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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 610万 | -111.49%-270万 | 102.72%70万 | 354.69%6,520万 | 905.97%6,740万 | 0 | 208.80%2,350万 | -225.32%-2,570万 | -172.52%-2,560万 | 857.14%670万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.67%320万 | 2,075.00%790万 | 122.41%130万 | 107.23%240万 | 214.29%560万 | 137.50%300万 | 90.91%-40万 | 63.52%-580万 | -1,975.00%-3,320万 | -96.00%-490万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,300万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.96%1,310万 | 25.23%1,340万 | 16.04%1,230万 | 9.29%4,470万 | 18.45%1,220万 | -1.75%1,120万 | 11.46%1,070万 | 10.42%1,060万 | 17.87%4,090万 | 19.77%1,030万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | 180.65%250万 | 170.59%240万 | --0 | ---- | ---- | -675.00%-310万 | -1,233.33%-340万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%20万 | 0.00%10万 | 0.00%20万 | -90.74%50万 | --0 | 0.00%20万 | -97.87%10万 | -60.00%20万 | 74.19%540万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 15.79%-1,760万 | -540.00%-3,080万 | 41.62%-2,230万 | 85.05%-1,120万 | 2,505.88%4,090万 | -62.02%-2,090万 | 118.32%700万 | -72.85%-3,820万 | -186.97%-7,490万 | 87.50%-170万 |
| -売上債権増減額 | 232.43%1,960万 | -257.32%-1,290万 | 113.46%350万 | 104.76%130万 | 229.89%3,390万 | -207.25%-1,480万 | 130.26%820万 | -314.88%-2,600万 | -108.40%-2,730万 | -137.27%-2,610万 |
| -棚卸資産増減額 | -10.81%-410万 | 147.86%560万 | 57.83%-350万 | -24.37%-2,960万 | -240.48%-590万 | -68.18%-370万 | -11.43%-1,170万 | 45.75%-830万 | -349.06%-2,380万 | 180.00%420万 |
| -前払費用増減額 | -178.33%-1,670万 | -194.74%-560万 | -69.23%-1,320万 | -105.26%-390万 | -23.87%1,180万 | -42.86%-600万 | 48.65%-190万 | 17.89%-780万 | -179.17%-190万 | 106.67%1,550万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 204.76%220万 | -128.17%-200万 | -188.10%-370万 | 67.27%1,840万 | 29.58%920万 | 70.00%-210万 | 987.50%710万 | -64.10%420万 | 178.01%1,100万 | 224.56%710万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 34.22%-1,230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.01%-1,870万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 44.44%-100万 | 44.74%-210万 | 13.33%-260万 | 23.53%-1,300万 | 18.52%-440万 | -357.14%-180万 | 13.64%-380万 | 62.03%-300万 | -16.44%-1,700万 | -68.75%-540万 |
| -その他運転資金の変動 | -334.67%-1,760万 | -251.65%-1,380万 | -203.70%-280万 | 896.43%2,790万 | -60.37%860万 | 153.57%750万 | 9.64%910万 | 120.45%270万 | -89.02%280万 | 416.67%2,170万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --610万 | -111.49%-270万 | 102.72%70万 | 354.69%6,520万 | 905.97%6,740万 | --0 | 208.80%2,350万 | -225.32%-2,570万 | -172.52%-2,560万 | 857.14%670万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.75%-1,530万 | -734.48%-2,420万 | -115.58%-1,660万 | 75.31%-4,380万 | -80.95%-1,900万 | -7.58%-1,420万 | 96.56%-290万 | 88.89%-770万 | -240.50%-1.77億 | 38.24%-1,050万 |
| 資本支出 | -7.75%-1,530万 | -13.39%-1,270万 | -115.58%-1,660万 | -15.42%-5,240万 | -82.08%-1,930万 | -10.08%-1,420万 | -0.90%-1,120万 | 28.70%-770万 | 2.37%-4,540万 | 19.08%-1,060万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 100.23%30万 | --30万 | --0 | ---- | ---- | -974.80%-1.32億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 4,050.00%830万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.01%20万 | -95.45%10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.75%-1,530万 | -734.48%-2,420万 | -115.58%-1,660万 | 75.32%-4,380万 | -84.47%-1,900万 | -8.40%-1,420万 | 96.58%-290万 | 88.87%-770万 | -213.60%-1.78億 | 49.51%-1,030万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.61%160万 | 81.44%-360万 | 20,285.71%2.83億 | 51.50%-3,070万 | 55.61%-1,860万 | 987.50%870万 | -288.00%-1,940万 | 91.86%-140万 | -580.65%-6,330万 | -13,866.67%-4,190万 |
| 借入金純額 | -152.83%-280万 | 91.40%-160万 | -2,052.94%-3,660万 | 37.62%-3,350万 | 55.64%-1,850万 | 431.25%530万 | -6,100.00%-1,860万 | 83.17%-170万 | -780.33%-5,370万 | -13,800.00%-4,170万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --3.31億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 27.78%460万 | --0 | 24.14%360万 | 4.84%650万 | --0 | 12.50%360万 | --0 | 0.00%290万 | 5.08%620万 | --10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-20万 | -150.00%-200万 | -480.77%-1,510万 | 76.58%-370万 | 66.67%-10万 | 75.00%-20万 | 82.98%-80万 | 74.00%-260万 | -73.63%-1,580万 | ---30万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.61%160万 | 81.44%-360万 | 20,285.71%2.83億 | 51.50%-3,070万 | 55.61%-1,860万 | 987.50%870万 | -288.00%-1,940万 | 91.86%-140万 | -580.65%-6,330万 | -13,866.67%-4,190万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539.42%3.08億 | 625.70%3.39億 | -10.46%7,280万 | -76.73%8,130万 | -66.29%4,220万 | -66.15%4,820万 | -81.64%4,670万 | -76.73%8,130万 | -8.41%3.49億 | -66.15%1.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.18%-760万 | -2,641.67%-3,050万 | 866.38%2.67億 | 96.51%-930万 | 165.49%2,980万 | 63.58%-550万 | 101.08%120万 | 63.10%-3,480万 | -770.59%-2.66億 | -127.50%-4,550万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 280.00%90万 | -166.67%-20万 | -400.00%-60万 | 147.06%80万 | -50.00%80万 | 76.19%-50万 | 160.00%30万 | 128.57%20万 | -13.33%-170万 | 420.00%160万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 614.45%3.02億 | 539.42%3.08億 | 625.70%3.39億 | -10.46%7,280万 | -10.46%7,280万 | -66.29%4,220万 | -66.15%4,820万 | -81.64%4,670万 | -76.73%8,130万 | -76.73%8,130万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.21%-920万 | -225.20%-1,540万 | 52.40%-1,590万 | 118.03%1,280万 | 1,333.33%4,810万 | 9.55%-1,420万 | 137.61%1,230万 | -78.61%-3,340万 | -533.93%-7,100万 | 68.55%-390万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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