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| (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 657.02%138.63万 | -62.64%18.31万 | -18.95%49.02万 | 60.48万 | |
| お客様からの領収書 | 690.69%132.76万 | --16.79万 | ---- | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | --5.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -96.89%1.52万 | -18.95%49.02万 | --60.48万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -8.15%-565.02万 | -49.89%-522.42万 | 36.88%-348.53万 | -94.05%-552.17万 | -284.55万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.15%-565.02万 | -49.89%-522.42万 | 36.88%-348.53万 | -94.05%-552.17万 | ---284.55万 |
| 直接支払利息 | -101.87%-20.65万 | 80.11%-10.23万 | -1,759.42%-51.43万 | -207.19%-2.77万 | ---9,004 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | 91.43%268 | --140 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -11,913.38%-22.9万 | ---1,906 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.67%-469.93万 | -46.61%-514.52万 | 29.02%-350.94万 | -73.22%-494.43万 | ---285.44万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.35%-304.07万 | -288.20%-449.46万 | -117.30%-115.78万 | 57.61%-53.28万 | -125.69万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.67%-240.56万 | -262.39%-419.58万 | -117.18%-115.78万 | 57.58%-53.31万 | ---125.69万 |
| 無形資産取引の純額 | -111.14%-63.1万 | ---29.88万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---4,113 | ---- | ---- | --301 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.35%-304.07万 | -288.20%-449.46万 | -117.30%-115.78万 | 57.61%-53.28万 | ---125.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.73%372.17万 | -69.42%463.64万 | 906.55%1,516.13万 | -80.98%150.63万 | 791.83万 |
| 借入金純額 | 221.47%403.24万 | -365.19%-331.96万 | -19.39%125.18万 | 4.06%155.28万 | --149.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.64%2.83万 | -42.95%795.6万 | --1,394.61万 | ---- | --642.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---33.9万 | ---- | 21.42%-3.66万 | ---4.66万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.73%372.17万 | -69.42%463.64万 | 906.55%1,516.13万 | -80.98%150.63万 | --791.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.37%578.52万 | 3,587.02%1,078.8万 | -93.14%29.26万 | 833.80%426.36万 | --45.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.69%-401.83万 | -147.68%-500.35万 | 364.28%1,049.41万 | -204.30%-397.09万 | --380.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,092.70%-6,800 | -46.94%685 | 978.23%1,291 | ---147 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.58%176.01万 | -46.37%578.52万 | 3,587.02%1,078.8万 | -93.14%29.26万 | --426.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.75%-773.59万 | -106.54%-963.98万 | 14.79%-466.72万 | -33.23%-547.74万 | ---411.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
