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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -132.10%-2,076.7万 | 344.31%6,469万 | -200.73%-2,647.9万 | 51.18%2,628.7万 | -57.81%1,738.8万 | 4,121.8万 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.32%-6,579.9万 | 93.42%-5,858.2万 | -7,581.50%-8.9億 | -117.60%-1,159.2万 | ---- | 30.14%6,586.3万 | ---- | --5,061.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.18%324.1万 | 98.15%160.3万 | 6,123.08%80.9万 | -68.29%1.3万 | ---- | 925.00%4.1万 | ---- | --4,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -57.83%981.4万 | -37.15%2,327万 | 205.92%3,702.5万 | 82.52%1,210.3万 | ---- | 23.60%663.1万 | ---- | --536.5万 |
| その他の非現金項目 | -7.73%701.7万 | 92.29%760.5万 | -48.68%395.5万 | 158.24%770.6万 | ---- | 61.21%298.4万 | ---- | --185.1万 |
| 運転資金の増減額 | -125.46%-610.8万 | 1,031.07%2,399万 | 107.32%212.1万 | 45.98%-2,899.1万 | ---- | -336.41%-5,366.5万 | ---- | ---1,229.7万 |
| -売掛金増減額 | -129.60%-1,548.9万 | 2,003.82%5,232.2万 | 109.36%248.7万 | 60.77%-2,657.2万 | ---- | -115.05%-6,772.9万 | ---- | ---3,149.5万 |
| -在庫増減額 | 112.24%77.8万 | -469.11%-635.7万 | -230.03%-111.7万 | 840.52%85.9万 | ---- | 79.83%-11.6万 | ---- | ---57.5万 |
| -前払費用増減額 | 81.89%-313.6万 | -938.76%-1,731.2万 | 134.12%206.4万 | 85.23%-605万 | ---- | -2,104.03%-4,097.3万 | ---- | ---185.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 489.43%1,415.2万 | -277.61%-363.4万 | 136.25%204.6万 | -110.43%-564.4万 | ---- | 205.77%5,410.6万 | ---- | --1,769.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -134.50%-241.3万 | 69.37%-102.9万 | -139.91%-335.9万 | 703.82%841.6万 | ---- | -73.41%104.7万 | ---- | --393.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132.10%-2,076.8万 | 344.31%6,469万 | -200.73%-2,647.9万 | 51.18%2,628.7万 | 139.12%5,998.2万 | -57.81%1,738.8万 | --2,508.4万 | --4,121.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.94%-17.6万 | -656.85%-2.91億 | 68.29%-3,847.6万 | -225.23%-1.21億 | -27.39%-5,807.3万 | 71.59%-3,730.8万 | -4,558.8万 | -1.31億 |
| 固定資産取引の純額 | 100.07%3.8万 | -1,130.83%-5,764.4万 | 151.55%559.2万 | 19.44%-1,084.7万 | 55.33%-479.6万 | -645.93%-1,346.4万 | ---1,073.7万 | ---180.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -451.32%-2.35億 | 63.36%-4,258.8万 | -88.82%-1.16億 | -114.63%-7,542.4万 | 33.55%-6,155.3万 | ---3,514.1万 | ---9,263.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -45.03%31.5万 | --57.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -455.17%-92.7万 | 19.18%26.1万 | -57.97%21.9万 | -32.30%15.3万 | --52.1万 | --22.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -110.62%-22.3万 | 200.53%210万 | -142.63%-208.9万 | -86.73%490万 | --2,229.8万 | 200.00%3,693万 | --0 | ---3,693万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.94%-17.6万 | -656.85%-2.91億 | 68.29%-3,847.6万 | -225.23%-1.21億 | -27.39%-5,807.3万 | 71.59%-3,730.8万 | ---4,558.8万 | ---1.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.11%2,309.3万 | 2,192.38%2.6億 | -88.41%1,133.5万 | 728.33%9,775.9万 | 1,286.79%934万 | -89.02%1,180.2万 | -78.7万 | 1.08億 |
| 借入金純額 | 191.34%1,372.6万 | -173.55%-1,502.7万 | 619.94%2,043.2万 | -78.67%283.8万 | 985.77%423.4万 | -58.81%1,330.4万 | ---47.8万 | --3,229.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 35,127.54%2.92億 | -99.08%82.8万 | --9,040.6万 | --0 | --0 | --0 | --7,713.8万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 280.81%1,297.7万 | -1,570.70%-717.7万 | -93.30%48.8万 | 72,920.00%728.2万 | --717.7万 | ---1万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.11%2,309.3万 | 2,192.38%2.6億 | -88.41%1,133.5万 | 728.33%9,775.9万 | 1,286.79%934万 | -89.02%1,180.2万 | ---78.7万 | --1.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.91%542.5万 | -56.44%2,571.9万 | 156.61%5,904.5万 | -26.08%2,301万 | -67.34%1,447万 | 127.28%3,112.8万 | --4,430.1万 | --1,369.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.55%214.9万 | 162.15%3,332.6万 | -2,079.33%-5,362万 | 133.37%270.9万 | 152.83%1,124.9万 | -146.57%-811.8万 | ---2,129.1万 | --1,743.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.17%757.4万 | 988.39%5,904.5万 | -78.91%542.5万 | 11.77%2,571.9万 | 11.77%2,571.9万 | -26.08%2,301万 | --2,301万 | --3,112.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.89%-2,076.8万 | -229.43%-2.28億 | 31.32%-6,922.5万 | -74.88%-1.01億 | 2.67%-2,023.8万 | -8.28%-5,763.2万 | ---2,079.4万 | ---5,322.3万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
