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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 29.92%8,955.2万 | 19.59%8,407.3万 | 19.59%8,407.3万 | 49.32%8,599.8万 | -36.83%7,335.4万 | -14.90%6,893.1万 | -25.65%7,030.3万 | -25.65%7,030.3万 | -36.58%5,759.2万 | 34.84%1.16億 |
| -現金及び現金同等物 | 32.52%8,729.9万 | 19.99%8,253.8万 | 19.99%8,253.8万 | 50.07%8,415.9万 | -37.92%7,082.6万 | -15.65%6,587.7万 | -24.42%6,878.6万 | -24.42%6,878.6万 | -35.33%5,608.1万 | 38.87%1.14億 |
| -売掛金 | 26.64%183.5万 | -97.20%12.7万 | -97.20%12.7万 | -94.47%10.9万 | 2.11%169.7万 | -64.07%144.9万 | 107.55%453.5万 | 107.55%453.5万 | -4.73%197.2万 | 4.14%166.2万 |
| 流動資産合計 | 19.23%1.32億 | 13.46%1.31億 | 13.46%1.31億 | 22.62%1.34億 | -25.26%1.15億 | -12.51%1.11億 | -14.45%1.16億 | -14.45%1.16億 | -11.51%1.09億 | 34.74%1.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | 41.21%-2.24億 | -52.63%-2.1億 | -52.63%-2.1億 | -241.24%-3.95億 | -298.32%-3.88億 | -320.18%-3.81億 | -74.03%-1.37億 | -74.03%-1.37億 | -66.35%-1.16億 | -50.22%-9,728.7万 |
| -投資有価証券 | 17.44%5,414万 | 20.09%5,333万 | 20.09%5,333万 | 24.70%5,253.7万 | 1,041.18%4,966.4万 | 31.36%4,609.9万 | 26.07%4,441万 | 26.07%4,441万 | 24.21%4,213.2万 | -87.38%435.2万 |
| 長期受取手形 | -53.44%16.9万 | -48.21%18.8万 | -48.21%18.8万 | 62.05%36.3万 | 68.25%35.5万 | 77.94%36.3万 | 75.36%36.3万 | 75.36%36.3万 | --22.4万 | --21.1万 |
| 規制資産 | 20.99%641.1万 | -40.39%508.5万 | -40.39%508.5万 | -14.56%430.7万 | 37.73%523.1万 | -27.08%529.9万 | 50.36%853万 | 50.36%853万 | 2.44%504.1万 | -9.55%379.8万 |
| 資産合計 | 18.86%457.6万 | 24.11%495.8万 | 24.11%495.8万 | 36.79%419.8万 | 65.45%353.4万 | 19.05%385万 | 14.54%399.5万 | 14.54%399.5万 | 7.65%306.9万 | -17.94%213.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 100.90%1,026.2万 | 131.72%982.5万 | 131.72%982.5万 | 76.08%868.6万 | -80.06%694万 | -25.21%510.8万 | -33.84%424万 | -33.84%424万 | -12.50%493.3万 | 526.63%3,480.3万 |
| -銀行借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --169.7万 | --3,132.9万 |
| -資本リース債務 | 100.90%1,026.2万 | 131.72%982.5万 | 131.72%982.5万 | 168.42%868.6万 | 99.77%694万 | 34.78%510.8万 | 24.74%424万 | 24.74%424万 | 21.84%323.6万 | 26.97%347.4万 |
| -買掛金 | 280.72%3,388.8万 | -8.37%3,923.6万 | -8.37%3,923.6万 | 359.67%3,217.7万 | 79.99%626.9万 | -53.07%890.1万 | 129.19%4,281.9万 | 129.19%4,281.9万 | 45.05%700万 | -59.42%348.3万 |
| -未払い法人所得税 | 20.05%1.66億 | 21.66%1.59億 | 21.66%1.59億 | 19.82%1.57億 | 75.19%1.43億 | 20.62%1.38億 | 14.60%1.31億 | 14.60%1.31億 | 22.84%1.31億 | -14.49%8,152.7万 |
| -その他の未払金 | -98.59%18.7万 | -97.65%32.7万 | -97.65%32.7万 | -98.00%1.3万 | 57,875.00%1,159.5万 | 66,415.00%1,330.3万 | 69,550.00%1,393万 | 69,550.00%1,393万 | 3,145.00%64.9万 | 0.00%2万 |
