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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,380.83%-8.28万 | 81.04%-2.39万 | 0.67%-29.11万 | -66.60%-5.3万 | -292.14%-10.67万 | -167.69%-5,591 | 48.06%-12.59万 | -29.31万 | -3.18万 | -214.70%-2.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.70%-6.2万 | 21.15%-3.23万 | 10.57%-22.75万 | -7.53%-8.47万 | 29.94%-6.1万 | 11.03%-4.09万 | 4.00%-4.09万 | ---25.44万 | ---7.88万 | -81.96%-8.71万 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.94%709 | -29.94%709 | -30.00%4,049 | -30.01%1,012 | -30.01%1,012 | -30.01%1,012 | -30.01%1,012 | --5,784 | --1,446 | -29.98%1,446 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---6.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.5万 |
| 運転資金の増減額 | -162.72%-2.15万 | 108.94%7,682 | 101.76%783 | 9.54%9.92万 | -447.87%-4.67万 | -35.04%3.43万 | 57.26%-8.6万 | ---4.45万 | --9.05万 | -80.69%1.34万 |
| -売上債権増減額 | -718.37%-1.28万 | 76.97%-1,069 | 36.86%-1.88万 | -169.27%-3,266 | 18.07%-9,380 | 75.76%-1,562 | 72.16%-4,642 | ---2.99万 | --4,715 | ---1.14万 |
| -前払費用増減額 | -149.48%-144 | 11.67%488 | 43.41%-412 | 12.16%489 | -152.31%-1,628 | 110.48%291 | 129.13%437 | ---728 | --436 | --3,112 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -124.11%-8,568 | 110.11%8,263 | 244.20%2万 | 19.41%10.19万 | -263.94%-3.57万 | -42.65%3.55万 | 55.32%-8.18万 | ---1.39万 | --8.54万 | -68.70%2.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,380.83%-8.28万 | 81.04%-2.39万 | 0.67%-29.11万 | -66.60%-5.3万 | -292.14%-10.67万 | -108.13%-5,591 | 48.06%-12.59万 | ---29.31万 | ---3.18万 | -214.70%-2.72万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,335.29%-5.96万 | 2,253.42%9.67万 | -58.67%-55.9万 | 45.66%-5.5万 | -272.12%-50万 | 100.27%391 | -116.48%-4,489 | -35.23万 | -10.12万 | 50.04%-13.44万 |
| 固定資産取引の純額 | 2,969.05%1.2万 | 2,253.42%9.67万 | -58.67%-55.9万 | 45.66%-5.5万 | -272.12%-50万 | 100.27%391 | -116.48%-4,489 | ---35.23万 | ---10.12万 | 50.04%-13.44万 |
| その他の投資活動純額 | ---7.16万 | --110 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,335.29%-5.96万 | 2,255.87%9.68万 | -58.67%-55.9万 | 45.66%-5.5万 | -272.12%-50万 | 100.27%391 | -116.48%-4,489 | ---35.23万 | ---10.12万 | 50.04%-13.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.15万 | -54.92%36万 | 0 | -42.79%36万 | 0 | 79.85万 | 7.33万 | 136.57%62.92万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --43.15万 | ---- | -42.79%36万 | --0 | -42.79%36万 | --0 | ---- | --62.92万 | --0 | --62.92万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.93万 | --7.33万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --43.15万 | ---- | -54.92%36万 | --0 | -42.79%36万 | --0 | ---- | --79.85万 | --7.33万 | 136.57%62.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.49%8.82万 | -96.95%1.54万 | 43.42%50.56万 | -78.17%12.34万 | 279.32%37万 | 173.06%37.52万 | 43.42%50.56万 | --35.25万 | --56.52万 | --9.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,659.98%28.91万 | 155.84%7.28万 | -420.24%-49.02万 | -81.02%-10.8万 | -152.73%-24.66万 | 86.96%-5,200 | 39.39%-13.04万 | --15.31万 | ---5.97万 | --46.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.98%37.73万 | -76.49%8.82万 | -96.95%1.54万 | -96.95%1.54万 | -78.17%12.34万 | 279.32%37万 | 173.06%37.52万 | --50.56万 | --50.56万 | --56.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,380.83%-8.28万 | 79.13%-2.72万 | -17.38%-91.02万 | -26.32%-16.8万 | -275.49%-60.66万 | 93.04%-5,591 | 61.67%-13.04万 | ---77.54万 | ---13.3万 | 34.11%-16.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
