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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -22.71%297.26万 | -5.55%384.6万 | 295.04%407.19万 | 92.56%103.08万 | 53.53万 | -95.43%1,265 | 100.48%2.77万 | -583万 | ||
| お客様からの領収書 | -8.50%293万 | -21.30%320.22万 | 330.00%406.9万 | 113.99%94.63万 | --44.22万 | ---- | -95.43%1,265 | --2.77万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -93.38%4.26万 | 21,702.81%64.38万 | -96.50%2,953 | -9.24%8.45万 | --9.31万 | ---- | ---- | ---- | ---583万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 41.20%-492.39万 | 4.27%-837.37万 | -82.50%-874.72万 | -11.01%-479.31万 | -856.50%-431.79万 | 25.09%-45.14万 | 86.27%-60.26万 | -438.99万 | -33.05%-56.87万 | |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 41.20%-492.39万 | 4.27%-837.37万 | -82.50%-874.72万 | -11.01%-479.31万 | -856.50%-431.79万 | 25.09%-45.14万 | 86.27%-60.26万 | ---438.99万 | ---- | -33.05%-56.87万 |
| 直接支払利息 | -523.88%-4.93万 | 5.87%-7,909 | 9.34%-8,402 | -13.40%-9,268 | ---8,173 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 94.60%1.96万 | 1,377.01%1.01万 | -62.55%683 | -49.86%1,824 | 233.46%3,638 | -42.73%1,091 | -54.79%1,905 | --4,214 | ---- | -50.69%5.19万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.23%-198.1万 | 3.36%-452.55万 | -24.23%-468.3万 | 0.46%-376.98万 | -740.96%-378.71万 | 24.87%-45.03万 | 86.25%-59.94万 | 25.25%-435.8万 | -1,028.11%-583万 | -60.41%-51.68万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 141.10%10.93万 | -72.15%-26.6万 | 43.23%-15.45万 | -141.88%-27.22万 | -11.25万 | 81.09%-13.03万 | -68.88万 | |||
| 固定資産取引の純額 | 127.94%7.43万 | -72.15%-26.6万 | 33.44%-15.45万 | -62.14%-23.22万 | ---14.32万 | ---- | ---- | 90.76%-6.36万 | ---68.88万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --3.5万 | ---- | ---- | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---6.67万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141.10%10.93万 | -72.15%-26.6万 | 43.23%-15.45万 | -141.88%-27.22万 | ---11.25万 | ---- | ---- | 81.09%-13.03万 | ---68.88万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.19%135.26万 | -46.13%188.36万 | -37.70%349.67万 | -12.97%561.27万 | 644.94万 | -64.36%99.55万 | 347,477.49%279.29万 | -101.61%-804 | 5万 | |
| 借入金純額 | --146.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,566.67%25万 | --1.5万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -43.94%201万 | -37.10%358.56万 | -12.73%570.06万 | --653.23万 | ---- | -73.16%74.55万 | 345,611.82%277.79万 | -101.61%-804 | --5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.04%-11.24万 | -42.12%-12.64万 | -1.17%-8.89万 | -6.02%-8.79万 | ---8.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.19%135.26万 | -46.13%188.36万 | -37.70%349.67万 | -12.97%561.27万 | --644.94万 | ---- | -64.36%99.55万 | 347,477.49%279.29万 | -101.61%-804 | --5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.03%81.89万 | -26.46%372.67万 | 45.06%506.76万 | 270.15%349.36万 | 77.94%94.38万 | 294.79%53.04万 | -93.14%13.44万 | -76.73%195.87万 | 283.23%841.76万 | -12.79%219.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.15%-51.91万 | -116.86%-290.79万 | -185.37%-134.09万 | -38.40%157.08万 | 666.19%254.98万 | -213.71%-45.03万 | 123.36%39.61万 | 74.00%-169.53万 | -1,296.67%-651.95万 | -44.89%-46.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---3,553 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.42%-5.91万 | --6.07万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.82%29.62万 | -78.03%81.89万 | -26.41%372.67万 | 44.96%506.43万 | 4,263.21%349.36万 | -84.90%8.01万 | 159.66%53.04万 | -89.57%20.43万 | 13.24%195.87万 | -21.25%172.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.84%-202万 | 0.95%-479.15万 | -20.88%-483.75万 | -1.82%-400.19万 | -772.76%-393.03万 | 24.87%-45.03万 | 86.44%-59.94万 | 32.17%-442.16万 | -1,161.39%-651.87万 | -60.41%-51.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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