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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.05%-16.12万 | -4.13%-60.83万 | -16.35%-143.55万 | -4.36%-14.34万 | 3.38%-25.95万 | 1.39%-44.83万 | -56.62%-58.42万 | 48.45%-123.37万 | 27.42%-13.74万 | 56.09%-26.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.41%-38.17万 | -57.09%-53.61万 | 84.19%-141.05万 | 95.19%-38.01万 | -26.70%-35.26万 | 5.15%-33.65万 | 10.29%-34.13万 | -234.54%-892.04万 | -1,194.11%-790.68万 | 68.79%-27.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---2.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | -99.16%226 | ---- | ---- | ---- | --777 | -29.92%2.7万 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --732.12万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 35.49%3.25万 | --15.83万 | -83.69%5.59万 | -81.18%5.59万 | ---2.4万 | --2.4万 | --0 | -37.45%34.26万 | 318.59%29.71万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 239.21%18.8万 | 5.42%-23.05万 | -1,252.62%-5.65万 | 65.29%20.51万 | 1,106.02%11.71万 | -35.20%-13.5万 | -538.98%-24.37万 | 99.01%-4,175 | -71.23%12.41万 | -31.48%9,709 |
| -売掛金増減額 | 228.57%1.09万 | -45.56%-1.13万 | -52.95%-2.13万 | -187.62%-2,485 | 52.83%-2,509 | -48.85%-8,495 | -287.33%-7,762 | -221.77%-1.39万 | -101.54%-864 | 71.99%-5,319 |
| -前払費用増減額 | 122.72%8,052 | 41.84%-16.03万 | -160.61%-4.85万 | 215.79%15.3万 | 586.42%10.95万 | 24.58%-3.54万 | -540.24%-27.56万 | 188.53%8万 | -49.23%4.85万 | -86.10%1.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 285.54%16.9万 | -248.55%-5.89万 | 118.89%1.33万 | -28.63%5.46万 | 1,187.70%1.01万 | -93.13%-9.11万 | 140.16%3.96万 | 78.41%-7.03万 | -38.30%7.65万 | 98.90%-927 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.05%-16.12万 | -4.13%-60.83万 | -16.35%-143.55万 | -4.36%-14.34万 | 3.38%-25.95万 | 1.39%-44.83万 | -56.62%-58.42万 | 48.45%-123.37万 | 27.42%-13.74万 | 56.09%-26.86万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,148.64%-75.2万 | -241.15%-47.69万 | -23.67%-34.22万 | 64.51%-5.67万 | -11.94%-11.22万 | -546.74%-3.34万 | -1,121.16%-13.98万 | 87.38%-27.67万 | 86.28%-15.98万 | 87.33%-10.03万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,148.64%-75.2万 | -241.15%-47.69万 | -23.67%-34.22万 | 64.51%-5.67万 | -11.94%-11.22万 | -546.74%-3.34万 | -1,121.16%-13.98万 | 87.38%-27.67万 | 86.28%-15.98万 | 87.33%-10.03万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,148.64%-75.2万 | -241.15%-47.69万 | -23.67%-34.22万 | 64.51%-5.67万 | -11.94%-11.22万 | -546.74%-3.34万 | -1,121.16%-13.98万 | 87.38%-27.67万 | 86.28%-15.98万 | 87.33%-10.03万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 404.43%193.38万 | 105.25万 | -2.36万 | 2.4万 | 66.87万 | 38.34万 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 404.43%193.38万 | --105.25万 | ---2.36万 | --2.4万 | --66.87万 | --38.34万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 404.43%193.38万 | --105.25万 | ---2.36万 | --2.4万 | --66.87万 | --38.34万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101.74%92.02万 | -91.01%7.16万 | -65.47%79.68万 | -73.00%29.53万 | -56.04%64.31万 | -76.28%45.61万 | -65.47%79.68万 | 66,082.96%230.71万 | -70.12%109.4万 | -69.99%146.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -588.49%-91.32万 | 349.14%84.86万 | 51.99%-72.51万 | 24.74%-22.37万 | 5.72%-34.78万 | 140.65%18.69万 | 11.40%-34.06万 | -165.56%-151.04万 | 78.05%-29.72万 | 69.60%-36.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.91%7,017 | 101.74%92.02万 | -91.01%7.16万 | -91.01%7.16万 | -73.00%29.53万 | -56.04%64.31万 | -76.28%45.61万 | -65.47%79.68万 | -65.47%79.68万 | -70.12%109.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.55%-91.32万 | -37.93%-108.52万 | -22.27%-184.67万 | 9.43%-26.92万 | 16.23%-30.9万 | -4.77%-48.18万 | -104.64%-78.67万 | 67.06%-151.04万 | 78.05%-29.72万 | 73.71%-36.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
