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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 197.05%1.37億 | 160.96%1.57億 | --1.39億 | 200.73%1.66億 | 200.73%1.66億 | --4,611.9万 | --6,032.9万 | -53.39%5,524.8万 | --5,524.8万 | --1.19億 |
| -現金及び現金同等物 | 37.05%6,320.7万 | 53.64%9,115.2万 | --1.39億 | 357.30%1.66億 | 357.30%1.66億 | --4,611.9万 | --5,933万 | -56.48%3,633.3万 | --3,633.3万 | --8,349.2万 |
| -短期投資 | --7,379万 | 6,534.83%6,628.2万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --99.9万 | -46.02%1,891.5万 | --1,891.5万 | --3,504万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --176.8万 | --176.8万 | --354.6万 | 490.88%356.3万 | 490.88%356.3万 | ---- | ---- | --60.3万 | --60.3万 | ---- |
| その他の流動資産 | 32.78%401.8万 | 125.42%442.5万 | --330.5万 | 144.72%301.5万 | 144.72%301.5万 | --302.6万 | --196.3万 | -0.88%123.2万 | --123.2万 | --124.3万 |
| 流動資産合計 | 210.88%1.53億 | 162.68%1.64億 | --1.46億 | 202.59%1.73億 | 202.59%1.73億 | --4,914.5万 | --6,229.2万 | -52.34%5,708.3万 | --5,708.3万 | --1.2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 33.93%5,312.9万 | 19.86%4,954.1万 | --4,645.6万 | 260.09%4,281.5万 | 260.09%4,281.5万 | --3,966.8万 | --4,133.4万 | 66.50%1,189万 | --1,189万 | --714.1万 |
| -有形固定資産総額 | 58.83%6,300.6万 | 42.29%5,881.6万 | --5,502.3万 | 213.76%5,065.7万 | 213.76%5,065.7万 | --3,966.8万 | --4,133.4万 | 81.71%1,614.5万 | --1,614.5万 | --888.5万 |
| -減価償却累計额 | ---987.7万 | ---927.5万 | ---856.7万 | -84.30%-784.2万 | -84.30%-784.2万 | ---- | ---- | -143.98%-425.5万 | ---425.5万 | ---174.4万 |
| 投資その他の資産 | --3,211.5万 | --3,034.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -21.40%551.6万 | 6.28%607.8万 | --587.4万 | 28.33%612万 | 28.33%612万 | --701.8万 | --571.9万 | 623.67%476.9万 | --476.9万 | --65.9万 |
| 非流動資産合計 | 94.41%9,076万 | 82.69%8,596.1万 | --5,233万 | 193.75%4,893.5万 | 193.75%4,893.5万 | --4,668.6万 | --4,705.3万 | 113.58%1,665.9万 | --1,665.9万 | --780万 |
| 資産合計 | 154.14%2.44億 | 128.26%2.5億 | --1.98億 | 200.59%2.22億 | 200.59%2.22億 | --9,583.1万 | --1.09億 | -42.20%7,374.2万 | --7,374.2万 | --1.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 109.80%595万 | 66.78%568.9万 | --465.7万 | 179.46%728万 | 179.46%728万 | --283.6万 | --341.1万 | 230.16%260.5万 | --260.5万 | --78.9万 |
| -買掛金 | 109.80%595万 | 66.78%568.9万 | --465.7万 | 179.46%728万 | 179.46%728万 | --283.6万 | --341.1万 | 230.16%260.5万 | --260.5万 | --78.9万 |
| 当期の未払費用 | -13.51%165.2万 | 188.35%277.1万 | --179万 | 328.49%147.4万 | 328.49%147.4万 | --191万 | --96.1万 | -21.82%34.4万 | --34.4万 | --44万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | -73.49%45.7万 | --123.5万 | -31.84%199.1万 | -31.84%199.1万 | --99.2万 | --172.4万 | --292.1万 | --292.1万 | ---- |
| -資本リース債務 | --0 | -73.49%45.7万 | --123.5万 | -31.84%199.1万 | -31.84%199.1万 | --99.2万 | --172.4万 | --292.1万 | --292.1万 | --0 |
| 流動性繰延負債 | --220.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --93.9万 |
| その他の流動負債 | -42.73%74.4万 | 173.99%74.8万 | --69.6万 | 306.76%84.2万 | 306.76%84.2万 | --129.9万 | --27.3万 | -58.35%20.7万 | --20.7万 | --49.7万 |
| 流動負債合計 | 42.68%1,361万 | 51.36%1,232.4万 | --1,105.3万 | 123.92%1,948.3万 | 123.92%1,948.3万 | --953.9万 | --814.2万 | 75.81%870.1万 | --870.1万 | --494.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 38.23%4,178.5万 | 39.32%3,800.4万 | --3,468.1万 | 14,835.89%3,121.6万 | 14,835.89%3,121.6万 | --3,022.8万 | --2,727.9万 | --20.9万 | --20.9万 | --0 |
| -リース債務 | 38.23%4,178.5万 | 39.32%3,800.4万 | --3,468.1万 | 14,835.89%3,121.6万 | 14,835.89%3,121.6万 | --3,022.8万 | --2,727.9万 | --20.9万 | --20.9万 | --0 |
| 繰延負債 | --779.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.9万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --2.09億 | --2.09億 | 0.00%1.64億 | --1.64億 | --1.64億 |
| その他の非流動性負債 | --71.7万 | --118.3万 | --89.3万 | --105.3万 | --105.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
| 非流動負債合計 | -79.00%5,030.1万 | -83.44%3,918.7万 | --3,557.4万 | -80.33%3,226.9万 | -80.33%3,226.9万 | --2.4億 | --2.37億 | -0.46%1.64億 | --1.64億 | --1.65億 |
| 負債合計 | -74.34%6,391.1万 | -78.95%5,151.1万 | --4,662.7万 | -70.05%5,175.2万 | -70.05%5,175.2万 | --2.49億 | --2.45億 | 1.76%1.73億 | --1.73億 | --1.7億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 28.57%9,000 | 50.00%9,000 | --8,000 | --8,000 | --8,000 | --7,000 | --6,000 | --0 | --0 | --5,000 |
| -普通株式 | 28.57%9,000 | 50.00%9,000 | --8,000 | --8,000 | --8,000 | --7,000 | --6,000 | --0 | --0 | --5,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | -55.72%-2.45億 | -61.33%-2.24億 | ---2.03億 | -79.71%-1.83億 | -79.71%-1.83億 | ---1.58億 | ---1.39億 | -132.49%-1.02億 | ---1.02億 | ---4,380.1万 |
| 資本剰余金 | 9,736.29%4.24億 | 11,366.75%4.22億 | --3.54億 | 12,472.43%3.53億 | 12,472.43%3.53億 | --431.5万 | --368.4万 | 75.99%280.7万 | --280.7万 | --159.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --57.4万 | --2.1万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 28.57%-5,000 | ---5,000 | ---7,000 |
| 株主資本 | 217.21%1.8億 | 246.29%1.98億 | --1.51億 | 271.57%1.7億 | 271.57%1.7億 | ---1.53億 | ---1.35億 | -134.63%-9,903.1万 | ---9,903.1万 | ---4,220.8万 |
| 資本合計 | 217.21%1.8億 | 246.29%1.98億 | --1.51億 | 271.57%1.7億 | 271.57%1.7億 | ---1.53億 | ---1.35億 | -134.63%-9,903.1万 | ---9,903.1万 | ---4,220.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |