ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.68%-24.97万 | 65.08%-12.22万 | -11.47%-106.07万 | 47.87%-13.05万 | -48.27%-36.81万 | -2.70%-21.22万 | -42.08%-34.99万 | 24.24%-95.15万 | -40.34%-25.04万 | -734.81%-24.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.05%-15.4万 | 37.41%-20.27万 | 12.80%-107.9万 | 8.56%-23.22万 | 49.50%-16.45万 | 6.77%-35.86万 | -18.54%-32.38万 | 31.87%-123.73万 | 51.20%-25.39万 | -118.36%-32.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -146.76%-685 | -3,045.45%-1,620 | 136.72%1,590 | 80.37%1,470 | 65.90%-1,400 | 175.13%1,465 | -93.96%55 | -1,703.70%-4,330 | 158.73%815 | ---4,105 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---24.08万 | ---5.16万 | ---18.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 34.87%-1.25万 | 290.33%7.31万 | -246.72%-4.62万 | 377.92%11.34万 | -477.81%-10.19万 | -158.92%-1.93万 | -409.43%-3.84万 | -123.18%-1.33万 | -325.12%-4.08万 | -151.08%-1.76万 |
| -売上債権増減額 | -299.80%-1.33万 | 383.07%2.4万 | -416.95%-3.85万 | 1,109.28%9.18万 | -2,152.92%-12.85万 | 1,115.55%6,662 | -177.65%-8,481 | 258.28%1.22万 | -75.55%7,590 | 76.15%-5,703 |
| -前払費用増減額 | 42.01%-3.12万 | 155.91%1.53万 | 109.13%633 | 698.97%4.72万 | 480.02%3.45万 | -204.20%-5.37万 | -315.89%-2.73万 | -106.04%-6,935 | -25.92%-7,884 | -75.43%5,945 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14.80%3.19万 | 1,399.42%3.39万 | 55.24%-8,297 | 36.73%-2.56万 | 55.96%-7,871 | -45.49%2.78万 | 76.67%-2,605 | 69.52%-1.85万 | -507.86%-4.05万 | -152.21%-1.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -17.69%-24.97万 | 65.08%-12.22万 | -11.47%-106.07万 | 47.87%-13.05万 | -48.27%-36.81万 | -2.70%-21.22万 | -42.08%-34.99万 | 24.24%-95.15万 | -40.30%-25.04万 | -736.08%-24.82万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.37%-38.62万 | 35.64%-30.64万 | -139.88%-380.42万 | -170.08%-55.64万 | -345.42%-151.09万 | -232.71%-126.09万 | 28.05%-47.61万 | 51.91%-158.59万 | 71.61%-20.6万 | 60.08%-33.92万 |
| その他の投資活動純額 | 69.37%-38.62万 | 35.64%-30.64万 | -139.88%-380.42万 | -170.08%-55.64万 | -345.42%-151.09万 | -232.71%-126.09万 | 28.05%-47.61万 | 51.91%-158.59万 | 71.61%-20.6万 | 60.08%-33.92万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.37%-38.62万 | 35.64%-30.64万 | -139.88%-380.42万 | -170.08%-55.64万 | -345.42%-151.09万 | -232.71%-126.09万 | 28.05%-47.61万 | 51.91%-158.59万 | 71.61%-20.6万 | 60.08%-33.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.2万 | -71.97%94.87万 | 474.69万 | 1.9万 | 134.28万 | 0 | 338.5万 | 0 | 0 | |
| 借入金純額 | --2.2万 | ---4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -70.94%104.5万 | --499.75万 | --0 | --140.11万 | --0 | --359.65万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 73.35%-5.63万 | ---25.07万 | --1.9万 | ---5.82万 | --0 | ---21.14万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.2万 | -71.97%94.87万 | --474.69万 | --1.9万 | --134.28万 | --0 | --338.5万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.10%71.52万 | -37.69%19.52万 | -89.01%31.32万 | 12.14%86.31万 | 3.10%139.91万 | 47.85%287.22万 | -89.01%31.32万 | -61.50%285.07万 | -79.50%76.96万 | -70.72%135.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.33%-61.39万 | -79.68%52万 | 95.35%-11.81万 | -46.34%-66.79万 | 8.74%-53.61万 | -151.56%-147.31万 | 381.82%255.9万 | 44.28%-253.75万 | 49.52%-45.64万 | 33.21%-58.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.76%10.13万 | -75.10%71.52万 | -37.69%19.52万 | -37.69%19.52万 | 12.14%86.31万 | 3.10%139.91万 | 47.85%287.22万 | -89.01%31.32万 | -89.01%31.32万 | -79.50%76.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.69%-24.97万 | 65.08%-12.22万 | -11.47%-106.07万 | 47.87%-13.05万 | -48.27%-36.81万 | -2.70%-21.22万 | -42.08%-34.99万 | 24.24%-95.15万 | -40.30%-25.04万 | -736.08%-24.82万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
データなし
