ハロザイム・セラピューティクス
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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 262.33%1,823.43億 | -47.32%2,920.6億 | -178.47%-1,788.58億 | 8.34%1.11兆 | 5.01%4,360.66億 | -167.06%-1,123.26億 | 36.96%5,544.5億 | 582.88%2,279.38億 | 1,351.27%1.02兆 | 1,393.94%4,152.77億 |
| その他の非現金項目 | 22.34%2,474.8億 | 33.82%2,427.23億 | 38.82%2,037.24億 | 52.61%7,883.43億 | 55.50%2,579.34億 | 42.92%2,022.81億 | 52.78%1,813.74億 | 62.24%1,467.54億 | 48.42%5,165.81億 | 42.68%1,658.76億 |
| 運転資金の増減額 | 67.25%-1,056.87億 | -107.93%-282.79億 | -742.24%-4,196.89億 | -25.50%2,849.37億 | -19.63%1,854.83億 | -80,780.00%-3,227.2億 | 41.03%3,568.26億 | 164.24%653.48億 | 196.52%3,824.79億 | 226.65%2,307.97億 |
| -売上債権増減額 | 13.09%-4,128.36億 | -289.16%-3,727.37億 | -191.31%-2,977.12億 | -55.03%-1.14兆 | -44.20%-4,638.87億 | -38.32%-4,749.97億 | 18.76%-957.79億 | -305.89%-1,021.99億 | 31.02%-7,333.41億 | 8.10%-3,216.86億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.55%2,741.82億 | -21.39%3,476.21億 | -136.86%-759.14億 | 24.85%1.41兆 | 12.80%6,049.46億 | -54.29%1,535.59億 | 31.73%4,421.93億 | 353.43%2,059.71億 | 67.17%1.13兆 | 243.33%5,362.93億 |
| -その他流動資産の変動 | 992.36%200.12億 | -538.77%-128.34億 | 61.32%-126.72億 | 16.04%-104.04億 | 1,047.59%176.04億 | -71.65%18.32億 | -91.49%29.25億 | 40.17%-327.65億 | 22.35%-123.92億 | -11.23%15.34億 |
| -その他流動負債の変動 | 2,781.00%172.12億 | 13.24%79.19億 | -737.07%-303.27億 | 153.62%297.27億 | 66.04%269.99億 | -115.33%-6.42億 | 194.94%69.93億 | 67.36%-36.23億 | -15.77%117.21億 | 66.93%162.61億 |
| -その他運転資金の変動 | -72.21%-42.57億 | 254.66%17.52億 | -50.49%-30.64億 | 58.82%-41.93億 | 88.85%-1.79億 | 12.37%-24.72億 | 132.37%4.94億 | 51.88%-20.36億 | -100.65%-101.83億 | -1,288.89%-16.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 274.27%1,957.52億 | -49.74%2,786.51億 | -178.47%-1,788.58億 | 8.34%1.11兆 | 5.01%4,360.66億 | -167.06%-1,123.26億 | 36.96%5,544.5億 | 582.88%2,279.38億 | 1,351.27%1.02兆 | 1,393.94%4,152.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.56%-1,225.13億 | 84.09%-437.92億 | 135.65%874.13億 | 55.18%-2,183.6億 | 132.47%548.16億 | 643.73%2,472億 | 15.55%-2,751.88億 | -562.75%-2,451.88億 | -268.13%-4,871.61億 | -174.61%-1,688.17億 |
| 固定資産取引の純額 | -125.93%-321.97億 | -6.42%-231.33億 | -27.33%-91.13億 | 15.11%-500.36億 | 75.47%-68.9億 | -38.00%-142.51億 | -48.29%-217.38億 | -22.09%-71.57億 | -140.39%-589.4億 | -156.50%-280.92億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---290.52億 | ---242.32億 | --0 | --1.8億 | ---50億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -134.54%-903.16億 | 91.85%-206.59億 | 141.42%965.26億 | 67.48%-1,392.72億 | 161.07%859.38億 | 844.09%2,614.51億 | 18.50%-2,536.3億 | -495.99%-2,330.31億 | -236.00%-4,282.21億 | -158.08%-1,407.25億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.56%-1,225.13億 | 84.09%-437.92億 | 135.65%874.13億 | 55.18%-2,183.6億 | 132.47%548.16億 | 643.73%2,472億 | 15.55%-2,751.88億 | -562.75%-2,451.88億 | -268.13%-4,871.61億 | -174.61%-1,688.