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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -302.93%-8.54万 | 1,055.43%14.03万 | 165.96%11.79万 | -63.29%-79.08万 | -204.36%-63.94万 | 130.36%4.21万 | 96.17%-1.47万 | 68.89%-17.88万 | 23.88%-48.43万 | 57.47%61.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.38%-20.19万 | 10.65%-21.76万 | -112.05%-50.4万 | -25.01%-110.6万 | 7.63%-25.51万 | -71.30%-36.97万 | -14.38%-24.35万 | -32.18%-23.77万 | 63.54%-88.47万 | 8.17%-27.62万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.20%698 | 2.05%698 | 2.05%698 | 31.45%2,855 | -62.98%804 | 187.34%683 | 74.94%684 | 74.94%684 | -99.34%2,172 | --2,172 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --29.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -54.71%9.36万 | 61.47%10.12万 | 7.72%10.82万 | 129.39%48.78万 | 41.45%11.79万 | 364.71%20.68万 | 46.94%6.27万 | 138.29%10.04万 | 27.29%21.26万 | 261.64%8.34万 |
| 運転資金の増減額 | -89.13%2.22万 | 56.94%25.6万 | 657.11%22.2万 | -195.08%-17.55万 | -162.69%-50.3万 | 509.57%20.43万 | 176.28%16.31万 | 90.89%-3.99万 | 251.48%18.46万 | 42.62%80.23万 |
| -売掛金増減額 | 167.76%1.97万 | 5,972.92%24.07万 | -96.23%799 | 24.87%2.51万 | 104.73%697 | -15.68%7,363 | -119.53%-4,099 | 312.35%2.12万 | 146.20%2.01万 | 49.17%-1.47万 |
| -前払費用増減額 | -80.95%1,847 | 420.18%1.27万 | 130.00%1,581 | -60.10%891 | -97.60%418 | -15.65%9,698 | -132.56%-3,955 | 86.43%-5,270 | 122.70%2,233 | -88.45%1.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.66%635 | -98.50%2,571 | 493.99%21.96万 | -224.22%-20.15万 | -163.04%-50.41万 | 1,309.63%18.72万 | 169.30%17.12万 | 86.19%-5.57万 | 53.16%16.22万 | 81.42%79.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -302.93%-8.54万 | 921.91%14.03万 | 166.85%11.79万 | -63.29%-79.08万 | -204.36%-63.94万 | 130.36%4.21万 | 95.55%-1.71万 | 69.31%-17.64万 | 23.88%-48.43万 | 57.47%61.27万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.50%-5.33万 | -23.10%-9.22万 | 13.63%-21.93万 | 87.26%-25.6万 | 115.60%23.68万 | -23.18%-16.39万 | 64.86%-7.49万 | -75.89%-25.39万 | -28.70%-200.87万 | -42.80%-151.82万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.50%-5.33万 | -23.10%-9.22万 | 13.63%-21.93万 | 87.26%-25.6万 | 116.15%23.68万 | -0.52%-16.39万 | 74.67%-7.49万 | -203.55%-25.39万 | -43.23%-200.87万 | -49.66%-146.64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.50%-5.33万 | -23.10%-9.22万 | 13.63%-21.93万 | 87.26%-25.6万 | 115.60%23.68万 | -23.18%-16.39万 | 74.01%-7.49万 | -266.05%-25.39万 | -28.70%-200.87万 | -42.80%-151.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 858.16%7.86万 | 471.22%1.4万 | -79.00%10.55万 | 4.73%88.96万 | 1,372.57%38.29万 | -98.97%8,203 | -116.45%-3,784 | 9,945.88%50.23万 | -78.74%84.94万 | 120.21%2.6万 |
| 借入金純額 | 1,936.21%7.5万 | -2,522.12%-9.66万 | -104.34%-2.17万 | 49,368.40%83.75万 | 1,587.50%33.75万 | 117.60%3,684 | ---3,684 | 2,600.00%50万 | 101.57%1,693 | 0.00%2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2万 | --11.17万 | --15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -79.44%84.77万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -463.27%-1.64万 | -908.00%-1,008 | -1,094.99%-2.28万 | --5.21万 | --4.54万 | --4,519 | ---100 | -82.35%2,294 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 858.16%7.86万 | 471.22%1.4万 | -79.00%10.55万 | 4.73%88.96万 | 1,372.57%38.29万 | -98.97%8,203 | -116.45%-3,784 | 9,945.88%50.23万 | -78.74%84.94万 | 120.21%2.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.32%6.63万 | -98.17%4,205 | -99.93%107 | -91.27%15.73万 | -98.09%1.99万 | -73.97%13.35万 | -80.27%22.93万 | -91.27%15.73万 | 89,233.28%180.1万 | -60.18%103.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.18%-6万 | 164.90%6.21万 | -94.31%4,098 | 90.44%-15.72万 | 97.75%-1.97万 | -121.70%-11.37万 | 85.24%-9.57万 | 111.26%7.2万 | -191.37%-164.37万 | -9.57%-87.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.31%6,292 | -50.32%6.63万 | -98.17%4,205 | -99.93%107 | -99.93%107 | -98.09%1.99万 | -73.97%13.35万 | -80.27%22.93万 | -91.27%15.73万 | -91.27%15.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.76%-13.86万 | 152.30%4.81万 | 76.44%-10.14万 | 58.26%-106.22万 | 53.84%-41.8万 | 59.60%-12.19万 | 86.46%-9.2万 | 34.64%-43.03万 | -24.83%-254.48万 | -53.28%-90.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
