| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.44%407.05億 | --268.79億 | ---- | 41.74%408.38億 | 76.80%288.11億 | -23.56%162.96億 | 39.21%213.2億 | 479.24%153.15億 | -86.22%26.44億 | -32.39%191.92億 |
| その他の非現金項目 | 205.15%2.04億 | ---1.94億 | ---- | 512.50%4,900万 | 101.14%800万 | ---7.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -201.83%-74.4億 | ---24.65億 | ---- | -904.80%-56.98億 | 142.27%7.08億 | -146.89%-16.75億 | 326.36%35.72億 | -171.15%-15.78億 | 266.02%22.18億 | -49.61%-13.36億 |
| -売上債権増減額 | -262.72%-42.6億 | --26.18億 | ---- | -1,393.69%-53.3億 | 167.65%4.12億 | -131.29%-6.09億 | 198.78%19.46億 | -188.98%-19.7億 | 48.89%22.14億 | 260.06%14.87億 |
| -棚卸資産増減額 | 0.26%-46.29億 | ---46.41億 | ---- | 117.21%1.63億 | 48.28%-9.47億 | -414.07%-18.31億 | 533.70%5.83億 | 154.76%9,200万 | 92.27%-1.68億 | -153.97%-21.74億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.15%-4,200万 | -1,400.00%-7,800万 | 137.50%600万 | -128.57%-1,600万 | 111.89%5,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.45%293.05億 | --277.91億 | ---- | 11.94%306.61億 | 79.80%273.9億 | -10.44%152.34億 | 25.65%170.1億 | 6.86%135.38億 | -26.85%126.69億 | -24.77%173.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.95%-98.5億 | -78.14%-110.61億 | -8.13%-62.09億 | -2.59%-57.42億 | -25.89%-55.97億 | -44.63%-44.46億 | -30.64%-30.74億 | 65.15%-23.53億 | 20.35%-67.52億 | -31.37%-84.77億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---5,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---1,000万 | --0 | ---2.07億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%2,700万 | -92.50%900万 | 53.85%1.2億 | 110.81%7,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.95%-98.5億 | -76.44%-110.61億 | -9.18%-62.69億 | 1.07%-57.42億 | -30.54%-58.04億 | -45.91%-44.46億 | -29.99%-30.47億 | 64.63%-23.44億 | 21.14%-66.27億 | -30.74%-84.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -138.45%-25.82億 | --67.16億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -21.46%-45億 | -166.93%-37.05億 | -120.58%-13.88億 | 302.40%67.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.88%-2.23億 | -5.45%-2.32億 | -9.45%-2.2億 | 37.96%-2.01億 | -189.29%-3.24億 | -83.61%-1.12億 | 66.11%-6,100万 | ---1.8億 | --0 | 59.32%-1.07億 |
| 配当金支払総額 | 34.29%-125.29億 | 48.07%-190.67億 | -220.32%-367.18億 | 23.49%-114.63億 | -57.63%-149.83億 | -84.78%-95.05億 | ---51.44億 | ---- | 78.25%-24.9億 | -9.05%-114.5億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.95%-194.05億 | 61.56%-186.67億 | -215.39%-485.67億 | 23.18%-153.99億 | -59.46%-200.46億 | -11.21%-125.71億 | -190.97%-113.04億 | 17.15%-38.85億 | 45.10%-46.89億 | 50.64%-85.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.37%164.24億 | -21.06%179.25億 | 76.50%227.07億 | 10.24%128.65億 | -15.89%116.7億 | 30.09%138.74億 | 196.17%106.65億 | 116.41%36.01億 | 58.02%16.64億 | -31.04%10.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.58%5,000万 | 67.12%-19.37億 | -161.89%-58.92億 | 518.18%95.2億 | 186.37%15.4億 | -167.06%-17.83億 | -63.62%26.59億 | 440.21%73.09億 | 261.76%13.53億 | 152.82%3.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 186.24%12.48億 | -60.72%4.36億 | 244.72%11.1億 | 193.33%3.22億 | 18.05%-3.45億 | -176.55%-4.21億 | 324.49%5.5億 | -141.95%-2.45億 | 146.41%5.84億 | 1.28%2.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.90%177.22億 | -8.37%164.24億 | -21.06%179.25億 | 76.50%227.07億 | 10.24%128.65億 | -15.89%116.7億 | 30.09%138.74億 | 196.17%106.65億 | 116.41%36.01億 | 58.02%16.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.38%194.43億 | -60.87%167.07億 | 71.35%426.91億 | 14.36%249.15億 | 102.27%217.87億 | -22.71%107.71億 | 24.60%139.36億 | 89.03%111.85億 | -33.08%59.17億 | -46.64%88.42億 |
| 通貨単位 | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド |
データなし
