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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.91%-3.2万 | -1.2万 | 33.91%-7.6万 | -1.3万 | 46.67%-1.6万 | -4.7万 | 0 | -29.21%-11.5万 | 0 | -1,100.00%-3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.37%-6.5万 | -2.94%-7万 | -780.65%-27.3万 | -283.33%-9.9万 | 7.14%-5.2万 | -38.46%-5.4万 | -780.00%-6.8万 | 95.27%-3.1万 | 113.27%5.4万 | 8.20%-5.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -214.23%-28.9万 | ---14万 | ---1.1万 |
| その他の非現金項目 | 146.67%7,000 | -36.36%7,000 | -35.42%3.1万 | 27.27%2.8万 | 600.00%7,000 | -215.38%-1.5万 | -8.33%1.1万 | 166.67%4.8万 | 266.67%2.2万 | -87.50%1,000 |
| 運転資金の増減額 | -3.70%2.6万 | -10.53%5.1万 | 5.73%16.6万 | -17.19%5.3万 | -19.44%2.9万 | -62.50%2.7万 | 480.00%5.7万 | -46.96%15.7万 | -42.86%6.4万 | -35.71%3.6万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 250.00%3,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -116.67%-2,000 | -125.00%-2,000 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 240.00%7,000 | --0 | 20.00%6,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16.67%2.8万 | -10.53%5.1万 | 7.24%16.3万 | -19.70%5.3万 | -3.33%2.9万 | -66.67%2.4万 | 456.25%5.7万 | -47.40%15.2万 | -39.45%6.6万 | -41.18%3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.91%-3.2万 | ---1.2万 | 33.91%-7.6万 | ---1.3万 | 46.67%-1.6万 | ---4.7万 | --0 | -29.21%-11.5万 | --0 | -1,100.00%-3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.00%1.8万 | 2.7万 | 7.5万 | 0 | 0 | 7.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -76.00%1.8万 | --2.7万 | --7.5万 | --0 | --0 | --7.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.00%1.8万 | --2.7万 | --7.5万 | --0 | --0 | --7.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700.00%1.6万 | -50.00%1,000 | -98.29%2,000 | 600.00%1.4万 | -6.25%3万 | -93.75%2,000 | -98.29%2,000 | 735.71%11.7万 | -84.62%2,000 | 220.00%3.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1.4万 | --1.5万 | 99.13%-1,000 | ---1.3万 | 46.67%-1.6万 | ---- | ---- | -211.65%-11.5万 | --0 | -1,100.00%-3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.33%2,000 | 700.00%1.6万 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 | 600.00%1.4万 | -6.25%3万 | -93.75%2,000 | -98.29%2,000 | -98.29%2,000 | -84.62%2,000 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.91%-3.2万 | ---1.2万 | 33.91%-7.6万 | ---1.3万 | 46.67%-1.6万 | ---4.7万 | --0 | -29.21%-11.5万 | --0 | -1,100.00%-3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
