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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.27%405.8万 | -15.33%306.5万 | 10.32%1,278.3万 | 0.78%295.9万 | 7.47%353.9万 | -18.85%266.5万 | 362万 | 37.89%1,158.7万 | 41.29%293.6万 | 37.21%329.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 202.27%99.2万 | 142.99%178.6万 | -109.01%-52.9万 | -23.93%-136.2万 | -72.52%106.8万 | -134.48%-97万 | --73.5万 | 332.55%587.4万 | -40.00%-109.9万 | 143.39%388.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -137.42%-53.7万 | -2,786.44%-158.5万 | 139.99%140.4万 | 85.85%116.9万 | 61.88%-125.9万 | 191.17%143.5万 | --5.9万 | -791.12%-351.1万 | 243.61%62.9万 | -209.56%-330.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.27%303万 | 1.97%294.9万 | 23.20%1,181.7万 | 9.62%309.9万 | 15.02%283.4万 | 36.75%299.2万 | --289.2万 | 33.00%959.2万 | 40.72%282.7万 | 34.87%246.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -10.87%8.2万 | 25.61%10.3万 | 40.40%42.4万 | 59.52%13.4万 | 36.47%11.6万 | 37.31%9.2万 | --8.2万 | 158.12%30.2万 | 90.91%8.4万 | 431.25%8.5万 |
| 繰延税金 | -33.69%25万 | -29.88%28.4万 | -44.01%98.1万 | -80.09%4.2万 | -54.09%15.7万 | -44.88%37.7万 | --40.5万 | 127.83%175.2万 | -42.97%21.1万 | 689.66%34.2万 |
| その他の非現金項目 | 7.30%80.8万 | -5.67%59.9万 | 20.81%209.6万 | -48.14%34.8万 | 42.98%34.6万 | 87.78%75.3万 | --63.5万 | 19.66%173.5万 | 54.25%67.1万 | -55.19%24.2万 |
| 運転資金の増減額 | 106.31%6.8万 | 23.86%-46.6万 | 68.09%-71.2万 | -3.41%36.8万 | 3,706.25%60.9万 | -19.67%-107.7万 | ---61.2万 | -133.86%-223.1万 | -51.89%38.1万 | 108.70%1.6万 |
| -売上債権増減額 | 148.57%20.4万 | 353.66%41.6万 | 91.15%-26.5万 | 97.76%-2.1万 | 200.29%34万 | 37.22%-42万 | ---16.4万 | -72.41%-299.3万 | -3.08%-93.6万 | -1,155.56%-33.9万 |
| -前払費用増減額 | 322.41%12.9万 | 676.24%58.2万 | -736.57%-112.1万 | -447.06%-88.5万 | -222.22%-7.7万 | 74.56%-5.8万 | ---10.1万 | -4.69%-13.4万 | 177.17%25.5万 | 80.00%6.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.54%-24.6万 | -350.15%-145.4万 | -22.59%71.6万 | 18.19%125.4万 | 10.73%35.1万 | -6,188.89%-56.6万 | ---32.3万 | -8.87%92.5万 | -34.75%106.1万 | 286.47%31.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 42.42%-1.9万 | 58.33%-1万 | -44.83%-4.2万 | 1,900.00%2万 | 80.00%-5,000 | -650.00%-3.3万 | ---2.4万 | 72.38%-2.9万 | 105.56%1,000 | -13.64%-2.5万 |
| 利息の支払額 | -7.81%-56.6万 | 5.69%-54.7万 | -60.66%-207.9万 | -50.47%-64.1万 | -10.00%-31.9万 | -77.36%-52.5万 | ---58万 | -34.65%-129.4万 | -81.28%-42.6万 | -15.54%-29万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | -70.21%1.4万 | --0 | --5,000 | --0 | --9,000 | 261.54%4.7万 | --4.7万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | 83.25%-6.9万 | -1,060.00%-5.8万 | 6.77%-63.3万 | 48.97%-19.8万 | 88.00%-1.8万 | -316.16%-41.2万 | ---5,000 | -228.02%-67.9万 | -205.51%-38.8万 | -689.47%-15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.27%405.8万 | -15.33%306.5万 | 10.32%1,278.3万 | 0.75%295.9万 | 7.47%353.9万 | -18.85%266.5万 | 74.63%362万 | 37.89%1,158.7万 | 41.34%293.7万 | 37.15%329.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.55%-117.3万 | -143.54%-295.9万 | 36.62%-1,068.6万 | 90.76%-99万 | -99.26%-565.1万 | -12.57%-283万 | -121.5万 | -12.30%-1,686.1万 | -35.46%-1,072万 | 19.91%-283.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.96%-55.4万 | -79.92%-220.4万 | -9.98%-579.7万 | -32.82%-94.3万 | 69.04%-86.4万 | -133.33%-276.5万 | ---122.5万 | -10.06%-527.1万 | 49.72%-71万 | -136.73%-279.1万 |