| 当期の未払費用 | -72.77%904.5万 | -23.75%798万 | -23.75%798万 | -76.70%702.9万 | 10.38%2,423.3万 | 51.22%3,322.3万 | -58.85%1,046.6万 | -58.85%1,046.6万 | 33.23%3,016.6万 | 16.09%2,195.4万 |
| 現行支給額 | --23.9万 | -45.15%24.3万 | -45.15%24.3万 | ---- | ---- | ---- | --44.3万 | --44.3万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 10.23%7,366.8万 | 0.24%7,802.3万 | 0.24%7,802.3万 | 9.22%6,576.5万 | -29.19%5,576万 | -8.19%6,683万 | 9.66%7,783.7万 | 9.66%7,783.7万 | 18.38%6,021.3万 | 58.05%7,874.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 103.84%1,492.5万 | 145.97%1,425.9万 | 145.97%1,425.9万 | 270.97%1,360.7万 | 149.75%1,086.9万 | 35.84%732.2万 | 3.89%579.7万 | 3.89%579.7万 | 22.14%366.8万 | 16.96%435.2万 |
| 長期前払費用 | 10.26%4.71億 | 9.03%4.66億 | 9.03%4.66億 | 9.63%4.49億 | 31.20%4.23億 | 35.56%4.27億 | 42.00%4.27億 | 42.00%4.27億 | 49.42%4.1億 | 29.11%3.22億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 6.56%2,914万 | 10.06%2,555.6万 | 10.06%2,555.6万 | 16.26%2,367.2万 | 24.42%2,486.3万 | 19.72%2,734.6万 | 3.70%2,322万 | 3.70%2,322万 | -0.81%2,036.2万 | -2.12%1,998.3万 |
| 長期積立金 | 1.13%3,921.5万 | 1.19%3,907.1万 | 1.19%3,907.1万 | 1.21%3,893万 | --3,879.5万 | 30.54%3,877.7万 | 30.24%3,861.3万 | 30.24%3,861.3万 | 24.41%3,846.4万 | ---- |
| 転換可能優先株式 | 6.80%1,409.3万 | 7.18%1,488.1万 | 7.18%1,488.1万 | -15.04%1,278.9万 | -16.91%1,275.8万 | -38.79%1,319.6万 | -19.84%1,388.4万 | -19.84%1,388.4万 | 0.05%1,505.3万 | 8.75%1,535.5万 |
| 非流動負債合計 | 16.85%2.4億 | 13.66%2.37億 | 13.66%2.37億 | 16.48%2.22億 | 23.90%1.99億 | 9.43%2.05億 | 12.71%2.08億 | 12.71%2.08億 | 21.40%1.91億 | 10.40%1.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.34%4.1億 | 3.18%4.08億 | 3.18%4.08億 | 3.73%4.06億 | 4.66%3.98億 | 25.97%3.96億 | 27.53%3.96億 | 27.53%3.96億 | 27.67%3.91億 | 30.17%3.8億 |
| -普通株式 | 3.34%4.1億 | 3.18%4.08億 | 3.18%4.08億 | 3.73%4.06億 | 4.66%3.98億 | 25.97%3.96億 | 27.53%3.96億 | 27.53%3.96億 | 27.67%3.91億 | 30.17%3.8億 |
| 資本剰余金 | -0.06%3,441.4万 | -1.14%3,269.4万 | -1.14%3,269.4万 | -0.42%3,099.4万 | 2.96%3,456万 | 6.95%3,443.6万 | 4.91%3,307.1万 | 4.91%3,307.1万 | 0.69%3,112.4万 | 2.25%3,356.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -294.97%-186万 | -79.46%53.3万 | -79.46%53.3万 | -206.26%-357.4万 | -125.37%-227.4万 | -72.77%95.4万 | 29.17%259.5万 | 29.17%259.5万 | -170.43%-116.7万 | -137.62%-100.9万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 |
| 少数株主持分 | --717万 | --717万 | --717万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 10.69%6.11億 | 8.53%6.05億 | 8.53%6.05億 | 12.25%5.84億 | 15.36%5.5億 | 24.81%5.52億 | 27.68%5.57億 | 27.68%5.57億 | 30.70%5.2億 | 30.93%4.77億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
