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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.81%-416.8万 | 160.74%1,588.8万 | 11.70%-8,880.4万 | 67.61%-723.2万 | -7.81%-2,122.6万 | 20.60%-3,419万 | -68.82%-2,615.6万 | -109.79%-1.01億 | -6.84%-2,232.9万 | -171.37%-1,968.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 146.88%1,556.9万 | 102.06%93.2万 | 107.81%1,093.2万 | 127.12%869.2万 | 370.51%8,074.7万 | -18.15%-3,321万 | 9.34%-4,529.7万 | -101.20%-1.4億 | -46.99%-3,205.2万 | -91.47%-2,985万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4.11%-164.6万 | -49.94%-121.3万 | -138,951.39%-9,997.3万 | -46.00%2.7万 | ---9,761万 | ---158.1万 | ---80.9万 | --7.2万 | --5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 36.74%202.1万 | 22.73%160.9万 | 89.44%500.7万 | 854.80%243.8万 | -122.56%-22万 | 51.43%147.8万 | 29.16%131.1万 | 42.94%264.3万 | -137.50%-32.3万 | 24.52%97.5万 |
| その他の非現金項目 | 567.35%32.7万 | -23,900.00%-23.8万 | -134.90%-45.1万 | 11,896.88%383.9万 | -7,382.76%-434万 | 258.06%4.9万 | 100.74%1,000 | -118.50%-19.2万 | 113.91%3.2万 | 45.79%-5.8万 |
| 運転資金の増減額 | -181.74%-3,329.3万 | -28.45%630.1万 | -1,447.63%-3,788.2万 | -5,879.30%-2,571.1万 | -5,685.98%-916.1万 | 50.94%-1,181.7万 | -67.58%880.7万 | 12.17%281.1万 | 91.03%-43万 | -95.89%16.4万 |
| -売上債権増減額 | ---5,676.9万 | ---442.7万 | ---4,204万 | ---3,272.4万 | ---931.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 158.50%53万 | ---223.8万 | ---447.5万 | ---49.2万 | ---307.7万 | ---90.6万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -333.65%-226.8万 | -109.52%-26.4万 | -191.96%-90.8万 | 42.55%-77.1万 | 179.78%51.2万 | -1,967.86%-52.3万 | -115.37%-12.6万 | 54.99%-31.1万 | 22.38%-134.2万 | 155.79%18.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 340.64%2,485.6万 | 46.29%1,337.7万 | 166.24%1,043.4万 | 598.77%851.8万 | 1,450.50%310.1万 | 56.89%-1,032.9万 | -65.44%914.4万 | 14.69%391.9万 | 139.53%121.9万 | -95.44%20万 |
| -その他流動資産の変動 | -114.74%-2.3万 | 213.04%5.2万 | 57.33%-6.4万 | 86.55%-1.6万 | -243.48%-15.8万 | 2,500.00%15.6万 | -611.11%-4.6万 | -330.77%-15万 | -283.08%-11.9万 | ---4.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 277.21%38.1万 | -20.61%-19.9万 | -28.13%-82.9万 | -20.21%-22.6万 | -28.90%-22.3万 | -34.38%-21.5万 | -30.95%-16.5万 | -127.02%-64.7万 | -317.78%-18.8万 | -166.15%-17.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 87.81%-416.8万 | 160.74%1,588.8万 | 11.70%-8,880.4万 | 67.61%-723.2万 | -7.81%-2,122.6万 | 20.60%-3,419万 | -68.82%-2,615.6万 | -109.79%-1.01億 | -6.84%-2,232.9万 | -171.37%-1,968.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.28%-1,935.3万 | -829.16%-2,598万 | 172.44%8,263.8万 | -95.08%-1,016万 | 813.50%1.05億 | 58.25%-1,595.7万 | 106.37%356.3万 | 49.69%-1.14億 | 95.88%-520.8万 | 60.33%-1,474.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.46%-113.1万 | 76.58%-126万 | 77.73%-1,179.9万 | 64.60%-184.7万 | 87.33%-178.1万 | 83.11%-279万 | 68.70%-538.1万 | 22.47%-5,297.9万 | 87.24%-521.7万 | 33.04%-1,405.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -38.39%-1,822.2万 | -376.39%-2,472万 | 90.90%-556.3万 | -92,466.67%-831.3万 | 1,114.99%697.3万 | 39.35%-1,316.7万 | 123.10%894.4万 | 61.43%-6,110.4万 | 100.01%9,000 | 95.75%-68.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.28%-1,935.3万 | -829.16%-2,598万 | 172.44%8,263.8万 | -95.08%-1,016万 | 813.50%1.05億 | 58.25%-1,595.7万 | 106.37%356.3万 | 49.69%-1.14億 | 95.88%-520.8万 | 60.33%-1,474.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.26%1,063.8万 | 617.98%1,058.3万 | 473.60%2.03億 | -14.66%261.9万 | 531.51%1,338.8万 | 503.48%1.85億 | 371.96%147.4万 | -89.83%3,534.7万 | -98.48%306.9万 | 40.58%212万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 465.34%2.03億 | -14.66%261.9万 | 1,835.94%4,104.2万 | ---- | ---- | -89.88%3,599.6万 | -98.48%306.9万 | 40.58%212万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -58.17%1,063.8万 | 618.35%1,596.9万 | ---- | ---- | ---- | --2,543.1万 | --222.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -619.09%-538.6万 | -15.41%-74.9万 | --0 | --0 | --0 | -15.41%-74.9万 | 91.85%-64.9万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.26%1,063.8万 | 617.98%1,058.3万 | 473.60%2.03億 | -14.66%261.9万 | 531.51%1,338.8万 | 503.48%1.85億 | 371.96%147.4万 | -89.83%3,534.7万 | -98.48%306.9万 | 40.58%212万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155.08%3.59億 | 121.33%3.58億 | -52.56%1.62億 | 100.23%3.73億 | 26.13%2.76億 | -47.74%1.41億 | -52.56%1.62億 | 27.20%3.41億 | -34.96%1.86億 | -33.63%2.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.53%-1,288.3万 | 102.32%49.1万 | 209.64%1.97億 | 39.62%-1,477.3万 | 401.30%9,735.4万 | 367.13%1.35億 | 70.64%-2,111.9万 | -345.70%-1.79億 | -144.79%-2,446.8万 | 24.71%-3,231.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,312.50%-33.7万 | 619.44%18.7万 | -280.49%-15.6万 | -241.46%-14万 | --1.2万 | --8,000 | ---3.6万 | ---4.1万 | ---4.1万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.34%3.46億 | 155.08%3.59億 | 121.33%3.58億 | 121.33%3.58億 | 100.23%3.73億 | 26.13%2.76億 | -47.74%1.41億 | -52.56%1.62億 | -52.56%1.62億 | -34.96%1.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.67%-529.9万 | 146.38%1,462.8万 | 34.48%-1.01億 | 67.04%-907.9万 | 31.82%-2,300.7万 | 37.93%-3,698万 | 3.51%-3,153.7万 | -32.06%-1.54億 | 55.41%-2,754.6万 | -19.46%-3,374.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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