(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 40.98%-70.65万 | 39.96%-315.62万 | 83.18%-17.5万 | 52.67%-67.6万 | -11.26%-110.81万 | 33.22%-119.72万 | -79.95%-525.72万 | -55.58%-104.03万 | -6.12%-142.83万 | -28.39%-99.59万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -32.97%17.49万 | 91.81%-102.88万 | 103.30%26.49万 | 33.90%-70.98万 | 73.62%-84.48万 | 204.61%26.09万 | -1,126.41%-1,255.63万 | -528.67%-803.08万 | -234.67%-107.38万 | -1,038.26%-320.23万 |
非現金項目調整合計 | -39.14%-73.07万 | -107.54%-64.09万 | -111.54%-75.91万 | 239.93%30.22万 | -87.08%34.12万 | 35.04%-52.52万 | 606.67%849.89万 | 3,790.42%657.68万 | 105.72%8.89万 | 922.27%264.17万 |
-減価償却 | 19.35%14.88万 | 49.18%55.73万 | 27.48%15.27万 | 46.65%14.53万 | 62.29%13.47万 | 73.75%12.46万 | 94.00%37.36万 | 580.95%11.98万 | -28.01%9.9万 | 26.06%8.3万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 45.62%-30.86万 | -109.77%-88.01万 | -111.34%-72.44万 | 106.93%4.34万 | -88.37%36.84万 | -786.37%-56.75万 | 1,048.30%901.26万 | 688.14%638.93万 | -259.74%-62.68万 | 2,013.88%316.73万 |
-処分利益 | -2,292.51%-45.64万 | -84.47%7.21万 | -100.01%-12 | -85.99%6.74万 | 1,955.05%2.38万 | 92.12%-1.91万 | -22.80%46.42万 | -53.97%22.42万 | 1,258.64%48.1万 | -98.53%1,159 |
-その他の非現金項目 | -80.97%-11.44万 | 71.13%-39.02万 | -19.75%-18.74万 | -65.99%4.61万 | 69.55%-18.57万 | 91.23%-6.32万 | 58.50%-135.14万 | 85.82%-15.65万 | 108.74%13.56万 | 0.98%-60.98万 |
運転資金の増減額 | 83.85%-15.07万 | -23.90%-148.65万 | -22.82%31.92万 | 39.47%-26.84万 | -38.88%-60.45万 | -26.95%-93.29万 | -444.80%-119.98万 | -5.93%41.36万 | 24.82%-44.33万 | -151.41%-43.53万 |
-売掛金増減額 | -110.45%-1.1万 | 187.82%9.02万 | -90.83%2.71万 | 63.44%-11.11万 | 209.68%6.93万 | 435.20%10.49万 | 44.41%-10.27万 | 352.78%29.58万 | -1,640.32%-30.4万 | 57.11%-6.32万 |
-未払金の変更 | 89.29%-9.89万 | -112.06%-121.71万 | 63.85%37.45万 | -627.94%-7.54万 | -74.38%-59.24万 | -104.20%-92.38万 | -1,517.95%-57.39万 | -58.94%22.86万 | 98.30%-1.04万 | -1,217.13%-33.97万 |
-その他流動資産の変動 | 64.19%-4.08万 | 31.26%-35.97万 | 25.60%-8.24万 | 36.53%-8.19万 | -151.62%-8.14万 | 54.61%-11.4万 | ---52.32万 | ---11.07万 | ---12.9万 | ---3.24万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 98.36%-3,105 | -3,105 | 0 | 0 | -23.76%-18.91万 | 0 | -256.00%-12.13万 | 5.27%-3.39万 | ||
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.98%-70.65万 | 41.99%-315.93万 | 82.88%-17.81万 | 56.37%-67.6万 | -7.60%-110.81万 | 34.46%-119.72万 | -77.16%-544.62万 | -45.38%-104.03万 | -12.29%-154.95万 | -26.90%-102.98万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---3,712 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -536.16%-1.64万 | --0 | -621.22%-9,347 | -32.46%-1,771 |
無形資産取引の純額 | 561.00%67.77万 | 18.28%-65.93万 | 72.04%-4.51万 | 8.92%-20.75万 | 35.99%8.08万 | 150.50%10.25万 | -98.95%-80.68万 | 19.81%-16.15万 | -11.56%-22.78万 | --5.94万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -207.54%-10.58万 | ---9.95万 | ---13 | --0 |
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.43%2万 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | -50.91%76.66万 | --0 | -50.82%17.66万 | ---- | ---- | 605.24%156.17万 | 166.85%40.11万 | 32.41%35.9万 | -327.33%-15.23万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 557.38%67.39万 | -83.56%10.73万 | -132.20%-4.51万 | -125.31%-3.09万 | 185.32%8.08万 | -78.87%10.25万 | 218.93%65.27万 | 119.23%14.02万 | 85.57%12.19万 | -151.45%-9.47万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | -35.73%110万 | --0 | --110万 | --0 | ---- | -68.44%171.15万 | --201.15万 | --0 | --0 |
リース・ファイナンシング増減額 | 11.40%-1.13万 | -219.59%-5.16万 | -4.05%-1.31万 | -263.59%-1.3万 | ---1.28万 | ---1.27万 | 58.82%-1.61万 | -181.29%-1.26万 | 58.94%-3,562 | --0 |
支払利息CFF | 54.05%-369 | -92.91%-2,450 | 54.61%-423 | -62.43%-549 | ---675 | ---803 | 38.26%-1,270 | -822.77%-932 | 41.62%-338 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.93%-1.16万 | -38.26%104.6万 | -100.68%-1.35万 | 27,958.97%108.65万 | ---1.35万 | 95.50%-1.35万 | -81.85%169.41万 | -41.41%199.8万 | -103.03%-3,900 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -80.21%54.29万 | -53.00%274.25万 | -35.85%108.71万 | -78.68%66.06万 | -61.85%159.7万 | -53.00%274.25万 | 1,624.46%583.5万 | -58.13%169.46万 | -41.31%309.88万 | 867.90%418.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 96.01%-4.42万 | 35.28%-200.6万 | -121.56%-23.67万 | 126.52%37.97万 | 7.45%-104.08万 | 32.48%-110.82万 | -154.26%-309.95万 | -44.15%109.78万 | -20.73%-143.15万 | -123.09%-112.45万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 461.95%13.52万 | -2,897.14%-19.37万 | -515.90%-30.75万 | 71.49%4.68万 | 180.02%10.44万 | -384.19%-3.74万 | 103.22%6,924 | 71.95%-4.99万 | 158.70%2.73万 | 260.57%3.73万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -60.31%63.39万 | -80.21%54.29万 | -80.21%54.29万 | -35.85%108.71万 | -78.68%66.06万 | -61.85%159.7万 | -53.00%274.25万 | -53.00%274.25万 | -58.13%169.46万 | -41.31%309.88万 |
フリーキャッシュ・フロー | 49.13%-71.03万 | 39.09%-381.86万 | 81.43%-22.32万 | 50.55%-88.34万 | -5.58%-131.57万 | 31.38%-139.62万 | -79.84%-626.94万 | -30.88%-120.18万 | -12.69%-178.66万 | -53.30%-124.61万 |
通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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