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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 12.75%519.9万 | -55.07%262.5万 | 4.72%248.7万 | -52.56%228.2万 | -52.56%228.2万 | -58.34%461.1万 | -62.64%584.2万 | -88.74%237.5万 | -55.25%481万 | -55.25%481万 |
| -現金及び現金同等物 | 12.75%519.9万 | -55.07%262.5万 | 4.72%248.7万 | -52.56%228.2万 | -52.56%228.2万 | -58.34%461.1万 | -62.64%584.2万 | -88.74%237.5万 | -55.25%481万 | -55.25%481万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 12.46%235.5万 | 71.71%350.8万 | 66.70%309.4万 | 61.97%282.8万 | 61.97%282.8万 | 571.15%209.4万 | 24.80%204.3万 | -5.88%185.6万 | 11.57%174.6万 | 11.57%174.6万 |
| -売掛金 | 12.46%235.5万 | 71.71%350.8万 | 66.70%309.4万 | 52.55%209万 | 52.55%209万 | 571.15%209.4万 | 24.80%204.3万 | -5.88%185.6万 | 15.22%137万 | 15.22%137万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --36.2万 | --36.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -8.33%289.6万 | 21.38%324.2万 | 6.86%288.3万 | -9.38%232万 | -9.38%232万 | --315.9万 | --267.1万 | --269.8万 | --256万 | --256万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -36.81%61.1万 | -36.81%61.1万 | ---- | ---- | ---- | 36.58%96.7万 | 36.58%96.7万 |
| 制限付き現金 | 2.00%10.2万 | 1.00%10.1万 | 0.00%10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | 0.00%10万 | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -19.79%97.7万 | -3.99%125万 | -0.59%135.7万 | 1,100.00%7.2万 | 1,100.00%7.2万 | -37.76%121.8万 | 3.75%130.2万 | 17.98%136.5万 | --6,000 | --6,000 |
| 流動資産合計 | 3.10%1,152.9万 | -10.30%1,072.6万 | 18.19%992.1万 | -18.59%821.3万 | -18.59%821.3万 | -16.16%1,118.2万 | -35.47%1,195.8万 | -65.49%839.4万 | -24.35%1,008.9万 | -24.35%1,008.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -47.28%127.8万 | -30.65%184.2万 | -27.77%206.3万 | -11.84%231.5万 | -11.84%231.5万 | 211.57%242.4万 | 179.87%265.6万 | 164.94%285.6万 | 119.93%262.6万 | 119.93%262.6万 |
| -有形固定資産総額 | -47.28%127.8万 | -30.65%184.2万 | -27.77%206.3万 | -3.12%301.5万 | -3.12%301.5万 | 211.57%242.4万 | 179.87%265.6万 | 164.94%285.6万 | 94.01%311.2万 | 94.01%311.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -44.03%-70万 | -44.03%-70万 | ---- | ---- | ---- | -18.54%-48.6万 | -18.54%-48.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.14%324.2万 | -10.36%332.1万 | 4.20%340万 | 2.32%347.9万 | 2.32%347.9万 | --356.8万 | --370.5万 | --326.3万 | --340万 | --340万 |
| -のれん | 0.00%192.2万 | 0.00%192.2万 | 43.01%192.2万 | 43.01%192.2万 | 43.01%192.2万 | --192.2万 | --192.2万 | --134.4万 | --134.4万 | --134.4万 |
| -その他の無形資産 | -19.81%132万 | -21.54%139.9万 | -22.98%147.8万 | -24.27%155.7万 | -24.27%155.7万 | --164.6万 | --178.3万 | --191.9万 | --205.6万 | --205.6万 |
| その他の非流動資産 | 12.73%887.3万 | 26.47%866.1万 | 45.94%860.9万 | 50.28%896.7万 | 50.28%896.7万 | 68.08%787.1万 | 69.63%684.8万 | 70.15%589.9万 | 95.70%596.7万 | 95.70%596.7万 |
| 非流動資産合計 | -3.39%1,339.3万 | 4.66%1,382.4万 | 17.09%1,407.2万 | 23.08%1,476.1万 | 23.08%1,476.1万 | 153.85%1,386.3万 | 164.92%1,320.9万 | 164.42%1,201.8万 | 182.65%1,199.3万 | 182.65%1,199.3万 |
| 資産合計 | -0.49%2,492.2万 | -2.45%2,455万 | 17.54%2,399.3万 | 4.04%2,297.4万 | 4.04%2,297.4万 | 33.23%2,504.5万 | 7.02%2,516.7万 | -29.29%2,041.2万 | 25.61%2,208.2万 | 25.61%2,208.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 38.24%295万 | 43.66%299.1万 | -23.40%188.6万 | -22.74%222.2万 | -22.74%222.2万 | 25.38%213.4万 | 68.31%208.2万 | 127.96%246.2万 | 89.96%287.6万 | 89.96%287.6万 |
| -買掛金 | 49.19%256.3万 | 72.15%261.5万 | -11.20%149.9万 | -24.38%185.8万 | -24.38%185.8万 | 0.94%171.8万 | 22.80%151.9万 | 56.30%168.8万 | 62.29%245.7万 | 62.29%245.7万 |
| -未払法人税 | -6.97%38.7万 | -33.21%37.6万 | -50.00%38.7万 | -13.13%36.4万 | -13.13%36.4万 | --41.6万 | --56.3万 | --77.4万 | --41.9万 | --41.9万 |
