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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 222.80%840.25万 | -142.60%-127.55万 | -92.02%9.08万 | -304.30%-482.64万 | 65.27%85.72万 | 2.84%260.3万 | 29.75%299.41万 | -55.29%113.82万 | -45.86%-119.38万 | -59.42%51.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.86%-333.69万 | -54.34%-1,411.92万 | -678.47%-265.47万 | -41.01%-359.14万 | -48.57%-539.87万 | 27.78%-247.44万 | 7.21%-914.82万 | 129.61%45.89万 | -1.49%-254.7万 | -110.38%-363.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 125.45%23.88万 | 35.49%-54.58万 | 71.38%-108.37万 | 546.23%14.66万 | 3.69%132.95万 | -155.48%-93.82万 | -126.39%-84.6万 | -450.14%-378.64万 | -424.58%-3.29万 | 836.47%128.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.57%202.54万 | 29.87%739.7万 | 14.61%190.52万 | 32.46%184.57万 | 38.27%187.82万 | 37.94%176.79万 | 29.33%569.58万 | 37.14%166.24万 | 22.14%139.34万 | 27.48%135.83万 |
| 資産減損費用 | --0 | 7,343.18%2.67万 | 4,350.00%89 | -220.00%-16 | 323,650.00%2.59万 | 106.49%764 | --359 | --2 | ---5 | ---8 |
| 株式ベースの報酬 | 65.95%81.22万 | 151.28%287.17万 | 135.71%80.25万 | 225.81%79.51万 | 237.19%78.47万 | 50.30%48.94万 | 35.34%114.28万 | 25.85%34.05万 | 9.41%24.41万 | 39.84%23.27万 |
| 繰延税金 | 85.81%1.59万 | --5.59万 | --4.73万 | --0 | --0 | --8,550 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 538.98%96.27万 | -84.39%16.96万 | -25.18%63.67万 | 91.52%18.02万 | -1,019.16%-42.8万 | -331.81%-21.93万 | 270.98%108.61万 | 1,856.61%85.09万 | -7.44%9.41万 | -37.45%4.66万 |
| 運転資金の増減額 | 93.65%768.44万 | -43.34%286.86万 | -72.86%43.74万 | -1,116.27%-420.26万 | 116.23%266.56万 | 54.77%396.82万 | 48.06%506.32万 | 8.33%161.19万 | -260.29%-34.55万 | -21.09%123.28万 |
| -売掛金増減額 | 3.44%-388.49万 | -42.56%-230.07万 | 14.15%61.56万 | -472.77%-475.17万 | 2,176.13%585.89万 | -154.50%-402.34万 | -37.27%-161.38万 | -84.33%53.92万 | 80.02%-82.96万 | -71.22%25.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -551.66%-11.99万 | -13.35%201.23万 | -19.64%122.75万 | -20.78%30.28万 | -42.45%50.04万 | 95.97%-1.84万 | 5.36%232.22万 | 213.56%152.75万 | -67.57%38.22万 | 23.51%86.94万 |
| -その他運転資金の変動 | 45.93%1,168.92万 | -27.50%315.71万 | -209.06%-140.57万 | 141.74%24.63万 | -3,586.03%-369.37万 | 74.07%801.01万 | 82.10%435.47万 | 81.36%-45.48万 | -96.80%10.19万 | 393.62%10.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222.80%840.25万 | -142.60%-127.55万 | -92.02%9.08万 | -304.30%-482.64万 | 65.27%85.72万 | 2.84%260.3万 | 29.75%299.41万 | -55.29%113.82万 | -45.86%-119.38万 | -59.42%51.87万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.07%-452.4万 | -34.09%-1,597.29万 | 20.19%-316.1万 | -30.41%-427.2万 | -128.92%-442.97万 | -50.00%-411.03万 | -18.60%-1,191.16万 | -47.08%-396.07万 | -7.22%-327.57万 | 11.13%-193.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.72%-8,163 | 45.33%-18.14万 | -46.64%-7.14万 | 76.23%-3.07万 | 13.50%-6.79万 | 85.00%-1.13万 | 48.67%-33.17万 | 40.52%-4.87万 | 65.96%-12.92万 | -20.47%-7.85万 |
| 無形資産取引の純額 | -10.17%-451.59万 | -35.99%-1,697.73万 | -9.10%-427.52万 | -35.40%-424.13万 | -57.54%-436.18万 | -53.82%-409.9万 | -32.86%-1,248.45万 | -50.08%-391.86万 | -17.07%-313.23万 | -31.08%-276.87万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 31.08%118.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --90.46万 | --6,605 | ---1.42万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.07%-452.4万 | -34.09%-1,597.29万 | 20.19%-316.1万 | -30.41%-427.2万 | -128.92%-442.97万 | -50.00%-411.03万 | -18.60%-1,191.16万 | -47.08%-396.07万 | -7.22%-327.57万 | 11.13%-193.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,248.61%1,821.24万 | 5,378.67%2,026.55万 | 4,035.37%713.32万 | 3,410.10%677.2万 | 5,036.23%653.98万 | -233.51%-17.95万 | -101.81%-38.39万 | -246.05%-18.13万 | -7.61%-20.46万 | -100.66%-13.25万 |
| 借入金純額 | -294.75%-80.32万 | 2,159.97%2,059.48万 | 1,926.00%680.09万 | 7,204.77%698.75万 | 3,565.18%700.98万 | 37.72%-20.35万 | 18.56%-99.98万 | -6.77%-37.24万 | 72.35%-9.84万 | 37.32%-20.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,000.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,573.75%64.17万 | -52.04%29.54万 | 172.52%22.06万 | 1,168.43%5.08万 | --0 | -94.79%2.4万 | -68.40%61.58万 | -72.69%8.09万 | -97.58%4,001 | 133.93%6.98万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---162.63万 | ---62.46万 | ---8.45万 | ---7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,248.61%1,821.24万 | 5,378.67%2,026.55万 | 4,035.37%713.32万 | 3,410.10%677.2万 | 5,036.23%653.98万 | -233.51%-17.95万 | -101.81%-38.39万 | -246.05%-18.13万 | -7.61%-20.46万 | -100.66%-13.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.18%1,525.25万 | -43.04%1,228.25万 | -24.09%1,148.2万 | -30.51%1,352.41万 | -49.45%1,060.84万 | -43.04%1,228.25万 | 149.02%2,156.3万 | -31.21%1,512.5万 | -25.41%1,946.26万 | 206.48%2,098.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,409.66%2,209.09万 | 132.44%301.72万 | 235.26%406.31万 | 50.23%-232.64万 | 291.58%296.72万 | -2,158.84%-168.68万 | -169.08%-930.15万 | -1,406.64%-300.38万 | -15.02%-467.41万 | -108.03%-154.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,192.58%16.45万 | -324.56%-4.71万 | -281.34%-29.25万 | -15.51%28.43万 | -307.84%-5.16万 | 102.54%1.27万 | 103.74%2.1万 | 171.70%16.13万 | 899.91%33.65万 | 160.46%2.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 253.57%3,750.79万 | 24.18%1,525.25万 | 24.18%1,525.25万 | -24.09%1,148.2万 | -30.51%1,352.41万 | -49.45%1,060.84万 | -43.04%1,228.25万 | -43.04%1,228.25万 | -31.21%1,512.5万 | -25.41%1,946.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 357.31%387.85万 | -87.68%-1,843.41万 | -50.43%-425.59万 | -104.22%-909.84万 | -53.42%-357.25万 | -620.89%-150.73万 | -26.97%-982.21万 | -1,824.69%-282.92万 | -15.02%-445.53万 | -158.98%-232.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
