(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 36.67万 | -108.75%-4.38万 | 50.03万 | -10.83%15.18万 | -50.25%17.02万 | 7.73%34.21万 | 282.39%31.76万 | 8.3万 | ||
営業活動からのその他の現金収入 | --36.67万 | ---- | -108.75%-4.38万 | --50.03万 | ---- | -10.83%15.18万 | -50.25%17.02万 | 7.73%34.21万 | 282.39%31.76万 | --8.3万 |
現金支払カテゴリ | 67.02%-69.39万 | -199.20%-210.41万 | -11.06%-70.33万 | 36.10%-63.32万 | -81.89%-99.1万 | -0.10%-54.48万 | -19.38%-54.43万 | 26.43%-45.59万 | 1.45%-61.97万 | 10.61%-62.89万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 8.86%-69.39万 | -8.26%-76.13万 | -11.06%-70.33万 | 36.10%-63.32万 | -81.89%-99.1万 | -0.10%-54.48万 | -19.38%-54.43万 | 26.43%-45.59万 | 1.45%-61.97万 | 10.61%-62.89万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---134.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接支払利息 | 44.86%-3,074 | -266.54%-5,575 | -19.11%-1,521 | ---1,277 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | -89.29%249 | -61.86%2,324 | 245.46%6,094 | -60.50%1,764 | 379.70%4,466 | 105.52%931 | -42.66%453 | -70.95%790 | -81.28%2,719 | 21.19%1.45万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.34%-33万 | -183.83%-210.74万 | -460.74%-74.25万 | 86.58%-13.24万 | -151.59%-98.65万 | -4.95%-39.21万 | -230.49%-37.36万 | 62.25%-11.31万 | 43.64%-29.95万 | -169.15%-53.13万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 156.85%58.13万 | 63.82%-102.26万 | -4.30%-282.67万 | 15.87%-271.03万 | -44.95%-322.14万 | -49.13%-222.24万 | -6.90%-149.02万 | 39.72%-139.39万 | -88.69%-231.25万 | -91.35%-122.56万 |
資本支出 | -103.77%-215.08万 | 59.92%-105.55万 | 2.76%-263.36万 | 15.56%-270.83万 | -44.53%-320.74万 | -52.50%-221.92万 | -3.66%-145.52万 | 39.30%-140.38万 | -88.69%-231.25万 | -91.20%-122.56万 |
固定資産取引の純額 | ---4,500 | ---- | -10,015.56%-19.31万 | 86.33%-1,909 | -335.33%-1.4万 | 90.84%-3,207 | 4.95%-3.5万 | ---3.68万 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 620.65%23.66万 | --3.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.67万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 156.85%58.13万 | 63.82%-102.26万 | -4.30%-282.67万 | 15.87%-271.03万 | -44.95%-322.14万 | -49.13%-222.24万 | -6.90%-149.02万 | 39.72%-139.39万 | -88.69%-231.25万 | -91.35%-122.56万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.06%-5.08万 | -100.54%-4.88万 | 1,908.17%911.52万 | -82.24%45.39万 | -60.79%255.57万 | 209.51%651.81万 | 91.34%210.6万 | -51.21%110.06万 | 83.37%225.58万 | 64.16%123.02万 |
借入金純額 | ---- | ---- | -200.00%-50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --967.39万 | ---- | -21.80%255.57万 | 55.18%326.81万 | 91.34%210.6万 | -51.21%110.06万 | 83.37%225.58万 | 64.16%123.02万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.06%-5.08万 | 16.83%-4.88万 | -27.29%-5.87万 | ---4.61万 | ---- | --325万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.06%-5.08万 | -100.54%-4.88万 | 1,908.17%911.52万 | -82.24%45.39万 | -60.79%255.57万 | 209.51%651.81万 | 91.34%210.6万 | -51.21%110.06万 | 83.37%225.58万 | 64.16%123.02万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -51.91%294.54万 | 959.23%612.42万 | -80.51%57.82万 | -35.77%296.69万 | 545.57%461.91万 | 51.15%71.55万 | -46.19%47.34万 | -28.82%87.98万 | -29.88%123.59万 | 99.07%176.26万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 106.31%20.06万 | -157.32%-317.88万 | 332.17%554.6万 | -44.58%-238.88万 | -142.32%-165.22万 | 1,512.11%390.36万 | 159.59%24.21万 | -14.09%-40.64万 | 32.37%-35.62万 | -160.04%-52.67万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6.81%314.6万 | -51.91%294.54万 | 959.23%612.42万 | -80.51%57.82万 | -35.77%296.69万 | 545.57%461.91万 | 51.15%71.55万 | -46.19%47.34万 | -28.82%87.98万 | -29.88%123.59万 |
フリーキャッシュ・フロー | 21.42%-248.52万 | 11.38%-316.29万 | -25.56%-356.92万 | 32.44%-284.27万 | -60.95%-420.79万 | -40.28%-261.45万 | -19.96%-186.38万 | 40.52%-155.37万 | -48.67%-261.2万 | -1,479.59%-175.69万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし