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| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.57%1,561.2万 | -93.92%66.9万 | 61.99%872.5万 | 230.14%379万 | 358.98%242.8万 | -23.76%1,806.4万 | 64.32%1,100.1万 | -25.99%538.6万 | 234.43%114.8万 | -95.00%52.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -686.15%-880.4万 | -277.81%-520.1万 | -133.21%-55.8万 | 1.67%-99.8万 | 1.96%-204.7万 | 296.60%150.2万 | 52.90%292.5万 | 252.20%168万 | 45.98%-101.5万 | -63.76%-208.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -77.08%2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 700.00%9.6万 | --4.3万 | --3,000 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 50.50%1,178.7万 | 40.61%317.5万 | 56.31%323.1万 | 50.65%278.1万 | 56.53%260万 | 39.53%783.2万 | 46.34%225.8万 | 41.48%206.7万 | 36.74%184.6万 | 31.93%166.1万 |
| その他の非現金項目 | 22.49%459.1万 | 27.59%118.4万 | 15.08%114.5万 | 21.51%119.2万 | 26.78%107万 | 17.42%374.8万 | 3.34%92.8万 | 13.84%99.5万 | 37.97%98.1万 | 19.04%84.4万 |
| 運転資金の増減額 | 60.85%214.9万 | -131.26%-120.9万 | 1,210.78%371万 | 90.90%-15.1万 | 62.64%-20.1万 | -89.90%133.6万 | 128.68%386.7万 | -108.95%-33.4万 | -1.65%-165.9万 | -105.70%-53.8万 |
| -売上債権増減額 | -517.94%-186万 | -506.61%-137.7万 | -78.77%-37.9万 | -225.00%-29.9万 | -15.22%19.5万 | -816.67%-30.1万 | -1,721.43%-22.7万 | -221.21%-21.2万 | 71.16%-9.2万 | -44.31%23万 |
| -棚卸資産増減額 | 24.72%-47.2万 | 75.83%-8.7万 | -628.57%-25.9万 | 35.44%-10.2万 | 84.81%-2.4万 | -62.02%-62.7万 | -52.54%-36万 | 1,325.00%4.9万 | -163.33%-15.8万 | -81.61%-15.8万 |
| -前払費用増減額 | 241.59%142.3万 | -146.19%-34.6万 | 149.56%90.3万 | 4.22%61.8万 | 147.24%24.8万 | -109.00%-100.5万 | -78.26%74.9万 | -1,534.65%-182.2万 | 193.24%59.3万 | -106.38%-52.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.67%285.2万 | -88.55%39.8万 | 64.80%288.4万 | 102.86%5.5万 | -729.87%-48.5万 | 37.03%338.2万 | 352.32%347.7万 | -47.95%175万 | -906.28%-192.2万 | -88.59%7.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 282.30%20.6万 | -10.96%20.3万 | 666.67%56.1万 | -428.75%-42.3万 | 16.67%-13.5万 | -85.25%-11.3万 | 248.05%22.8万 | -131.53%-9.9万 | 81.22%-8万 | -179.02%-16.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.57%1,561.2万 | -93.92%66.9万 | 61.99%872.5万 | 230.14%379万 | 358.98%242.8万 | -23.76%1,806.4万 | 64.32%1,100.1万 | -25.99%538.6万 | 234.43%114.8万 | -95.00%52.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.94%-3,646万 | 27.38%-920.3万 | 69.68%-661.7万 | -104.94%-1,262万 | 13.30%-802万 | -77.14%-4,990.3万 | -69.98%-1,267.2万 | -189.24%-2,182.3万 | 9.80%-615.8万 | -45.78%-925万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.27%-4,425.1万 | 13.32%-1,027.4万 | 13.79%-1,113.2万 | -125.75%-1,345万 | -12.60%-939.5万 | -45.96%-3,906.8万 | -62.17%-1,185.3万 | -80.37%-1,291.3万 | 4.85%-595.8万 | -38.24%-834.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 84.22%-27.5万 | 92.96%-5.6万 | 14.66%-9.9万 | -105.00%-4.1万 | 90.26%-7.9万 | -94.53%-174.3万 | -1,021.13%-79.6万 | 56.39%-11.6万 | 95.79%-2万 | -865.48%-81.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 199.48%849.8万 | 503.86%125万 | 154.28%474.9万 | --100万 | --149.9万 | ---854.2万 | --20.7万 | ---874.9万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 21.45%-43.2万 | 46.52%-12.3万 | -200.00%-13.5万 | 28.33%-12.9万 | 52.63%-4.5万 | -7.84%-55万 | -206.67%-23万 | 62.50%-4.5万 | -100.00%-18万 | 57.78%-9.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.94%-3,646万 | 27.38%-920.3万 | 69.68%-661.7万 | -104.94%-1,262万 | 13.30%-802万 | -77.14%-4,990.3万 | -69.98%-1,267.2万 | -189.24%-2,182.3万 | 9.80%-615.8万 | -45.78%-925万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.75%213.7万 | -87.14%11.5万 | -99.18%52.9万 | 288.38%143.7万 | 144.09%5.6万 | 38,778.82%6,575.4万 | 55.75%89.4万 | 56,781.58%6,461.7万 | 194.87%37万 | 47.08%-12.7万 |
| 借入金純額 | 84.94%-7.5万 | 71.15%-1.5万 | 84.76%-1.6万 | 106.13%1万 | 69.66%-5.4万 | 48.92%-49.8万 | 75.12%-5.2万 | 56.61%-10.5万 | 38.49%-16.3万 | 31.27%-17.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,489.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 27.34%249.2万 | -79.68%19.3万 | -6.86%39.4万 | 236.77%179.5万 | 115.69%11万 | 104.07%195.7万 | 21.33%95万 | 230.47%42.3万 | 1,737.93%53.3万 | 168.42%5.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.33%-28万 | -1,475.00%-6.3万 | --15.1万 | ---- | ---- | -289.61%-60万 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.75%213.7万 | -87.14%11.5万 | -99.18%52.9万 | 288.38%143.7万 | 144.09%5.6万 | 38,778.82%6,575.4万 | 55.75%89.4万 | 56,781.58%6,461.7万 | 194.87%37万 | 47.08%-12.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94.78%6,969.7万 | -15.71%5,940.5万 | 154.63%5,676.8万 | 138.22%6,416.1万 | 94.78%6,969.7万 | -11.50%3,578.2万 | 95.94%7,047.4万 | -38.67%2,229.4万 | -39.37%2,693.4万 | -11.50%3,578.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.17%-1,871.1万 | -983.53%-841.9万 | -94.53%263.7万 | -59.33%-739.3万 | 37.43%-553.6万 | 829.67%3,391.5万 | -317.74%-77.7万 | 12,712.57%4,818万 | 42.51%-464万 | -321.70%-884.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.85%5,098.6万 | -26.85%5,098.6万 | -15.71%5,940.5万 | 154.63%5,676.8万 | 138.22%6,416.1万 | 94.78%6,969.7万 | 94.78%6,969.7万 | 95.94%7,047.4万 | -38.67%2,229.4万 | -39.37%2,693.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.11%-2,891.4万 | -486.23%-966.1万 | 67.21%-250.6万 | -100.85%-970.1万 | 18.32%-704.6万 | -473.26%-2,274.7万 | -140.58%-164.8万 | -5,064.19%-764.3万 | 36.37%-483万 | -293.58%-862.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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