(Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.43万 | -126.52万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---647.63万 | ---115.61万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --229.69万 | --9.18万 |
その他の非現金項目 | ---1.23万 | --63.48万 |
運転資金の増減額 | --394.75万 | ---83.56万 |
-前払費用増減額 | --12.83万 | ---111.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --381.92万 | --27.84万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---24.43万 | ---126.52万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3.45億 |
その他の投資活動純額 | --0 | ---3.45億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---3.45億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3.46億 |
借入金純額 | --0 | ---30万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --3.38億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --890万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---41.33万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --3.46億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | --31.51万 | --29.36万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---24.43万 | --2.15万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --7.08万 | --31.51万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---24.43万 | ---126.52万 |
通貨単位 | ドル | ドル |
データなし