| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -229.14%-1.95億 | -40.93%2.54億 | 96.53%-700万 | 314.18%11.68億 | 11.60%7.89億 | 24.79%1.51億 | 600.00%4.3億 | 56.09%-2.02億 | -87.58%2.82億 | 42.25%7.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.71%2,200万 | 13.79%6,600万 | -292.86%-2,700万 | 1,768.42%3.17億 | 168.13%1.86億 | -39.18%5,900万 | -59.44%5,800万 | 0.00%1,400万 | -102.03%-1,900万 | -191.30%-2.73億 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.13%1.84億 | 1.08%1.88億 | 0.00%1.88億 | -7.30%7.49億 | -6.50%1.87億 | -6.93%1.88億 | -9.71%1.86億 | -6.00%1.88億 | -3.58%8.08億 | -3.38%2億 |
| 繰延税金 | 0.00%-1,800万 | 75.00%-200万 | -1,400.00%-1,300万 | 90.48%-800万 | 139.53%1,700万 | 37.93%-1,800万 | 42.86%-800万 | -50.00%100万 | 8.70%-8,400万 | -490.91%-4,300万 |
| その他の非現金項目 | -62.16%1,400万 | 20.00%3,000万 | 19.05%2,500万 | -27.94%9,800万 | -65.12%1,500万 | 15.63%3,700万 | -7.41%2,500万 | -38.24%2,100万 | -9.93%1.36億 | 26.47%4,300万 |
| 運転資金の増減額 | -222.22%-4.06億 | -121.52%-3,400万 | 56.32%-1.9億 | 94.91%-3,000万 | -52.60%3.73億 | 34.38%-1.26億 | 134.65%1.58億 | 40.25%-4.35億 | -414.97%-5.89億 | 1,274.63%7.87億 |
| -棚卸資産増減額 | -24.12%-9.47億 | -226.42%-6,700万 | 39.88%-2.02億 | 371.55%3.15億 | -19.28%13.61億 | 8.95%-7.63億 | 117.91%5,300万 | 49.70%-3.36億 | 75.16%-1.16億 | 192.20%16.86億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.20%5.79億 | -66.96%3,800万 | 199.17%1.2億 | 41.81%-2.63億 | -5.82%-9.09億 | 20.52%6.52億 | 178.23%1.15億 | -1,030.77%-1.21億 | -299.12%-4.52億 | -42.22%-8.59億 |
| -その他流動資産の変動 | -420.00%-1,600万 | 83.33%2,200万 | -265.31%-8,100万 | -87.36%1,100万 | -266.67%-5,500万 | -96.18%500万 | -7.69%1,200万 | 216.67%4,900万 | -84.71%8,700万 | -200.00%-1,500万 |
| -その他流動負債の変動 | -10.00%-2,200万 | -22.73%-2,700万 | 0.00%-2,700万 | 13.89%-9,300万 | 4.00%-2,400万 | 23.08%-2,000万 | 15.38%-2,200万 | 12.90%-2,700万 | 23.94%-1.08億 | 28.57%-2,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -229.14%-1.95億 | -40.93%2.54億 | 96.53%-700万 | 314.18%11.68億 | 11.60%7.89億 | 24.79%1.51億 | 600.00%4.3億 | 56.09%-2.02億 | -87.58%2.82億 | 42.25%7.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.23%-1.26億 | 53.94%-1.11億 | -34.04%-1.26億 | 28.22%-5.62億 | 12.35%-7,100万 | 1.27%-1.56億 | 26.30%-2.41億 | 56.68%-9,400万 | -37.37%-7.83億 | 54.75%-8,100万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.47%-1.28億 | 53.69%-1.13億 | -34.04%-1.26億 | 30.15%-5.77億 | 11.83%-8,200万 | 15.14%-1.57億 | 25.38%-2.44億 | 57.47%-9,400万 | -36.53%-8.26億 | 48.04%-9,300万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---1,100万 | --0 | ---1,000万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.23%-1.26億 | 53.94%-1.11億 | -34.04%-1.26億 | 28.22%-5.62億 | 12.35%-7,100万 | 1.27%-1.56億 | 26.30%-2.41億 | 56.68%-9,400万 | -37.37%-7.83億 | 54.75%-8,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,033.33%2.64億 | 48.34%-1.4億 | -58.51%1.78億 | 38.26%-5.76億 | -8.70%-7.25億 | -200.00%-900万 | -2,363.64%-2.71億 | 262.50%4.29億 | 60.88%-9.33億 | -10.43%-6.67億 |
| 借入金純額 | 595.65%3.2億 | 63.26%-7,900万 | -51.21%2.42億 | -3,300.00%-3.4億 | -10.07%-6.67億 | -91.89%4,600万 | -498.15%-2.15億 | 2,084.00%4.96億 | 98.47%-1,000万 | -2,654.55%-6.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | 25.00%-900万 | 97.64%-1,600万 | ---300万 | --0 | 50.00%-100万 | 93.18%-1,200万 | 50.87%-6.79億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5,500万 | -1.82%-5,600万 | 0.00%-5,500万 | 7.95%-2.2億 | 0.00%-5,500万 | 3.51%-5,500万 | 14.06%-5,500万 | 12.70%-5,500万 | -62.59%-2.39億 | -66.67%-5,500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.04%-600万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,033.33%2.64億 | 48.34%-1.4億 | -58.51%1.78億 | 38.26%-5.76億 | -8.70%-7.25億 | -200.00%-900万 | -2,363.64%-2.71億 | 262.50%4.29億 | 60.88%-9.33億 | -10.43%-6.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.24%2.31億 | -20.28%2.28億 | 19.61%1.83億 | -90.36%1.53億 | -2.06%1.9億 | -8.11%2.04億 | -55.73%2.86億 | -90.36%1.53億 | -30.12%15.87億 | -89.64%1.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -307.14%-5,700万 | 103.66%300万 | -66.17%4,500万 | 102.09%3,000万 | 82.93%-700万 | 50.00%-1,400万 | 80.66%-8,200万 | 114.13%1.33億 | -109.65%-14.34億 | 85.66%-4,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.42%1.74億 | 13.24%2.31億 | -20.28%2.28億 | 19.61%1.83億 | 19.61%1.83億 | -2.06%1.9億 | -8.11%2.04億 | -55.73%2.86億 | -90.36%1.53億 | -90.36%1.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5,283.33%-3.23億 | -24.19%1.41億 | 55.07%-1.33億 | 208.64%5.91億 | 15.15%7.07億 | 90.63%-600万 | 145.04%1.86億 | 56.53%-2.96億 | -132.65%-5.44億 | 93.08%6.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
