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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 126.02%14.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -600.50%-57.21億 | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -51.53%-4.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.75%-3.04億 | ---- |
運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 105.93%6.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.40%3.22億 | ---- |
-売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 10,974.89%4,850.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.43%43.8万 | ---- |
-棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 4,083.82%270.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.47%-6.8万 | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -183.06%-3,761.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.74%4,528.3万 | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 44.74%5.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.32%3.54億 | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 371.28%339.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.14%-125万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 351.12%13.87億 | -46.26%10.45億 | -9.25%3.29億 | 35.56%34.89億 | 40.72%17.34億 | -291.75%-5.52億 | 124.90%19.45億 | 92.23%3.63億 | 15.92%25.74億 | 43.05%12.32億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 5.08%-4.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.47%-4.81億 | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 0.21%-1,657.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.13%-1,661.3万 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -100.83%-6.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -170.44%-3.16億 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -210.48%-49.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 584.32%44.8億 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.26%-14.03億 | -442.99%-54.75億 | 57.36%-13.13億 | -246.46%-64.76億 | -123.27%-14.63億 | -150.51%-35.3億 | 796.57%15.96億 | -1,251.90%-30.79億 | 375.44%44.22億 | 573.84%62.88億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | -53.83%-2.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.73%-1.59億 | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -16.37%-1.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.56%-1.4億 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 2,986.17%15.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 290.87%5,000万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -276.69%-1.92億 | -146.31%-5.12億 | -205.72%-3.57億 | 205.95%6.56億 | -282.61%-2.82億 | -11.22%-5,091.1万 | 383.50%11.06億 | -6.84%-1.17億 | -29.07%-6.19億 | -2,356.54%-7,377万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -81.14%24.31億 | -9.71%73.72億 | -20.98%87.07億 | 141.99%110.19億 | 142.41%87.43億 | 173.47%128.93億 | 85.83%81.65億 | 141.99%110.19億 | 2.20%45.53億 | -28.62%36.07億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 94.98%-2.07億 | -206.34%-49.42億 | 52.66%-13.41億 | -136.57%-23.31億 | -100.16%-1,185.7万 | -254.24%-41.34億 | 1,792.38%46.47億 | -1,807.52%-28.33億 | 4,616.20%63.76億 | 1,688.53%74.46億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -27.74%-2,112.4万 | -99.20%64.5万 | 127.94%589.7万 | -77.72%1,991.5万 | 30.31%-2,339.6万 | -128.07%-1,653.7万 | 7.58%8,095.6万 | -88.36%-2,110.8万 | 341.34%8,938.7万 | -10.20%-3,357万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -74.81%22.02億 | -81.14%24.31億 | -9.71%73.72億 | -20.98%87.07億 | -20.98%87.07億 | 142.41%87.43億 | 173.47%128.93億 | 85.83%81.65億 | 141.99%110.19億 | 141.99%110.19億 |
フリーキャッシュ・フロー | 351.12%13.87億 | -40.68%10.45億 | -9.25%3.29億 | 46.00%30.15億 | 56.75%14.43億 | -291.75%-5.52億 | 163.86%17.62億 | 92.23%3.63億 | 7.75%20.65億 | 35.69%9.2億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |