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| (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.77%-35.02万 | -36.31%-47.45万 | 25.52%-24.44万 | -24.30%-180.61万 | -111.37%-87万 | -29.72%-25.99万 | 5.37%-34.81万 | 30.65%-32.81万 | 64.70%-145.3万 | 70.71%-41.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.59%-54.15万 | -48.11%-98.49万 | 37.62%-60.64万 | 183.73%419.68万 | 470.56%661.4万 | 0.16%-78.02万 | 39.05%-66.5万 | 28.27%-97.21万 | 19.52%-501.25万 | 22.53%-178.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41,549.53%-17.66万 | -2,508.40%-8.69万 | 545.38%9.12万 | 96.34%-2.46万 | -100.10%-417 |
| 減価償却費及び償却費 | 43.16%7,957 | -99.25%45 | -26.57%3,631 | -31.56%2.09万 | -53.20%4,428 | -6.54%5,558 | -35.77%6,013 | -15.24%4,945 | -96.32%3.06万 | -95.43%9,462 |
| 株式ベースの報酬 | -47.94%1.9万 | -66.31%1.01万 | 145.39%12.42万 | -71.29%12.96万 | -83.78%1.27万 | -64.43%3.64万 | -74.50%2.99万 | -67.03%5.06万 | -47.55%45.16万 | 877.79%7.84万 |
| その他の非現金項目 | -19.29%16.47万 | -63.63%7.78万 | -62.04%12.81万 | -492.16%-651.82万 | -966.83%-727.36万 | -29.71%20.41万 | -25.29%21.38万 | 36.87%33.74万 | 45.37%166.22万 | 168.33%83.91万 |
| 運転資金の増減額 | -100.07%-338 | 174.22%42.25万 | -33.63%10.6万 | -74.67%36.47万 | -212.68%-40万 | 137.52%45.09万 | -63.17%15.41万 | -66.48%15.98万 | 403.44%143.99万 | 178.61%35.5万 |
| -売掛金増減額 | -335.86%-10.06万 | -105.41%-3.94万 | -69.90%9.09万 | -40.95%22.57万 | -176.59%-9.96万 | -56.67%4.26万 | 75.83%-1.92万 | 29.51%30.19万 | -15.78%38.22万 | 58.67%13.01万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 1,987.30%35.58万 | 10,850.87%39.61万 | -64.89%5,500 | -242.30%-5.54万 | 166.00%9,658 | -142.70%-1.89万 | 50.01%-3,684 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -71.82%11.67万 | 129.59%49.55万 | 195.86%4.3万 | -110.55%-12.33万 | -403.61%-70.84万 | 321.48%41.42万 | -61.41%21.58万 | -116.17%-4.49万 | 278.67%116.84万 | 140.82%23.33万 |
| -その他運転資金の変動 | -43.41%-1.65万 | -359.57%-3.35万 | 73.95%-2.78万 | -1.66%-9.35万 | 352.96%1.2万 | 49.02%-1.15万 | 128.56%1.29万 | -450.50%-10.69万 | -141.40%-9.19万 | -110.45%-4,745 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.77%-35.02万 | -36.31%-47.45万 | 25.52%-24.44万 | -24.30%-180.61万 | -111.37%-87万 | -29.72%-25.99万 | 5.37%-34.81万 | 30.65%-32.81万 | 64.70%-145.3万 | 70.71%-41.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -101.28%-4,663 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.36%-4,663 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.28%-4,663 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.06%20.11万 | 38.15%31.07万 | -69.18%17.33万 | 97.46%158.35万 | 142.06%57.03万 | -37.96%22.61万 | 125.59%22.49万 | -47.97%56.23万 | -79.58%80.2万 | 265.15%23.56万 |
| 借入金純額 | -11.06%20.11万 | 38.15%31.07万 | -69.18%17.33万 | 15,553.67%158.35万 | 142.06%57.03万 | 152.92%22.61万 | 125.59%22.49万 | -47.97%56.23万 | -99.74%1.01万 | 265.15%23.56万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.18万 | --61.86万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.06%20.11万 | 38.15%31.07万 | -69.18%17.33万 | 97.46%158.35万 | 142.06%57.03万 | -37.96%22.61万 | 125.59%22.49万 | -47.97%56.23万 | -79.58%80.2万 | 265.15%23.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.43%16.48万 | -70.91%12.43万 | 840.95%22.46万 | -97.09%2.39万 | 76.98%24.34万 | -27.56%22.71万 | -67.73%42.72万 | -97.09%2.39万 | 17.50%82万 | -93.91%13.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -342.09%-14.91万 | -32.96%-16.39万 | -130.36%-7.11万 | 66.05%-22.26万 | -65.91%-29.98万 | -120.54%-3.37万 | 90.11%-12.32万 | -61.46%23.41万 | -474.49%-65.57万 | 84.74%-18.07万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.25%2.29万 | 365.82%20.44万 | -117.29%-2.93万 | 401.52%42.34万 | 319.20%28.1万 | 114.70%5万 | -132.53%-7.69万 | 263.27%16.92万 | -165.17%-14.04万 | 126.44%6.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.15%3.86万 | -27.43%16.48万 | -70.91%12.43万 | 840.95%22.46万 | 840.95%22.46万 | 76.98%24.34万 | -27.56%22.71万 | -67.73%42.72万 | -97.09%2.39万 | -97.09%2.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.77%-35.02万 | -36.31%-47.45万 | 25.52%-24.44万 | -23.91%-180.61万 | -109.01%-87万 | -29.72%-25.99万 | 5.37%-34.81万 | 30.65%-32.81万 | 64.69%-145.77万 | 70.63%-41.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
