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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.38%-119.96万 | 13.77%-429.39万 | -43.01%-134.25万 | 44.76%-73.87万 | 33.10%-497.97万 | -93.88万 | 17.65%-161.34万 | 44.93%-109.02万 | -0.37%-133.74万 | -1,227.62%-744.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.22%-116.95万 | 19.84%-453.69万 | -24.19%-137.39万 | 14.69%-134.76万 | 19.28%-565.96万 | ---110.62万 | 39.24%-132.02万 | 26.85%-165.35万 | -74.96%-157.97万 | -143.14%-701.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -5.78%-11.07万 | 44.14%-1.39万 | 341.93%10.03万 | -1,241.37%-10.46万 | -120.68%-2.48万 | ---4.14万 | -99.14%1,917 | -97.61%5,525 | 110.86%9,166 | -11.09%12.01万 |
| 減価償却費及び償却費 | -98.66%343 | -24.39%8.57万 | -69.84%8,545 | -10.88%2.56万 | 92.63%11.33万 | --2.83万 | -4.18%2.78万 | 7,449.34%2.85万 | 7,741.53%2.87万 | 21,642.03%5.88万 |
| 株式ベースの報酬 | 11.73%8.75万 | -53.50%31.69万 | 86.28%7.69万 | -65.91%7.83万 | 30.16%68.16万 | --4.13万 | 13.16%13.2万 | -1.00%27.86万 | 292.69%22.97万 | 104.34%52.37万 |
| その他の非現金項目 | 104.28%3,699 | -559.68%-19.63万 | -887.43%-8.56万 | -798.88%-8.65万 | 108.30%4.27万 | --1.09万 | --1.2万 | --7,473 | --1.24万 | -126.73%-51.46万 |
| 運転資金の増減額 | -101.57%-1.1万 | 138.06%5.06万 | -153.56%-6.88万 | 1,952.81%69.61万 | 78.56%-13.3万 | --12.84万 | -1,895.53%-46.71万 | 204.87%24.32万 | 90.70%-3.76万 | -10,115.86%-62万 |
| -売掛金増減額 | 3.28%-3.14万 | -288.64%-10.33万 | -366.39%-11.05万 | -66.06%-3.25万 | 339.35%5.48万 | --4.15万 | -231.93%-1.49万 | 229.51%4.78万 | -105.27%-1.95万 | 47.09%-2.29万 |
| -前払費用増減額 | -107.98%-1.16万 | 175.68%11.41万 | -124.05%-1.36万 | 2,474.52%14.55万 | -109.00%-15.08万 | --5.67万 | -336.89%-23.12万 | 206.17%2.99万 | 93.63%-6,127 | -321.75%-7.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -94.50%3.21万 | 207.73%3.98万 | 82.72%5.53万 | 5,000.73%58.31万 | 92.96%-3.7万 | --3.03万 | -66.99%-22.09万 | 199.21%16.56万 | 96.01%-1.19万 | -888.94%-52.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.38%-119.96万 | 13.77%-429.39万 | -43.01%-134.25万 | 44.76%-73.87万 | 33.10%-497.97万 | ---93.88万 | 17.65%-161.34万 | 44.93%-109.02万 | -0.37%-133.74万 | -1,227.62%-744.37万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -32.50%-7.95万 | 0 | -7.95万 | 97.30%-6万 | 0 | 81.32%-6万 | 0 | 0 | 49.09%-222.58万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -32.50%-7.95万 | --0 | ---7.95万 | 94.74%-6万 | --0 | ---6万 | --0 | --0 | ---114.05万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.23%7,555 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---109.29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -32.50%-7.95万 | --0 | ---7.95万 | 97.30%-6万 | --0 | 81.32%-6万 | --0 | --0 | 49.09%-222.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.62%-4.01万 | 43.18%582.57万 | 123.34%304.07万 | 9.63万 | -41.24%406.88万 | 136.15万 | 3,771.09%216.15万 | -92.06%54.58万 | 0 | -17.41%692.42万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -144.07%-15.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 34.84%601.42万 | 117.67%314.43万 | ---- | -41.70%446.03万 | --144.45万 | --245.89万 | -92.62%55.68万 | --0 | -0.54%765.02万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -141.62%-4.01万 | 51.86%-18.85万 | -24.72%-10.36万 | --9.63万 | 31.07%-39.15万 | ---8.3万 | -405.15%-29.74万 | ---- | ---- | -270.52%-56.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.62%-4.01万 | 43.18%582.57万 | 123.34%304.07万 | --9.63万 | -41.24%406.88万 | --136.15万 | 3,771.09%216.15万 | -92.06%54.58万 | --0 | -17.41%692.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121.42%265.02万 | -44.40%119.69万 | 23.23%95.11万 | -44.40%119.69万 | -56.11%215.26万 | --77.18万 | -95.95%27.23万 | -69.26%81.53万 | -56.11%215.26万 | 7,710.01%490.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.71%-123.97万 | 249.58%145.23万 | 301.75%169.83万 | 46.02%-72.2万 | 64.63%-97.1万 | --42.27万 | 120.86%48.81万 | -112.79%-54.44万 | 43.85%-133.74万 | -179.56%-274.53万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -125.23%-588 | -93.58%977 | -65.34%810 | 4,298.11%2,331 | 328.24%1.52万 | --2,337 | 104.70%1.15万 | 100.76%1,361 | -99.96%53 | -102.00%-6,672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 195.43%140.99万 | 121.42%265.02万 | 121.42%265.02万 | -41.46%47.73万 | -44.40%119.69万 | --119.69万 | -81.39%77.18万 | -95.95%27.23万 | -69.26%81.53万 | -44.03%215.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.02%-119.96万 | 12.81%-439.39万 | -43.01%-134.25万 | 37.28%-83.87万 | 41.29%-503.97万 | ---93.88万 | 11.78%-167.34万 | 57.85%-109.02万 | 17.82%-133.74万 | -1,431.03%-858.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
