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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.96%-13.9万 | 81.06%-31.16万 | 204.58%46.99万 | 50.80%-23.87万 | -285.98%-33.85万 | 77.11%-20.42万 | -43.70%-164.48万 | 51.10%-44.93万 | -2.14%-48.51万 | -50.87%18.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.20%-33.84万 | 62.93%-64.92万 | 38.67%-37.63万 | 116.20%5.91万 | 69.85%-14.93万 | 34.31%-18.27万 | -0.75%-175.16万 | 12.16%-61.36万 | 21.56%-36.47万 | -79.93%-49.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---5,000 | 182.36%1.98万 | 303.78%2,350 | --4,782 | ---- | ---- | 70.39%-2.41万 | --582 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.97%10.36万 | 6.05%39.22万 | 11.04%10.34万 | 8.65%10.06万 | 4.48%9.65万 | -0.06%9.17万 | 23.52%36.98万 | 2.84%9.31万 | 8.79%9.26万 | 41.85%9.24万 |
| 資産減損費用 | 113.73%775 | 405.13%11.21万 | 589.51%10.23万 | 16.77%9,400 | --6,044 | ---5,644 | 455.90%2.22万 | ---2.09万 | --8,050 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | -101.97%-825 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.54%4.19万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -103.67%-561 | -62.23%4.08万 | -80.84%5,469 | -81.62%6,038 | -45.66%1.4万 | -26.70%1.53万 | -27.66%10.8万 | -40.49%2.85万 | -40.24%3.29万 | -6.97%2.57万 |
| 繰延税金 | --0 | -1,097.99%-14.07万 | -72.86%3.09万 | 69.00%-1.15万 | -25.79%-6.23万 | -151.02%-9.78万 | 95.93%-1.17万 | 249.44%11.37万 | 45.06%-3.7万 | 53.73%-4.96万 |
| その他の非現金項目 | -2.46%-1.39万 | -47.01%-1.39万 | 859.42%2.26万 | -313.41%-1.35万 | 28.67%-9,429 | -176.95%-1.36万 | -366.71%-9,463 | -57.87%2,351 | 473.36%6,307 | -1,320.50%-1.32万 |
| 運転資金の増減額 | 1,095.87%11.45万 | 81.58%-7.18万 | 715.28%58.46万 | -100.50%-39.82万 | -141.67%-24.67万 | 98.33%-1.15万 | -179.77%-38.98万 | 66.15%-9.5万 | -484.88%-19.86万 | -9.76%59.2万 |
| -売掛金増減額 | 178.88%12.57万 | -93.28%8,852 | 1,393.10%53.71万 | -628.62%-27.13万 | -114.33%-9.77万 | 70.95%-15.93万 | 155.19%13.18万 | -7.00%3.6万 | -135.46%-3.72万 | 242.71%68.14万 |
| -在庫増減額 | 529.75%1.39万 | -243.99%-7,014 | -144.96%-4,664 | -111.51%-1,099 | 115.21%1,986 | -196.05%-3,237 | 94.00%-2,039 | 92.31%-1,904 | --9,552 | -320.65%-1.31万 |
| -前払費用増減額 | 137.88%5,953 | 408.41%8.2万 | 603.12%14.38万 | -263.21%-1.96万 | -698.24%-2.64万 | 24.24%-1.57万 | 146.39%1.61万 | -29.42%2.04万 | 123.85%1.2万 | -96.80%4,420 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -113.42%-2.37万 | 91.86%-1.84万 | 38.15%-4.02万 | 41.14%-8.37万 | -346.47%-7.13万 | 467.35%17.67万 | -165.79%-22.63万 | 52.94%-6.5万 | -311.73%-14.21万 | -93.17%2.89万 |
| -その他運転資金の変動 | 26.74%-7,314 | 55.64%-13.72万 | 39.17%-5.14万 | 44.67%-2.26万 | 51.49%-5.32万 | 86.56%-9,984 | -168.41%-30.94万 | 54.42%-8.46万 | 24.53%-4.08万 | -119.10%-10.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.96%-13.9万 | 81.06%-31.16万 | 205.59%47.44万 | 49.87%-24.32万 | -285.98%-33.85万 | 77.11%-20.42万 | -43.70%-164.48万 | 51.10%-44.93万 | -2.14%-48.51万 | -50.87%18.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -592.01%-41.41万 | 496.06%45.94万 | 126.10%65.2万 | -394.58%-11.21万 | -124.31%-2.06万 | 88.65%-5.98万 | 94.79%-11.6万 | 127.53%28.83万 | 132.84%3.81万 | 111.52%8.48万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.32%-3,410 | -374.50%-23.06万 | -301.97%-4.68万 | -394.58%-11.21万 | -124.31%-2.06万 | -87.78%-5.1万 | 106.11%8.4万 | 75.41%-1.17万 | 112.72%3.81万 | 109.57%8.48万 |
| 投資商品取引の純額 | -4,572.36%-41.07万 | 445.00%69万 | 132.93%69.88万 | --0 | --0 | 98.24%-8,789 | 76.47%-20万 | 130.00%30万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592.01%-41.41万 | 496.06%45.94万 | 126.10%65.2万 | -394.58%-11.21万 | -124.31%-2.06万 | 88.65%-5.98万 | 94.79%-11.6万 | 127.53%28.83万 | 132.84%3.81万 | 111.52%8.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.82%-2.19万 | -282.74%-29.7万 | -131.98%-9.66万 | -2.17%-2.2万 | 58.34%-2.41万 | -156.60%-15.44万 | -94.36%16.25万 | -90.32%30.2万 | 85.96%-2.15万 | 3.68%-5.78万 |
| 借入金純額 | 85.82%-2.19万 | 1.20%-29.7万 | -5.99%-9.66万 | -2.17%-2.2万 | 58.34%-2.41万 | -18.60%-15.44万 | 23.35%-30.06万 | 70.97%-9.11万 | -339.31%-2.15万 | 3.68%-5.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.48%41.19万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -54.98%7万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.16%-1.88万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.82%-2.19万 | -282.74%-29.7万 | -131.98%-9.66万 | -2.17%-2.2万 | 58.34%-2.41万 | -156.60%-15.44万 | -94.36%16.25万 | -90.32%30.2万 | 85.96%-2.15万 | 3.68%-5.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.59%140.59万 | -50.69%155.5万 | -73.40%37.61万 | -59.98%75.33万 | -32.09%113.66万 | -50.69%155.5万 | -13.45%315.33万 | -29.26%141.4万 | -31.36%188.26万 | -47.18%167.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.40%-57.49万 | 90.67%-14.92万 | 630.08%102.98万 | 19.49%-37.73万 | -283.36%-38.32万 | 71.72%-41.84万 | -226.28%-159.83万 | -87.78%14.11万 | 37.02%-46.86万 | 149.09%20.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.89%83.09万 | -9.59%140.59万 | -9.59%140.59万 | -73.40%37.61万 | -59.98%75.33万 | -32.09%113.66万 | -50.69%155.5万 | -50.69%155.5万 | -29.26%141.4万 | -31.36%188.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.27%-14.74万 | 61.91%-64.97万 | 192.43%42.61万 | 26.78%-36.03万 | -375.84%-46.02万 | 72.24%-25.53万 | 34.40%-170.58万 | 52.29%-46.1万 | 36.44%-49.21万 | 128.24%16.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
