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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.97万 | 64.05%-16.12万 | -4.13%-60.83万 | -16.35%-143.55万 | -193.24%-40.29万 | 0 | 1.39%-44.83万 | -56.62%-58.42万 | 48.45%-123.37万 | 27.42%-13.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---18.42万 | -13.41%-38.17万 | -57.09%-53.61万 | 84.19%-141.05万 | 90.73%-73.27万 | --0 | 5.15%-33.65万 | 10.29%-34.13万 | -234.54%-892.04万 | -1,194.11%-790.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---2.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | -99.16%226 | ---- | ---- | ---- | --777 | -29.92%2.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | --36.67万 | 239.21%18.8万 | 5.42%-23.05万 | -1,252.62%-5.65万 | 159.63%32.22万 | --0 | -35.20%-13.5万 | -538.98%-24.37万 | 99.01%-4,175 | -71.23%12.41万 |
| -売上債権増減額 | ---2.17万 | 228.57%1.09万 | -45.56%-1.13万 | -52.95%-2.13万 | -478.01%-4,994 | --0 | -48.85%-8,495 | -287.33%-7,762 | -221.77%-1.39万 | -101.54%-864 |
| -前払費用増減額 | --7.35万 | 122.72%8,052 | 41.84%-16.03万 | -160.61%-4.85万 | 441.82%26.25万 | --0 | 24.58%-3.54万 | -540.24%-27.56万 | 188.53%8万 | -49.23%4.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --31.49万 | 285.54%16.9万 | -248.55%-5.89万 | 118.89%1.33万 | -15.45%6.47万 | --0 | -93.13%-9.11万 | 140.16%3.96万 | 78.41%-7.03万 | -38.30%7.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --21.97万 | 64.05%-16.12万 | -4.13%-60.83万 | -16.35%-143.55万 | -193.24%-40.29万 | --0 | 1.39%-44.83万 | -56.62%-58.42万 | 48.45%-123.37万 | 27.42%-13.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.8万 | -2,148.64%-75.2万 | -241.15%-47.69万 | -23.67%-34.22万 | -5.71%-16.89万 | 0 | -546.74%-3.34万 | -1,121.16%-13.98万 | 87.38%-27.67万 | 86.28%-15.98万 |
| 固定資産取引の純額 | ---141.8万 | -2,148.64%-75.2万 | -241.15%-47.69万 | -23.67%-34.22万 | -5.71%-16.89万 | --0 | -546.74%-3.34万 | -1,121.16%-13.98万 | 87.38%-27.67万 | 86.28%-15.98万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---141.8万 | -2,148.64%-75.2万 | -241.15%-47.69万 | -23.67%-34.22万 | -5.71%-16.89万 | --0 | -546.74%-3.34万 | -1,121.16%-13.98万 | 87.38%-27.67万 | 86.28%-15.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 225.39万 | 0 | 404.43%193.38万 | 105.25万 | 431 | 0 | 66.87万 | 38.34万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --225.39万 | --0 | 404.43%193.38万 | --105.25万 | --431 | --0 | --66.87万 | --38.34万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --225.39万 | --0 | 404.43%193.38万 | --105.25万 | --431 | --0 | --66.87万 | --38.34万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.91%7,017 | 101.74%92.02万 | -91.01%7.16万 | -65.47%79.68万 | -41.22%64.31万 | -56.04%64.31万 | -76.28%45.61万 | -65.47%79.68万 | 66,082.96%230.71万 | -70.12%109.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --105.56万 | -588.49%-91.32万 | 349.14%84.86万 | 51.99%-72.51万 | -92.27%-57.15万 | --0 | 140.65%18.69万 | 11.40%-34.06万 | -165.56%-151.04万 | 78.05%-29.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.23%106.26万 | -98.91%7,017 | 101.74%92.02万 | -91.01%7.16万 | -91.01%7.16万 | -41.22%64.31万 | -56.04%64.31万 | -76.28%45.61万 | -65.47%79.68万 | -65.47%79.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---119.83万 | -89.55%-91.32万 | -37.93%-108.52万 | -22.27%-184.67万 | -94.53%-57.82万 | --0 | -4.77%-48.18万 | -104.64%-78.67万 | 67.06%-151.04万 | 78.05%-29.72万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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