| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.72%-1,609.5万 | 0.83%-1,459.3万 | -11.18%-2,189.1万 | -25.42%-6,728.3万 | -2,110.7万 | -1,177.2万 | -1,471.5万 | -1,968.9万 | -67.15%-5,364.5万 | -3,209.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.56%-2,099.9万 | -23.67%-2,182.6万 | 0.24%-1,955.7万 | -39.87%-8,117.2万 | ---2,542.6万 | ---1,849.2万 | ---1,764.9万 | ---1,960.5万 | -164.27%-5,803.2万 | ---2,195.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.88%86.5万 | -21.37%72.1万 | -10.26%72.6万 | 44.56%363万 | --98.5万 | --91.9万 | --91.7万 | --80.9万 | 57.43%251.1万 | --159.5万 |
| その他の非現金項目 | -22.76%81.8万 | 25.42%111万 | 178.47%120.3万 | 138.44%361万 | --123.4万 | --105.9万 | --88.5万 | --43.2万 | 111.24%151.4万 | ---1,346.9万 |
| 運転資金の増減額 | -32.33%293.6万 | 520.75%460.6万 | -219.30%-512.8万 | 776.62%428.3万 | --80.8万 | --433.9万 | --74.2万 | ---160.6万 | -170.02%-63.3万 | --90.4万 |
| -前払費用増減額 | 487.06%49.9万 | -555.37%-110.2万 | 14.96%-29万 | 2,096.43%55.9万 | --57.3万 | --8.5万 | --24.2万 | ---34.1万 | 92.96%-2.8万 | ---39.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -149.40%-94.5万 | 343.37%307.7万 | -1,243.84%-763.3万 | 154.66%437万 | --233.1万 | --191.3万 | --69.4万 | ---56.8万 | -14.92%171.6万 | --201.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -53.23%5.8万 | 473.33%8.6万 | 4,400.00%8.6万 | -1,515.45%-198.7万 | ---212.4万 | --12.4万 | --1.5万 | ---2,000 | -324.14%-12.3万 | ---2.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 49.93%332.4万 | 1,317.70%254.5万 | 489.78%270.9万 | 161.01%134.1万 | --2.8万 | --221.7万 | ---20.9万 | ---69.5万 | ---219.8万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.72%-1,609.5万 | 0.83%-1,459.3万 | -11.18%-2,189.1万 | -25.42%-6,728.3万 | ---2,110.7万 | ---1,177.2万 | ---1,471.5万 | ---1,968.9万 | -67.15%-5,364.5万 | ---3,209.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,768.17%-1,257.8万 | -2,892.20%-1.02億 | -136.23%-561.1万 | 0.94%1,116.4万 | -165.5万 | 75.4万 | -342.2万 | 1,548.7万 | 128.00%1,106万 | -3,950.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,882.93%-487.8万 | -34.80%-596.1万 | -270.85%-561.1万 | -50.35%-783.6万 | ---165.5万 | ---24.6万 | ---442.2万 | ---151.3万 | -17.55%-521.2万 | ---443.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -870.00%-770万 | -9,743.20%-9,643.2万 | --0 | 16.76%1,900万 | --0 | --100万 | --100万 | --1,700万 | 146.40%1,627.2万 | ---3,506.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,768.17%-1,257.8万 | -2,892.20%-1.02億 | -136.23%-561.1万 | 0.94%1,116.4万 | ---165.5万 | --75.4万 | ---342.2万 | --1,548.7万 | 128.00%1,106万 | ---3,950.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.21%72.8万 | 187,755.56%6,755.6万 | -99.69%13.9万 | 1,043,016.67%1.88億 | 1.45億 | -219.2万 | -3.6万 | 4,540.1万 | -99.98%1.8万 | 1.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --1.17億 | --1.17億 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --4,545.8万 | --0 | --0 | ---4.2万 | --4,550万 | --0 | --1.16億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 237.04%72.8万 | 109.76%17.2万 | 172.55%13.9万 | 1,032.26%70.2万 | --35.3万 | --21.6万 | --8.2万 | --5.1万 | 121.43%6.2万 | --2.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 55,443.18%2,435.1万 | --2,698.5万 | ---240.8万 | ---7.6万 | ---15万 | -46.67%-4.4万 | ---3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.21%72.8万 | 187,755.56%6,755.6万 | -99.69%13.9万 | 1,043,016.67%1.88億 | --1.45億 | ---219.2万 | ---3.6万 | --4,540.1万 | -99.98%1.8万 | --1.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.34%9,632.6万 | 76.30%1.46億 | 317.39%1.73億 | -50.65%4,147.7万 | --5,129.3万 | --6,450.3万 | --8,267.6万 | --4,147.7万 | 111.73%8,404.4万 | --3,969.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.56%-2,794.7万 | -172.00%-4,943万 | -166.42%-2,736.3万 | 409.26%1.32億 | --1.22億 | ---1,321万 | ---1,817.3万 | --4,119.9万 | -195.98%-4,256.7万 | --4,435万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.31%6,838.1万 | 49.34%9,632.6万 | 76.30%1.46億 | 317.39%1.73億 | --1.73億 | --5,129.3万 | --6,450.3万 | --8,267.6万 | -50.65%4,147.7万 | --8,404.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.51%-2,097.3万 | -7.40%-2,055.4万 | -29.71%-2,750.2万 | -27.63%-7,511.9万 | ---2,276.2万 | ---1,201.8万 | ---1,913.7万 | ---2,120.2万 | -61.07%-5,885.7万 | ---3,654.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
