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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.84%1,947.8万 | -18.81%1,369.5万 | -53.76%655.9万 | 81.11%5,337.9万 | -39.38%1,029.1万 | -40.55%1,203.5万 | 358.25%1,686.8万 | 224.14%1,418.5万 | 239.60%2,947.4万 | 71.03%1,697.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.33%926.2万 | -13.58%922.7万 | -29.50%647.6万 | 28.42%3,318万 | -8.02%417.7万 | 48.55%914万 | 48.29%1,067.7万 | 15.65%918.6万 | 15.14%2,583.7万 | -24.04%454.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 91.29%-2.7万 | -72.57%53.1万 | -98.78%1,000 | 191.37%200.2万 | 29,300.00%29.4万 | -1,837.50%-31万 | 324.33%193.6万 | 106.25%8.2万 | 66.35%-219.1万 | 100.47%1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.32%470.4万 | 16.35%465.5万 | 12.81%409.5万 | 10.72%1,575.2万 | 13.95%407.7万 | 8.97%404.4万 | 8.02%400.1万 | 12.24%363万 | 41.65%1,422.7万 | 39.38%357.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -100.63%-95.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.04%-47.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 367.39%12.3万 | -752.17%-15万 | -705.88%-10.3万 | -285.00%-7.4万 | -666.67%-6.8万 | -560.00%-4.6万 | 155.56%2.3万 | 88.89%1.7万 | 122.22%4万 | 33.33%1.2万 |
| 運転資金の増減額 | 326.93%425.5万 | 8.34%-215.3万 | -678.35%-659.9万 | 88.29%-175.2万 | -76.44%133.1万 | -118.94%-187.5万 | 69.18%-234.9万 | 104.99%114.1万 | 26.47%-1,495.9万 | 2,567.25%565万 |
| -売上債権増減額 | 80.79%-25.7万 | -1,170.11%-372.4万 | 3.03%-233.6万 | 54.26%286万 | -9.58%625.9万 | -175.17%-133.8万 | -91.74%34.8万 | 78.22%-240.9万 | 120.74%185.4万 | 1,284.40%692.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 107.09%823.4万 | 85.68%-106.2万 | -3,801.93%-807.7万 | 76.43%-382万 | 82.09%-17.1万 | -67.57%397.6万 | 9.26%-741.8万 | 98.93%-20.7万 | -49.40%-1,621万 | -353.99%-95.5万 |
| -前払費用増減額 | -1,123.40%-57.5万 | 145.69%24.9万 | 68.82%172.7万 | 69.22%-46.6万 | -219.60%-89.7万 | 91.71%-4.7万 | 32.04%-54.5万 | 214.30%102.3万 | -214.26%-151.4万 | 36.61%75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 38.66%-187.7万 | -37.30%413.5万 | 12.60%410.3万 | -41.64%263.3万 | -1,495.09%-454.6万 | -38.59%-306万 | 476.64%659.5万 | -58.38%364.4万 | 278.34%451.2万 | 85.50%-28.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 333.33%9.1万 | 155.56%2.5万 | -2,211.11%-19万 | 4,097.22%143.9万 | 21,528.57%151.4万 | -218.18%-3.9万 | 72.56%-4.5万 | -89.77%9,000 | 88.61%-3.6万 | 108.97%7,000 |
| -その他流動負債の変動 | -15.87%-138万 | -40.21%-183.4万 | -122.43%-131.9万 | -12.04%-406.8万 | -10.41%-97.6万 | -23.29%-119.1万 | -17.41%-130.8万 | 11.09%-59.3万 | -1,310.33%-363.1万 | -394.67%-88.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 110.80%1.9万 | 141.67%5.8万 | -55.52%-50.7万 | -600.00%-33万 | 55.79%14.8万 | 59.35%-17.6万 | -85.96%2.4万 | -239.91%-32.6万 | -90.06%6.6万 | 5.56%9.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.84%1,947.8万 | -18.81%1,369.5万 | -53.76%655.9万 | 81.11%5,337.9万 | -39.38%1,029.1万 | -40.55%1,203.5万 | 358.25%1,686.8万 | 224.14%1,418.5万 | 239.60%2,947.4万 | 71.03%1,697.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.97%1,028.7万 | 96.45%-52万 | 45.88%-794.7万 | -69.09%-3,017.4万 | -596.61%-883.3万 | 288.74%797.6万 | -93.65%-1,463.2万 | -206.26%-1,468.5万 | -34.36%-1,784.5万 | 72.68%-126.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.24%-82.5万 | 43.26%-146.5万 | 67.06%-90.1万 | 42.13%-848.9万 | 9.46%-114.8万 | 52.11%-202.4万 | 41.06%-258.2万 | 42.96%-273.5万 | -18.49%-1,467万 | 72.68%-126.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%400万 | --0 | --0 | 248.75%595万 | ---195万 | -344.44%-400万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 11.12%1,111.2万 | 105.25%94.5万 | 29.54%-704.6万 | -3,274.30%-2,618.8万 | ---818.8万 | --1,000万 | -2,281.82%-1,800万 | ---1,000万 | --82.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --50.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.97%1,028.7万 | 96.45%-52万 | 45.88%-794.7万 | -69.09%-3,017.4万 | -596.61%-883.3万 | 288.74%797.6万 | -93.65%-1,463.2万 | -206.26%-1,468.5万 | -34.36%-1,784.5万 | 72.68%-126.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.66%-1,017.3万 | 2.72%-700.8万 | -211.19%-854.4万 | -680.78%-1,617万 | 9.07%-654.4万 | 15.71%-1,010.6万 | -1,395.68%-720.4万 | -53.60%768.4万 | -119.47%-207.1万 | -1,402.51%-719.7万 |
| 借入金純額 | -8.56%-27.9万 | -17.87%-27.7万 | -103.58%-27.8万 | 18.37%699万 | -18.38%-27.7万 | 97.82%-25.7万 | -120.98%-23.5万 | -53.86%775.9万 | 110.35%590.5万 | 59.59%-23.4万 |
| 配当金支払総額 | -0.58%-1,001万 | -0.56%-700.4万 | ---599.2万 | -233.20%-2,320.4万 | 9.72%-628.7万 | ---995.2万 | ---696.5万 | --0 | ---696.4万 | ---696.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 12.62%11.6万 | --27.3万 | --5.2万 | 141.18%12.3万 | --2万 | --10.3万 | --0 | --0 | -49.00%5.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -3,001.33%-232.6万 | 92.57%-7.9万 | --0 | --0 | 99.29%-4,000 | 75.81%-7.5万 | ---106.3万 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.66%-1,017.3万 | 2.72%-700.8万 | -211.19%-854.4万 | -680.78%-1,617万 | 9.07%-654.4万 | 15.71%-1,010.6万 | -1,395.68%-720.4万 | -53.60%768.4万 | -119.47%-207.1万 | -1,402.51%-719.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.77%1,931.1万 | -43.41%1,314.4万 | 43.86%2,307.6万 | 147.43%1,604.1万 | 273.95%2,816.2万 | 421.48%1,825.7万 | 240.54%2,322.5万 | 147.43%1,604.1万 | 1,347.10%648.3万 | 348.54%753.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.80%1,959.2万 | 224.13%616.7万 | -238.25%-993.2万 | -26.40%703.5万 | -159.76%-508.6万 | 145.78%990.5万 | -49.68%-496.8万 | 2,031.75%718.4万 | 58.38%955.8万 | 77.14%851万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.14%3,890.3万 | 5.77%1,931.1万 | -43.41%1,314.4万 | 43.86%2,307.6万 | 43.86%2,307.6万 | 273.95%2,816.2万 | 421.48%1,825.7万 | 240.54%2,322.5万 | 147.43%1,604.1万 | 147.43%1,604.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.43%1,862.6万 | -11.73%1,216.3万 | -50.68%563.5万 | 199.10%4,404.9万 | -40.09%941万 | -40.96%943.4万 | 1,974.83%1,378万 | 170.43%1,142.5万 | 497.81%1,472.7万 | 197.29%1,570.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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