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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -33.46%159.78万 | -36.96%176.75万 | -36.96%176.75万 | -45.39%162.59万 | -41.83%201.03万 | --240.12万 | -33.90%280.36万 | -33.90%280.36万 | 48.95%297.72万 | 17.99%345.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -26.89%83.09万 | -9.59%140.59万 | -9.59%140.59万 | -73.40%37.61万 | -59.98%75.33万 | --113.66万 | -50.69%155.5万 | -50.69%155.5万 | -29.26%141.4万 | -31.44%188.26万 |
| -売掛金 | 27.79%48.65万 | 162.00%64.06万 | 162.00%64.06万 | 58.86%70.4万 | 16.80%42.76万 | --38.07万 | 37.32%24.45万 | 37.32%24.45万 | 24.45%44.31万 | -39.55%36.61万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | --4.97万 | --3.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -19.09%5.15万 | --6.54万 | --7.53万 | ---- | ---- | --6.36万 | ---- |
| 流動資産合計 | -33.15%241.37万 | -28.95%271.5万 | -28.95%271.5万 | -18.91%327.15万 | -25.44%335.34万 | --361.05万 | -29.11%382.1万 | -29.11%382.1万 | 26.25%403.45万 | 7.66%449.77万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -36.45%-144.12万 | ---133.76万 | ---133.76万 | -42.71%-124.26万 | -52.83%-114.41万 | ---105.62万 | ---- | ---- | -72.95%-87.07万 | -78.96%-74.86万 |
| -投資有価証券 | -14.28%51.15万 | -29.36%53.1万 | -29.36%53.1万 | -44.46%51.11万 | -39.14%57.29万 | --59.67万 | -23.71%75.18万 | -23.71%75.18万 | -8.43%92.03万 | -8.16%94.15万 |
| -その他の無形資産 | -77.19%44.29万 | -75.45%47.31万 | -75.45%47.31万 | -71.95%53.03万 | -67.02%61.26万 | --194.17万 | 1.16%192.67万 | 1.16%192.67万 | 3.39%189.05万 | 4.74%185.77万 |
| 規制資産 | -28.28%70.9万 | 0.62%82.07万 | 0.62%82.07万 | 64.85%137.98万 | 36.61%109.25万 | --98.86万 | -12.63%81.57万 | -12.63%81.57万 | -14.31%83.7万 | -26.07%79.98万 |
| 資産合計 | -74.56%13.01万 | -81.50%9.67万 | -81.50%9.67万 | 33.78%52.14万 | 25.50%53.91万 | --51.14万 | -27.02%52.25万 | -27.02%52.25万 | -36.47%38.97万 | -1.69%42.96万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -48.21%8.52万 | -46.57%8.75万 | -46.57%8.75万 | 143.86%20.79万 | 96.96%16.65万 | --16.45万 | -27.67%16.38万 | -27.67%16.38万 | -75.10%8.53万 | -82.73%8.45万 |
| -短期借入金 | -48.21%8.52万 | -46.57%8.75万 | -46.57%8.75万 | 143.86%20.79万 | 96.96%16.65万 | --16.45万 | 103.12%16.38万 | 103.12%16.38万 | --8.53万 | -9.78%8.45万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -買掛金 | -26.18%23.89万 | -13.94%18.85万 | -13.94%18.85万 | -7.36%20.24万 | -32.34%27.17万 | --32.36万 | -44.94%21.91万 | -44.94%21.91万 | -59.28%21.85万 | -32.51%40.16万 |
| -未払い法人所得税 | -6.98%72.37万 | -20.35%74.33万 | -20.35%74.33万 | -29.12%69.25万 | -24.48%75.43万 | --77.8万 | -10.45%93.31万 | -10.45%93.31万 | -6.78%97.7万 | -6.49%99.88万 |
| -関連当事者による流動負債 | -96.49%1,064 | 225.15%3.84万 | 225.15%3.84万 | --2.44万 | --3.22万 | --3.03万 | --1.18万 | --1.18万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --3.12万 | -19.04%3.77万 | -19.04%3.77万 | ---- | ---- | ---- | -31.20%4.66万 | -31.20%4.66万 | ---- | -24.92%6.27万 |
| 流動性繰延負債 | -82.61%3.73万 | -69.45%6.24万 | -69.45%6.24万 | -64.18%12.2万 | -57.54%13.57万 | --21.45万 | -60.39%20.42万 | -60.39%20.42万 | -48.24%34.05万 | -54.60%31.97万 |
| 流動負債合計 | -55.40%40.78万 | -47.77%44.11万 | -47.77%44.11万 | -13.49%65.32万 | -25.08%72.94万 | --91.44万 | -40.00%84.47万 | -40.00%84.47万 | -55.87%75.51万 | -51.66%97.36万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期前払費用 | -5.48%601.88万 | -4.61%611.39万 | -4.61%611.39万 | -3.45%628.95万 | -5.17%628.05万 | --636.75万 | -6.63%640.98万 | -6.63%640.98万 | -5.76%651.4万 | -1.14%662.3万 |
| 長期積立金 | -14.28%51.15万 | -29.36%53.1万 | -29.36%53.1万 | -44.46%51.11万 | -39.14%57.29万 | --59.67万 | -23.71%75.18万 | -23.71%75.18万 | -8.43%92.03万 | -8.16%94.15万 |
| 転換可能優先株式 | -56.27%1.41万 | -3.70%2.66万 | -3.70%2.66万 | 24.54%4.5万 | -2.88%4.64万 | --3.23万 | -56.80%2.76万 | -56.80%2.76万 | -53.08%3.61万 | -33.39%4.78万 |
| 非流動負債合計 | -33.14%113.15万 | -33.38%118.44万 | -33.38%118.44万 | -22.31%134.57万 | -24.77%148.37万 | --169.24万 | -27.43%177.78万 | -27.43%177.78万 | -37.22%173.2万 | -36.00%197.23万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,186.02万 | 0.00%2,186.02万 | 0.00%2,186.02万 | 1.02%2,186.02万 | 1.02%2,186.02万 | --2,186.02万 | 1.59%2,186.02万 | 1.59%2,186.02万 | 16.88%2,163.95万 | 16.98%2,163.95万 |
| -普通株式 | 0.00%2,186.02万 | 0.00%2,186.02万 | 0.00%2,186.02万 | 1.02%2,186.02万 | 1.02%2,186.02万 | --2,186.02万 | 1.59%2,186.02万 | 1.59%2,186.02万 | 16.88%2,163.95万 | 16.98%2,163.95万 |
| 資本剰余金 | 111.13%289.48万 | 109.01%286.52万 | 109.01%286.52万 | 108.36%280.26万 | 101.79%271.42万 | --137.11万 | 5.16%137.08万 | 5.16%137.08万 | 3.18%134.51万 | 3.18%134.51万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,546,500.00%18.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.03%1 |
| 資本合計 | -13.44%863.71万 | -11.75%902.89万 | -11.75%902.89万 | -9.36%956.1万 | -13.37%963.39万 | --997.79万 | -16.52%1,023.08万 | -16.52%1,023.08万 | 3.59%1,054.85万 | 2.01%1,112.07万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
