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| (Q1)2024/09/28 | (FY)2024/06/29 | (Q4)2024/06/29 | (Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.90%994.7万 | 221.79%1,377.6万 | 32.95%769.5万 | 57.57%-299.9万 | 182.43%345.7万 | 196.33%562.3万 | -130.51%-1,131.1万 | -13.98%578.8万 | -537.91%-706.8万 | -419.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 235.52%112.4万 | -154.04%-278.7万 | -286.74%-198.5万 | -212.46%-222.1万 | 12.10%108.4万 | -70.92%33.5万 | 52.71%515.7万 | 9.81%106.3万 | 96.13%197.5万 | --96.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -86.21%8,000 | -1,357.33%-386万 | -2,537.89%-392.5万 | -93.10%4,000 | -94.83%3,000 | 93.33%5.8万 | 6.23%30.7万 | 155.56%16.1万 | -22.67%5.8万 | --5.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.04%301.1万 | 15.68%1,103.8万 | 3.95%279.1万 | 25.01%274.9万 | 19.27%271.1万 | 16.86%278.7万 | 26.18%954.2万 | -26.01%268.5万 | 66.59%219.9万 | --227.3万 |
| 繰延税金 | -33.96%-120.7万 | -158.02%-513.2万 | -621.47%-255.4万 | 9.90%-136.5万 | -239.29%-31.2万 | -161.92%-90.1万 | -513.51%-198.9万 | -123.27%-35.4万 | -75.14%-151.5万 | --22.4万 |
| その他の非現金項目 | 6.94%123.2万 | 255.97%557.1万 | 34.78%149.2万 | 56.55%144.5万 | 204.73%148.2万 | 21.26%115.2万 | -64.46%156.5万 | -74.24%110.7万 | 2,394.59%92.3万 | ---141.5万 |
| 運転資金の増減額 | 196.46%518.8万 | 132.80%883.2万 | 1,071.44%1,218.3万 | 65.79%-373.2万 | 79.46%-136.9万 | 116.84%175万 | -18.21%-2,692.4万 | 123.48%104万 | -227.17%-1,090.8万 | ---666.5万 |
| -売上債権増減額 | -164.95%-401.3万 | 207.76%2,447.4万 | 536.78%825.9万 | 91.42%-164.8万 | 753.47%1,168.4万 | 200.31%617.9万 | 0.44%-2,271.1万 | -62.02%129.7万 | -61.53%-1,921.7万 | --136.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -17.57%895.8万 | 86.69%3,249万 | -40.52%977.4万 | -48.60%891万 | 211.20%293.9万 | 179.21%1,086.7万 | 189.88%1,740.3万 | 1,587.06%1,643.2万 | 700.97%1,733.3万 | ---264.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 130.67%437.4万 | -564.45%-3,650.5万 | 82.64%-280.4万 | -5.86%-916万 | -256.28%-1,028万 | -212.01%-1,426.1万 | -119.23%-549.4万 | -327.16%-1,615.1万 | -29.75%-865.3万 | --657.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -570.08%-666.1万 | 65.14%-58.7万 | 121.48%91.3万 | -159.59%-191.7万 | 58.40%-100万 | -19.21%141.7万 | 71.52%-168.4万 | 2.54%-425.1万 | -73.16%321.7万 | ---240.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 325.81%217万 | 49.08%-812.3万 | -826.49%-732.3万 | 79.58%-131.1万 | 117.71%147.2万 | 56.85%-96.1万 | -340.20%-1,595.3万 | 156.85%100.8万 | -2,805.43%-642.1万 | ---831.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 124.14%36万 | -292.54%-291.7万 | 24.36%336.4万 | -50.79%139.4万 | -393.93%-618.4万 | 46.19%-149.1万 | 315.07%151.5万 | -14.86%270.5万 | 117.59%283.3万 | ---125.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 76.90%994.7万 | 221.79%1,377.6万 | 32.95%769.5万 | 57.57%-299.9万 | 182.43%345.7万 | 196.33%562.3万 | -130.51%-1,131.1万 | -13.98%578.8万 | -537.91%-706.8万 | ---419.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.89%-37.7万 | 53.51%-210.8万 | 66.06%-107.5万 | 33.23%-67.3万 | -196.08%-208.2万 | 168.17%172.2万 | 43.68%-453.4万 | 20.37%-316.7万 | 23.05%-100.8万 | 216.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 28.46%-37.7万 | 49.55%-395.8万 | 81.20%-56万 | 21.73%-78.9万 | -56.19%-208.2万 | 79.14%-52.7万 | -15.40%-784.6万 | -9.32%-297.9万 | 23.05%-100.8万 | ---133.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -44.14%185万 | -173.94%-51.5万 | --11.6万 | --0 | --224.9万 | 364.54%331.2万 | ---18.8万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.89%-37.7万 | 53.51%-210.8万 | 66.06%-107.5万 | 33.23%-67.3万 | -196.08%-208.2万 | 168.17%172.2万 | 43.68%-453.4万 | 20.37%-316.7万 | 23.05%-100.8万 | --216.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.33%-776.7万 | -159.29%-1,051.9万 | -853.76%-712.3万 | -18.20%597.4万 | -383.52%-199.6万 | -183.90%-737.4万 | 58.52%1,774.1万 | 134.15%94.5万 | 136.04%730.3万 | 70.4万 |
| 借入金純額 | -11.01%-764.1万 | -154.00%-971.2万 | -690.08%-702.2万 | -17.09%605.5万 | -364.49%-186.2万 | -178.31%-688.3万 | 59.03%1,798.6万 | 143.01%119万 | 136.04%730.3万 | --70.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 74.34%-12.6万 | -229.39%-80.7万 | ---10.1万 | ---8.1万 | ---13.4万 | ---49.1万 | -107.63%-24.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.33%-776.7万 | -159.29%-1,051.9万 | -853.76%-712.3万 | -18.20%597.4万 | -383.52%-199.6万 | -183.90%-737.4万 | 58.52%1,774.1万 | 134.15%94.5万 | 136.04%730.3万 | --70.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.89%475.2万 | 111.07%360.3万 | 14,102.70%525.5万 | 264.57%295.3万 | 67.56%357.4万 | 111.07%360.3万 | -50.85%170.7万 | -97.85%3.7万 | -22.56%81万 | --213.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,317.24%180.3万 | -39.40%114.9万 | -114.11%-50.3万 | 397.80%230.2万 | 53.06%-62.1万 | -106.81%-2.9万 | 207.36%189.6万 | 23,873.33%356.6万 | -214.35%-77.3万 | ---132.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83.41%655.5万 | 31.89%475.2万 | 31.89%475.2万 | 14,102.70%525.5万 | 264.57%295.3万 | 67.56%357.4万 | 111.07%360.3万 | 111.07%360.3万 | -97.85%3.7万 | --81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.79%957万 | 146.57%981.8万 | 707.13%713.5万 | 53.10%-378.8万 | 124.88%137.5万 | 160.94%509.6万 | -79.88%-2,108.2万 | -77.86%88.4万 | -234.00%-807.6万 | ---552.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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