ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.72%68.59億 | -63.67%51.68億 | 55.15%142.26億 | -8.64%91.69億 | -15.76%100.36億 | -8.34%119.14億 | 25.83%129.98億 | 42.28%103.3億 | -23.85%72.6億 | -34.04%95.34億 |
| その他の非現金項目 | 78.34%-5,992.7万 | -2,161.45%-2.77億 | -97.67%1,342.1万 | 138.17%5.77億 | 363.15%2.42億 | -189.49%-9,206.8万 | -6.16%1.03億 | -51.52%1.1億 | -25.53%2.26億 | 19.83%3.04億 |
| 運転資金の増減額 | 209.59%34.4億 | -310.23%-31.39億 | -36.49%14.93億 | 304.25%23.51億 | -110.78%-11.51億 | 110.01%106.8億 | 568.12%50.85億 | -156.90%-10.86億 | -42.39%19.09億 | 150.95%33.14億 |
| -売掛金増減額 | -128.59%-8,587.6万 | 147.80%3億 | -569.49%-6.28億 | 55.71%-9,385.4万 | -103.37%-2.12億 | 221.49%62.88億 | -283.19%-51.76億 | ---13.51億 | ---- | --34.45億 |
| -在庫増減額 | -446.89%-19.69億 | 147.71%5.68億 | -218.69%-11.9億 | -110.16%-3.73億 | -44.79%36.74億 | -54.95%66.54億 | 250.78%147.7億 | -3,233.67%-97.95億 | ---2.94億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -211.76%-38.36億 | 81.02%-12.3億 | -165.01%-64.81億 | --99.69億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 258.45%46.96億 | -200.26%-29.64億 | 30.44%29.56億 | --22.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,482.74%49.77億 | -106.57%-3.6億 | -7.99%54.79億 | 55.89%59.54億 | -76.16%38.2億 | 44.55%160.22億 | 689.52%110.84億 | -53.74%14.04億 | -44.34%30.34億 | 350.42%54.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 79.82%-49.81億 | -3,485.89%-246.86億 | 87.72%-6.88億 | -30.91%-56.06億 | 56.55%-42.82億 | -1,300.08%-98.57億 | 74.79%-7.04億 | -12.71%-27.93億 | -1,028.43%-24.78億 | 88.61%-2.2億 |
| 事業取引の純額 | -98.32%6,939万 | 26.69%41.33億 | --32.62億 | --0 | -1,486.69%-35.86億 | 152.38%2.59億 | -126.83%-4.94億 | --18.4億 | --0 | 102.59%1.11億 |
| 投資商品取引の純額 | 638.06%326.6万 | -100.10%-60.7万 | 364.32%5.81億 | -112.61%-2.2億 | 4,217.23%17.43億 | 128.68%4,036.8万 | 94.86%-1.41億 | -392.46%-27.37億 | 261.92%9.36億 | -137.92%-5.78億 |
| その他の投資活動純額 | -92.04%3,921.6万 | 245.24%4.93億 | -1,533.55%-3.39億 | -102.31%-2,077.2万 | 409.15%8.98億 | 84.78%-2.9億 | -194.68%-19.08億 | -246.02%-6.47億 | -401.54%-1.87億 | 73.63%-3,731.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.68%-24.53億 | -306.55%-171.38億 | 298.53%82.97億 | 59.69%-41.79億 | -31.73%-103.68億 | -76.49%-78.71億 | -69.29%-44.6億 | 37.80%-26.34億 | -19.83%-42.35億 | 33.20%-35.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -85.94%22.85億 | 316.04%162.55億 | -279.25%-75.24億 | -43.70%41.97億 | 264.11%74.56億 | 45.54%-45.43億 | -193.06%-83.42億 | 177.01%89.64億 | 648.48%32.36億 | -109.33%-5.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 58.71%-3,207.4万 | -92.28%-7,767.2万 | ---4,039.6万 | --0 | -87.93%3,284.9万 | 203.09%2.72億 | 271.49%8,982.1万 | -276.82%-5,237.7万 | 305.50%2,962.2万 | -92.85%730.5万 |
| 配当金支払総額 | 0.16%-19.59億 | 63.09%-19.62億 | -170.37%-53.16億 | -0.05%-19.66億 | 6.68%-19.65億 | -16.72%-21.06億 | -38.92%-18.04億 | 0.18%-12.99億 | -5.98%-13.01億 | 5.29%-12.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8,149.1万 | ---- | -359.85%-4.44億 | 59.80%-9,657.8万 | -978.93%-2.4億 | 92.19%-2,226.7万 | ---2.85億 | ---- | 39.66%1.52億 | 130.96%1.09億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.35%-4,717.7万 | 199.77%135.45億 | -848.01%-135.77億 | -64.12%18.15億 | 174.09%50.59億 | 38.20%-68.28億 | -252.83%-110.48億 | 313.94%72.29億 | 170.57%17.46億 | -158.37%-24.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.26%113.25億 | 3.79%164.77億 | 35.67%158.75億 | -12.68%117.01億 | 5.93%134.01億 | -21.00%126.51億 | 52.54%160.14億 | 1.49%104.98億 | -6.58%103.44億 | -21.77%110.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.66%24.77億 | -2,083.22%-39.53億 | -94.45%1.99億 | 341.07%35.9億 | -212.54%-14.89億 | 129.92%13.23億 | -173.74%-44.23億 | 998.70%59.98億 | 197.98%5.46億 | 82.74%-5.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76.42%-2.83億 | -397.86%-11.99億 | -31.04%4.02億 | 377.31%5.84億 | 63.32%-2.1億 | -154.10%-5.74億 | 319.73%10.61億 | -23.17%-4.83億 | -128.99%-3.92億 | -217.27%-1.71億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.37%135.19億 | -31.26%113.25億 | 3.79%164.77億 | 35.67%158.75億 | -12.68%117.01億 | 5.93%134.01億 | -21.00%126.51億 | 52.54%160.14億 | 1.49%104.98億 | -6.58%103.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.98%-533.8万 | -624.45%-250.52億 | 1,274.12%47.77億 | 174.88%3.48億 | -107.53%-4.64億 | -40.56%61.64億 | 846.03%103.7億 | -351.38%-13.9億 | -89.42%5.53億 | 225.17%52.28億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