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.68%-1,627.25億 | -18.36%-3,233.88億 | 18.96%-548.21億 | -145.00%-6,759.7億 | -28.49%-1,825.6億 | -31.75%-1,525.4億 | -1,458.17%-2,732.25億 | -12,858.81%-676.45億 | 21.75%-2,759.11億 | -56.59%-1,420.77億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -9.95%-511.95億 | ---465.61億 | --0 | --0 | --0 | ---465.61億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 85.83%-28.52億 | 4.66%-607.03億 | 43.40%-154.69億 | 50.42%-96.09億 | 8.67%-154.94億 | ---201.31億 | ---636.72億 | ---273.28億 |
| 配当金支払総額 | -13.47%-1,615.14億 | ---- | ---- | -166.60%-5,601.32億 | -40.90%-1,610.65億 | -48.60%-1,423.41億 | ---- | ---- | 38.27%-2,101.02億 | -27.10%-1,143.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,433.90%-385.5億 | 3,779.50%369.79億 | 18.78%-7.74億 | -301.22%-85.74億 | -1,288.48%-60.26億 | 3.28%-5.9億 | -76.01%-10.05億 | -82.57%-9.53億 | -15.70%-21.37億 | -14.51%-4.34億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.16%-2,000.64億 | -4.69%-2,860.49億 | 18.96%-548.21億 | -145.00%-6,759.7億 | -28.49%-1,825.6億 | -31.75%-1,525.4億 | -1,458.17%-2,732.25億 | -12,858.81%-676.45億 | 21.75%-2,759.11億 | -56.59%-1,420.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.82%5,948.62億 | 28.27%6,680.58億 | 33.33%8,204.66億 | 79.88%6,153.6億 | 2.10%5,285.15億 | 3.69%5,272.8億 | 16.95%5,208.38億 | 79.88%6,153.6億 | 3.54%3,421.01億 | 119.61%5,176.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -406.54%-894.86億 | -1,566.44%-885.29億 | -72.29%-1,462.66億 | -17.88%2,117.98億 | 195.38%3,083.22億 | -382.66%-176.66億 | -90.17%60.37億 | -198.90%-848.95億 | 3,330.59%2,579.12億 | 0.93%1,043.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -93.34%12.58億 | 3,685.93%153.33億 | 36.20%-61.42億 | -143.60%-66.92億 | -144.85%-163.71億 | 553.56%189.01億 | -76.68%4.05億 | -155.31%-96.27億 | 267.68%153.47億 | -325.95%-66.86億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.14%5,066.34億 | 12.82%5,948.62億 | 28.27%6,680.58億 | 33.33%8,204.66億 | 33.33%8,204.66億 | 2.10%5,285.15億 | 3.69%5,272.8億 | 16.95%5,208.38億 | 79.88%6,153.6億 | 79.88%6,153.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 229.10%1,634.3億 | -52.04%2,554.15億 | -185.17%-1,880.16億 | 9.81%1.06兆 | 9.90%4,291.1億 | -182.36%-1,265.9億 | 36.51%5,326.06億 | 711.53%2,207.45億 | 2,015.55%9,615.16億 | 1,004.96%3,904.64億 |
| 通貨単位 | KZT | KZT | KZT | KZT | KZT | KZT | KZT | KZT | KZT | KZT |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |