.87%-157.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.72%31.01万 | -178.25%-35.22万 | 207.66%31.28万 | 27.57%50.94万 | -250.19%-50.49万 | 225.91%85.47万 | 232.11%45.01万 | -126.83%-29.05万 | 613.82%39.93万 | 254.58%33.62万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.72%180.13万 | 15.10%355.7万 | -650.93%-93.94万 | -27.66%91.51万 | -179.84%-445.8万 | 82.26%211.22万 | 134.95%309.05万 | -55.59%17.05万 | 264.16%126.51万 | 23.93%-159.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 71.54%6,241.66万 | 99.51%6,288.26万 | 46.74%6,904.56万 | 4.58%1.74億 | 53.53%5,930.9万 | -29.42%3,638.66万 | -22.03%3,151.85万 | 30.59%4,705.36万 | 82.23%1.67億 | 72.77%3,863.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.99%-4.47万 | -100.02%-3.97万 | 71.59%-9.14万 | 34.17%-2.47億 | 99.60%-56.38万 | -1,031,915.27%-4.46億 | 5,863.18%2億 | 99.86%-32.16万 | -574.30%-3.75億 | -156.72%-1.41億 |
| 固定資産取引の純額 | 99.99%-4.47万 | 99.91%-3.97万 | 71.59%-9.14万 | -246.96%-4.91億 | 99.60%-56.38万 | -1,031,915.27%-4.46億 | -66,972.24%-4,392.56万 | 29.14%-32.16万 | -152.28%-1.41億 | -157.04%-1.41億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --2.44億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.37億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --3.16万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.99%-4.47万 | -100.02%-3.97万 | 71.59%-9.14万 | 34.17%-2.47億 | 99.60%-56.38万 | -1,031,915.27%-4.46億 | 5,863.18%2億 | 99.86%-32.16万 | -574.30%-3.75億 | -156.72%-1.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.68%-5,861.09万 | 68.90%-7,157.73万 | -14.62%-6,026.73万 | -65.33%7,837.54万 | -161.16%-6,728.13万 | 983.13%4.28億 | -432.47%-2.3億 | -125.31%-5,258.02万 | 685.31%2.26億 | 310.34%1.1億 |
| 借入金純額 | -133.33%-1,360万 | -142.90%-1,960万 | 2.85%-884.02万 | 284.81%6,118.41万 | -155.67%-1,620万 | 434.43%4,080万 | 539.27%4,568.41万 | -196.81%-910万 | -65.11%1,590万 | 19.23%2,910万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -217.77%-31.62万 | -1.28%-491.41万 | -5.81%1.06億 | --0 | --1.11億 | 12,859.55%26.85万 | -27.26%-485.2万 | 103.74%1.13億 | 105.79%1.16億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --3.14億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -21.69%-4,497.03万 | -83.76%-5,166.12万 | -20.37%-4,649.64万 | -20.67%-1.53億 | -38.17%-4,927.89万 | -1.79%-3,695.34万 | 8.76%-2,811.37万 | -61.06%-3,862.83万 | -76.75%-1.27億 | -56.08%-3,566.54万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 72.70%-4.06万 | --0 | ---1.65万 | -211.44%-2.5億 | -1,933.08%-180.24万 | -14,882,100.00%-14.88万 | ---- | ---- | 32,850.03%2.24億 | 128.84%9.83万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.68%-5,861.09万 | 68.90%-7,157.73万 | -14.62%-6,026.73万 | -65.33%7,837.54万 | -161.16%-6,728.13万 | 983.13%4.28億 | -432.47%-2.3億 | -125.31%-5,258.02万 | 685.31%2.26億 | 310.34%1.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.92%3,094.52万 | 106.90%3,967.96万 | 23.84%3,099.27万 | 254.87%2,502.66万 | 131.07%3,952.89万 | 47.32%2,077.91万 | 41.62%1,917.83万 | 254.87%2,502.66万 | -28.07%705.24万 | 34.71%1,710.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -79.94%376.1万 | -645.63%-873.45万 | 248.54%868.7万 | -66.81%596.61万 | -207.78%-853.62万 | 524.54%1,874.97万 | 184.44%160.08万 | -190.12%-584.83万 | 753.00%1,797.42万 | 240.27%791.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.20%3,470.62万 | 48.92%3,094.52万 | 106.90%3,967.96万 | 23.84%3,099.27万 | 23.84%3,099.27万 | 131.07%3,952.89万 | 47.32%2,077.91万 | 41.62%1,917.83万 | 254.87%2,502.66万 | 254.87%2,502.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.23%6,237.19万 | 606.51%6,284.29万 | 47.55%6,895.42万 | -1,357.33%-3.17億 | 157.44%5,874.51万 | -895.25%-4.1億 | -130.74%-1,240.71万 | 31.35%4,673.2万 | -28.82%2,517.56万 | -215.09%-1.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
