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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -219.07%-330.04万 | -3.75%-529.1万 | 17.90%-390.74万 | 31.05%-1,196.54万 | 73.11%-107.23万 | 76.25%-103.44万 | -14.96%-509.96万 | -4.03%-475.9万 | -154.99%-1,735.41万 | -182.70%-398.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.98%-200.38万 | 7.02%-589.05万 | 24.14%-500.89万 | -21.90%-2,369.36万 | -16.48%-519.34万 | 0.44%-556.23万 | -20.56%-633.5万 | -59.62%-660.29万 | -63.18%-1,943.65万 | -9.46%-445.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --5,624 | --2.09万 | --3.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.02万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -52.30%31.99万 | -10.78%54.59万 | 168.94%67.29万 | 753.55%221.41万 | 474.60%68.13万 | 1,182.89%67.07万 | 1,199.50%61.19万 | 503.43%25.02万 | 283.07%25.94万 | 207.58%11.86万 |
| その他の非現金項目 | 8.40%36.94万 | 433.78%64.15万 | 24.43%30.32万 | -28.26%81.41万 | -58.16%10.94万 | -55.33%34.08万 | 17.48%12.02万 | 2,906.90%24.37万 | 181.49%113.48万 | 25.33%26.15万 |
| 運転資金の増減額 | -174.40%-204.78万 | -179.27%-151.78万 | -274.94%-75.19万 | 245.78%488.63万 | 352.32%224.77万 | 873.03%275.23万 | -45.15%-54.35万 | 124.84%42.98万 | -871.36%-335.17万 | -190.78%-89.08万 |
| -売上債権増減額 | -186.85%-112.2万 | -1.06%-94.39万 | 27.49%-8.16万 | 143.88%62.35万 | 278.24%37.82万 | 265.46%129.18万 | -151.65%-93.4万 | -98.33%-11.26万 | -1,657.70%-142.08万 | -151.24%-21.22万 |
| -棚卸資産増減額 | 62.68%-8.11万 | 4.90%53.38万 | -69.16%9.66万 | 143.79%77.68万 | 119.07%17.19万 | 72.11%-21.73万 | 18,364.77%50.89万 | 426.27%31.33万 | -298.12%-177.38万 | -190.58%-90.15万 |
| -前払費用増減額 | -127.09%-22.78万 | 122.08%13.08万 | -92.19%3.67万 | 177.80%103.19万 | 153.72%31.39万 | 88.65%84.07万 | -470.00%-59.23万 | 134.84%46.96万 | -726.81%-132.63万 | -407.44%-58.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -162.20%-31.96万 | -311.15%-114.27万 | -184.84%-44.22万 | 48.07%219.67万 | 51.29%129.7万 | -36.60%51.39万 | 567.68%54.12万 | -126.62%-15.53万 | 28.61%148.35万 | -0.44%85.73万 |
| -その他流動負債の変動 | -51.59%-10.54万 | -13.94%-7.67万 | 14.56%-5.41万 | -31.96%-27.06万 | -32.71%-7.04万 | -32.71%-6.95万 | -33.45%-6.73万 | -28.85%-6.34万 | -41.85%-20.5万 | 15.09%-5.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -148.85%-19.19万 | ---1.92万 | -1,305.33%-30.72万 | 583.08%52.8万 | 5,136.23%15.71万 | --39.28万 | --0 | 80.54%-2.19万 | -197.33%-10.93万 | 111.32%3,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -219.07%-330.04万 | -3.75%-529.1万 | 17.90%-390.74万 | 31.05%-1,196.54万 | 73.11%-107.23万 | 76.25%-103.44万 | -14.96%-509.96万 | -4.03%-475.9万 | -154.99%-1,735.41万 | -182.70%-398.81万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.40%-4.8万 | 72.11%-14.96万 | 96.26%-1.34万 | 77.49%-104.61万 | 97.21%-5.24万 | 95.56%-9.87万 | -80.09%-53.65万 | -44.04%-35.85万 | -69.81%-464.8万 | -38.88%-187.54万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.40%-4.8万 | 67.58%-14.96万 | 95.51%-1.34万 | 77.80%-91.11万 | 96.06%-5.24万 | 95.56%-9.87万 | -54.92%-46.15万 | -19.93%-29.85万 | -61.77%-410.44万 | -15.77%-133.18万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 75.16%-13.5万 | --0 | --0 | ---7.5万 | ---6万 | -171.79%-54.36万 | ---54.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.40%-4.8万 | 72.11%-14.96万 | 96.26%-1.34万 | 77.49%-104.61万 | 97.21%-5.24万 | 95.56%-9.87万 | -80.09%-53.65万 | -44.04%-35.85万 | -69.81%-464.8万 | -38.88%-187.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 231.09%324.38万 | 2,568.39%565.88万 | 78.93%352.49万 | -77.84%387.27万 | 3,982.34%115.22万 | -89.96%97.98万 | -103.02%-22.92万 | 2,023.90%197万 | 12.54%1,747.24万 | -99.57%2.82万 |
| 借入金純額 | --8.45万 | ---52.55万 | --73.03万 | -93.33%25万 | --25万 | --0 | --0 | --0 | 253.06%375万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -29.62%343.11万 | 2,802.00%619.43万 | --291.07万 | 1,372.30%368.08万 | -45,426.44%-96.5万 | 1,866.75%487.5万 | ---22.92万 | --0 | --25万 | --2,129 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.04%307.43万 | -99.57%2.82万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.02%-27.18万 | ---1万 | -105.89%-11.61万 | -100.56%-5.81万 | 87,803.15%186.72万 | -137.13%-389.53万 | --0 | --197万 | 2,948.79%1,039.81万 | ---2,129 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231.09%324.38万 | 2,568.39%565.88万 | 78.93%352.49万 | -77.84%387.27万 | 3,982.34%115.22万 | -89.96%97.98万 | -103.02%-22.92万 | 2,023.90%197万 | 12.54%1,747.24万 | -99.57%2.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.00%101.69万 | -88.88%79.88万 | -88.44%119.48万 | -30.48%1,033.36万 | -92.78%116.73万 | -89.83%132.07万 | -29.08%718.6万 | -30.48%1,033.36万 | 67.38%1,486.33万 | 47.12%1,616.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.83%-10.45万 | 103.72%21.81万 | 87.42%-39.59万 | -101.75%-913.88万 | 100.47%2.74万 | -104.83%-15.33万 | -305.15%-586.54万 | 33.46%-314.75万 | -175.71%-452.97万 | -250.66%-583.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.84%91.24万 | -23.00%101.69万 | -88.88%79.88万 | -88.44%119.48万 | -88.44%119.48万 | -92.78%116.73万 | -89.83%132.07万 | -29.08%718.6万 | -30.48%1,033.36万 | -30.48%1,033.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -195.51%-334.83万 | 3.47%-544.07万 | 23.38%-392.08万 | 40.86%-1,301.15万 | 80.82%-112.48万 | 82.78%-113.31万 | -19.05%-563.61万 | -6.10%-511.75万 | -130.56%-2,200.21万 | -112.36%-586.35万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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