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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,292.71%-15.32万 | -21,349.50%-70.59万 | -2,786.78%-8.37万 | -284,092.66%-61.95万 | -63,300.00%-632 | -1,077.27%-2,072 | -3,291 | -2,898 | -218 | 1 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81,106.77%326.62万 | 210,021.79%145.48万 | 588,541.33%176.53万 | -140,124.31%-30.57万 | -84,600.00%-845 | -2,190.91%-4,032 | ---693 | ---300 | ---218 | --1 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---148.87万 | ---2 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---204.4万 | ---193.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 5,677.96%11.32万 | -8,647.65%-22.73万 | 3,349.15%8.44万 | ---31.39万 | --213 | --1,960 | ---2,598 | ---2,598 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 4,204.18%8.44万 | -8,801.62%-23.13万 | 3,195.19%8.04万 | ---31.39万 | --213 | --1,960 | ---2,598 | ---2,598 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --2.89万 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,292.71%-15.32万 | -21,349.50%-70.59万 | -2,786.78%-8.37万 | -284,092.66%-61.95万 | -63,300.00%-632 | -1,077.27%-2,072 | ---3,291 | ---2,898 | ---218 | --1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.51億 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1.51億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.51億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 272,081.85%1.53億 | -129.16%-2万 | 254,631.73%1.53億 | 3,810 | -256.11%-7.42万 | 5.61万 | 6.86万 | -6万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | -187.51%-4.91万 | -129.16%-2万 | -123.95%-13.44万 | --3.5万 | 48.00%7.03万 | --5.61万 | --6.86万 | ---6万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.56億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---360.8万 | --0 | ---343.23万 | ---3.12万 | ---14.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 272,081.85%1.53億 | -129.16%-2万 | 254,546.91%1.53億 | --3,810 | -256.11%-7.42万 | --5.61万 | --6.86万 | ---6万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 712.97%63.18万 | 211.78%7.77万 | 6,012.64%73.54万 | -93.54%4,664 | -97.94%1,486 | 211.78%7.77万 | --2.49万 | --1.2万 | --7.22万 | --7.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.96%-15.32万 | 949.62%55.4万 | -257.83%-10.37万 | 1,313.50%73.07万 | 317,700.00%3,178 | -261.07%-7.62万 | --5.28万 | --6.57万 | ---6.02万 | --1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,105.65%47.86万 | 712.97%63.18万 | 712.97%63.18万 | 6,012.64%73.54万 | -93.54%4,664 | -97.94%1,486 | --7.77万 | --7.77万 | --1.2万 | --7.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7,292.71%-15.32万 | -21,349.50%-70.59万 | -2,786.78%-8.37万 | -284,092.66%-61.95万 | -63,300.00%-632 | -1,077.27%-2,072 | ---3,291 | ---2,898 | ---218 | --1 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