| 事業取引の純額 | ---54.5万 | ---66.8万 | 57.14%-495.3万 | --0 | -2,548.66%-495.3万 | --0 | --0 | -13.54%-1,155.5万 | -48.92%-968.4万 | 92.06%-18.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -13.85%-7.4万 | -970.00%-8.7万 | ---- | ---- | ---- | -1,183.33%-6.5万 | --1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 282.86%6.4万 | 85.58%-4.7万 | 16.90%16.6万 | ---- | ---- | 27.08%-3.5万 | -32,700.00%-32.6万 | 1,875.00%14.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.55%-117.3万 | -143.54%-295.9万 | 36.62%-1,068.6万 | 90.76%-99万 | -99.26%-565.1万 | -12.57%-283万 | ---121.5万 | -12.30%-1,686.1万 | -35.46%-1,072万 | 19.91%-283.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.17%-151.9万 | 18.99%-222.3万 | -335.56%-504.1万 | -152.74%-193.4万 | -66.38%23.7万 | 10.85%-60万 | -274.4万 | -83.95%214万 | -74.35%366.7万 | 883.33%70.5万 |
| 借入金純額 | -486.63%-150.4万 | 75.56%-42.9万 | -188.38%-266.9万 | -139.20%-157.9万 | -67.26%27.6万 | 163.15%38.9万 | ---175.5万 | -43.28%302万 | -31.99%402.8万 | 16,760.00%84.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.3万 | --0 | -68.90%16.7万 | --0 | --0 | --0 | --16.7万 | 3.07%53.7万 | --0 | -44.44%5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.17%-2.8万 | -55.19%-179.4万 | -79.18%-253.9万 | 1.66%-35.5万 | 72.73%-3.9万 | -180.17%-98.9万 | ---115.6万 | -407.89%-141.7万 | -357.86%-36.1万 | -37.50%-14.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.17%-151.9万 | 18.99%-222.3万 | -335.56%-504.1万 | -152.74%-193.4万 | -66.38%23.7万 | 10.85%-60万 | ---274.4万 | -83.95%214万 | -74.35%366.7万 | 883.33%70.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.83%153万 | -46.07%361.1万 | -30.68%669.6万 | -67.16%360.6万 | -43.67%536万 | -32.29%633.1万 | --669.6万 | 239.66%966万 | 938.79%1,098万 | 319.39%951.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 278.56%136.6万 | -524.48%-211.7万 | 6.06%-294.4万 | 100.85%3.5万 | -261.36%-187.5万 | -888.66%-76.5万 | ---33.9万 | -146.62%-313.4万 | -148.64%-411.6万 | 194.47%116.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.19%2.1万 | 238.46%3.6万 | -182.94%-14.1万 | 82.14%-3万 | -59.93%12.1万 | -398.55%-20.6万 | ---2.6万 | 82.80%17万 | -220.00%-16.8万 | 1,577.78%30.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.58%291.7万 | -75.83%153万 | -46.07%361.1万 | -46.07%361.1万 | -67.16%360.6万 | -43.67%536万 | --633.1万 | -30.68%669.6万 | -30.68%669.6万 | 938.79%1,098万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,434.00%333.4万 | -64.05%86.1万 | 10.61%657.8万 | -13.46%160.8万 | 432.87%267.5万 | -104.80%-10万 | 47.75%239.5万 | 128.73%594.7万 | 633.91%185.8万 | -58.92%50.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
