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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 13.84%9.74億 | 7.60%8.55億 | -13.39%7.95億 | -12.02%9.18億 | 13.26%10.43億 | 14.10%9.21億 | 3.86%8.07億 | 2.84%7.77億 | 15.55%7.56億 | 3.07%6.54億 |
| お客様からの領収書 | 13.84%9.74億 | 10.84%8.55億 | -15.29%7.72億 | -12.66%9.11億 | 13.26%10.43億 | 14.10%9.21億 | 3.86%8.07億 | 2.84%7.77億 | 15.55%7.56億 | 3.07%6.54億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | 243.42%2,320.8万 | --675.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -10.48%-8.67億 | -10.27%-7.85億 | 13.30%-7.12億 | 15.21%-8.21億 | -14.75%-9.68億 | -15.93%-8.44億 | -3.33%-7.28億 | -4.49%-7.05億 | -16.15%-6.74億 | -4.40%-5.8億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -10.48%-8.67億 | -10.27%-7.85億 | 13.30%-7.12億 | 15.21%-8.21億 | -14.75%-9.68億 | -15.93%-8.44億 | -3.33%-7.28億 | -4.49%-7.05億 | -16.15%-6.74億 | -4.40%-5.8億 |
| 直接支払利息 | 14.76%-283万 | -9.82%-332万 | 73.23%-302.3万 | -42.01%-1,129.3万 | -12.70%-795.2万 | -3.83%-705.6万 | 4.20%-679.6万 | 2.30%-709.4万 | -17.55%-726.1万 | -13.01%-617.7万 |
| 直接受取利息 | --96.3万 | ---- | -90.00%1,000 | -76.19%1万 | 75.00%4.2万 | 20.00%2.4万 | -44.44%2万 | -70.49%3.6万 | -53.61%12.2万 | 32.83%26.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -28.29%-296.1万 | 48.56%-230.8万 | -99.42%-448.7万 | 54.44%-225万 | 83.08%-493.9万 | -26.72%-2,919.3万 | 5.68%-2,303.8万 | 6.60%-2,442.6万 | -28.91%-2,615.1万 | 24.34%-2,028.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 57.01%1.02億 | -14.25%6,470.2万 | -9.17%7,545.4万 | 34.35%8,307.4万 | 51.51%6,183.3万 | -17.33%4,081.2万 | 20.05%4,936.5万 | -14.60%4,112.2万 | 1.78%4,815.5万 | 1.91%4,731.1万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.90%-5,712.7万 | -229.93%-4,929.1万 | -109.33%-1,494万 | 37.71%-713.7万 | 32.04%-1,145.7万 | -297.13%-1,685.8万 | 61.32%-424.5万 | -270.12%-1,097.4万 | 82.80%-296.5万 | -69.97%-1,723.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.90%-5,712.7万 | -229.93%-4,929.1万 | -99.57%-1,494万 | 35.23%-748.6万 | 31.85%-1,155.7万 | -185.58%-1,695.8万 | -39.72%-593.8万 | -1,434.30%-425万 | 97.89%-27.7万 | -525.04%-1,313.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.95%154.3万 | -150.15%-672.4万 | 34.53%-268.8万 | 48.94%-410.6万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | 249.00%34.9万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%10万 | --15万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.90%-5,712.7万 | -229.93%-4,929.1万 | -109.33%-1,494万 | 37.71%-713.7万 | 32.04%-1,145.7万 | -297.13%-1,685.8万 | 61.32%-424.5万 | -270.12%-1,097.4万 | 82.80%-296.5万 | -69.97%-1,723.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -209.92%-3,233.1万 | 81.13%-1,043.2万 | 26.52%-5,528.9万 | -51.05%-7,524.2万 | -127.91%-4,981.1万 | 43.26%-2,185.6万 | -27.04%-3,852万 | 50.57%-3,032万 | -171.59%-6,134.1万 | 45.53%-2,258.6万 |
| 借入金純額 | -4,826.11%-1,000万 | 99.47%-20.3万 | -166.21%-3,813.6万 | 1,123.96%5,759.8万 | -135.16%-562.5万 | 1,700.00%1,600万 | -114.29%-100万 | 163.64%700万 | -276.96%-1,100万 | 141.88%621.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.36%53.7万 | -50.21%58.6万 | 141.19%117.7万 |
| 配当金支払総額 | -1,113.07%-1,448.4万 | 84.55%-119.4万 | -2,165.98%-772.7万 | 51.36%-34.1万 | 9.43%-70.1万 | -101.04%-77.4万 | 81.04%-38.5万 | 65.68%-203.1万 | -2.28%-591.8万 | 30.00%-578.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.15%-784.7万 | 4.15%-903.5万 | 92.89%-942.6万 | -204.70%-1.32億 | -17.27%-4,348.5万 | 0.14%-3,708.2万 | -3.65%-3,713.5万 | 20.40%-3,582.6万 | -86.04%-4,500.9万 | -28.39%-2,419.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209.92%-3,233.1万 | 81.13%-1,043.2万 | 26.52%-5,528.9万 | -51.05%-7,524.2万 | -127.91%-4,981.1万 | 43.26%-2,185.6万 | -27.04%-3,852万 | 50.57%-3,032万 | -171.59%-6,134.1万 | 45.53%-2,258.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.78%2,735.2万 | 30.31%2,246.1万 | 4.06%1,723.7万 | 3.88%1,656.4万 | 14.02%1,594.6万 | 89.19%1,398.5万 | 0.90%739.2万 | -68.87%732.6万 | 47.67%2,353.2万 | -24.26%1,593.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.58%1,212.8万 | -4.71%497.9万 | 651.80%522.5万 | 23.01%69.5万 | -73.07%56.5万 | -68.21%209.8万 | 3,937.21%660万 | 98.94%-17.2万 | -315.72%-1,615.1万 | 244.51%748.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 164.77%5.7万 | -8,700.00%-8.8万 | 95.45%-1,000 | -141.51%-2.2万 | 138.69%5.3万 | -1,857.14%-13.7万 | -102.94%-7,000 | 532.73%23.8万 | -150.00%-5.5万 | 41.03%11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.55%3,953.7万 | 21.78%2,735.2万 | 30.31%2,246.1万 | 4.06%1,723.7万 | 3.88%1,656.4万 | 14.02%1,594.6万 | 89.19%1,398.5万 | 0.90%739.2万 | -68.87%732.6万 | 47.67%2,353.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 591.82%3,373.3万 | -88.16%487.6万 | -34.80%4,116.7万 | 43.28%6,313.6万 | 142.80%4,406.5万 | -51.31%1,814.9万 | 23.73%3,727.6万 | -18.19%3,012.8万 | 28.30%3,682.6万 | -27.68%2,870.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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