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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.43万 | -126.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---647.63万 | ---115.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --229.69万 | --9.18万 |
| その他の非現金項目 | ---1.23万 | --63.48万 |
| 運転資金の増減額 | --394.75万 | ---83.56万 |
| -前払費用増減額 | --12.83万 | ---111.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --381.92万 | --27.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---24.43万 | ---126.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3.45億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---3.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---3.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3.46億 |
| 借入金純額 | --0 | ---30万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --3.38億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --890万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---41.33万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --3.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --31.51万 | --29.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---24.43万 | --2.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --7.08万 | --31.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---24.43万 | ---126.52万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