| 当期の未払費用 | 11.87%174.4万 | -22.73%188万 | -19.58%123.2万 | -20.60%114.5万 | -20.60%114.5万 | 34.86%155.9万 | 315.90%243.3万 | 240.44%153.2万 | 21.07%144.2万 | 21.07%144.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 213.85%333万 | -42.93%78.7万 | -57.13%75.5万 | -74.50%73.3万 | -74.50%73.3万 | 61.49%106.1万 | 98.13%137.9万 | 162.05%176.1万 | -62.94%287.5万 | -62.94%287.5万 |
| -短期借入金 | 915.75%277.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.3万 | --54.6万 | --86.6万 | -69.84%214.4万 | -69.84%214.4万 |
| -資本リース債務 | -29.31%55.7万 | -5.52%78.7万 | -15.64%75.5万 | 0.27%73.3万 | 0.27%73.3万 | 19.94%78.8万 | 19.68%83.3万 | 33.18%89.5万 | 12.81%73.1万 | 12.81%73.1万 |
| 流動性繰延負債 | 23.08%272万 | -8.90%252.9万 | -29.94%195.6万 | 12.44%198万 | 12.44%198万 | 62.62%221万 | 79.79%277.6万 | 114.93%279.2万 | 98.09%176.1万 | 98.09%176.1万 |
| その他の流動負債 | 6.42%77.9万 | 6.11%71.2万 | 44.42%67.3万 | 45.79%86.6万 | 45.79%86.6万 | 32.37%73.2万 | -45.76%67.1万 | -57.25%46.6万 | -33.48%59.4万 | -33.48%59.4万 |
| 流動負債合計 | 49.73%1,152.3万 | -4.73%889.9万 | -27.86%650.2万 | -33.90%694.6万 | -33.90%694.6万 | 41.81%769.6万 | 76.28%934.1万 | 96.32%901.3万 | -14.17%1,050.9万 | -14.17%1,050.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 402.17%393.2万 | 342.50%421.7万 | -15.87%441万 | -75.16%195.3万 | -75.16%195.3万 | --78.3万 | 662.40%95.3万 | 1,607.49%524.2万 | 1,521.24%786.3万 | 1,521.24%786.3万 |
| -長期借入金 | --393.2万 | --391.7万 | -5.20%389.8万 | -81.05%124.2万 | -81.05%124.2万 | ---- | ---- | --411.2万 | --655.4万 | --655.4万 |
| -リース債務 | --0 | -68.52%30万 | -54.69%51.2万 | -45.68%71.1万 | -45.68%71.1万 | --78.3万 | 662.40%95.3万 | 268.08%113万 | 169.90%130.9万 | 169.90%130.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | -99.36%3.4万 | -16.19%547.7万 | -44.01%624.7万 | -44.01%624.7万 | -40.51%714.2万 | -63.28%534.2万 | -71.18%653.5万 | -63.50%1,115.7万 | -63.50%1,115.7万 |
| その他の非流動性負債 | -25.35%21.2万 | -28.43%22.4万 | -32.04%22.7万 | -27.25%25.9万 | -27.25%25.9万 | --28.4万 | --31.3万 | --33.4万 | --35.6万 | --35.6万 |
| 非流動負債合計 | -49.52%414.4万 | -32.28%447.5万 | -16.49%1,011.4万 | -56.34%845.9万 | -56.34%845.9万 | -31.63%820.9万 | -54.97%660.8万 | -47.30%1,211.1万 | -37.60%1,937.6万 | -37.60%1,937.6万 |
| 負債合計 | -1.50%1,566.7万 | -16.15%1,337.4万 | -21.34%1,661.6万 | -48.45%1,540.5万 | -48.45%1,540.5万 | -8.76%1,590.5万 | -20.15%1,594.9万 | -23.39%2,112.4万 | -30.97%2,988.5万 | -30.97%2,988.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -99.99%3,000 | -99.61%13.4万 | -1.79%3,411.8万 | -4.27%3,429.2万 | -4.27%3,429.2万 | -4.75%3,439.3万 | -5.58%3,461万 | -13.16%3,474万 | -37.42%3,582.1万 | -37.42%3,582.1万 |
| -普通株式 | -96.34%3,000 | 81.08%13.4万 | 119.15%10.3万 | 134.21%8.9万 | 134.21%8.9万 | 121.62%8.2万 | 105.56%7.4万 | 38.24%4.7万 | 100.00%3.8万 | 100.00%3.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | -1.95%3,401.5万 | -4.42%3,420.3万 | -4.42%3,420.3万 | -4.88%3,431.1万 | -5.69%3,453.6万 | -13.20%3,469.3万 | -37.46%3,578.3万 | -37.46%3,578.3万 |
| 利益剰余金 | -20.20%-1.86億 | -19.61%-1.75億 | -19.23%-1.69億 | -15.87%-1.61億 | -15.87%-1.61億 | -21.35%-1.55億 | -19.73%-1.47億 | -15.00%-1.42億 | -22.55%-1.39億 | -22.55%-1.39億 |
| 資本剰余金 | 50.75%1.95億 | 53.78%1.86億 | 33.83%1.42億 | 40.77%1.35億 | 40.77%1.35億 | 39.55%1.3億 | 35.69%1.21億 | 25.71%1.06億 | 211.32%9,571.6万 | 211.32%9,571.6万 |
| 株主資本 | 1.26%925.5万 | 21.24%1,117.6万 | 1,136.10%737.7万 | 197.00%756.9万 | 197.00%756.9万 | 569.11%914万 | 160.10%921.8万 | -154.90%-71.2万 | 69.66%-780.3万 | 69.66%-780.3万 |
| 資本合計 | 1.26%925.5万 | 21.24%1,117.6万 | 1,136.10%737.7万 | 197.00%756.9万 | 197.00%756.9万 | 569.11%914万 | 160.10%921.8万 | -154.90%-71.2万 | 69.66%-780.3万 | 69.66%-780.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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