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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.41%-4.45万 | 44.38%-7.32万 | -129.18%-46.22万 | -76.37%-8.33万 | 9.12%-6.63万 | -1,458.05%-18.11万 | -38.72%-13.16万 | 53.46%-20.17万 | 69.67%-4.72万 | 14.98%-7.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 131.64%7.64万 | 61.04%-7.32万 | 69.21%-55.09万 | 90.84%-2.91万 | -34.54%-9.26万 | 80.52%-24.14万 | -14.82%-18.78万 | -98.17%-178.91万 | -154.10%-31.78万 | 56.51%-6.88万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --4.62万 | ---2.19万 | --0 | --0 | --6.8万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -101.48%-2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 516.40%141.46万 | 1,079,900.00%21.6万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -51.73%2.91万 | 99.85%-18 | -63.26%6.35万 | -120.77%-1.13万 | 744.17%2.63万 | -32.83%6.03万 | -136.34%-1.18万 | 154.27%17.28万 | 278.05%5.45万 | -105.64%-4,089 |
| -売上債権増減額 | 175.45%2,490 | 75.86%-3,708 | -160.51%-2.22万 | -136.92%-9,814 | 860.77%6,284 | -110.59%-3,300 | 24.17%-1.54万 | 198.64%3.67万 | 383.53%2.66万 | 93.27%-826 |
| -前払費用増減額 | 96.05%-1,372 | -106.73%-2,223 | -101.58%-538 | 101.40%563 | 104.66%563 | -149.38%-3.47万 | 103.63%3.3万 | -18.74%3.42万 | -65.05%-4.02万 | -135.05%-1.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -71.53%2.8万 | 120.04%5,913 | -15.44%8.62万 | -103.04%-2,074 | 120.96%1.95万 | 943.74%9.83万 | -180.62%-2.95万 | 61.57%10.2万 | 2,083.92%6.82万 | -82.46%8,822 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 75.41%-4.45万 | 44.38%-7.32万 | -129.18%-46.22万 | -76.37%-8.33万 | 9.12%-6.63万 | -1,458.05%-18.11万 | -38.72%-13.16万 | 53.46%-20.17万 | 69.66%-4.72万 | 14.98%-7.29万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.78%12万 | -56.18%31.4万 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.18%31.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -61.78%12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.18%31.4万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.13%13.89万 | -61.73%21.21万 | 25.41%55.43万 | -39.00%17.54万 | -32.96%24.17万 | 21.77%42.27万 | 25.41%55.43万 | 219.18%44.2万 | -51.95%28.76万 | -47.34%36.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.41%-4.45万 | 44.38%-7.32万 | -404.72%-34.22万 | -86.24%3.67万 | 9.12%-6.63万 | -1,458.05%-18.11万 | -38.72%-13.16万 | -63.00%11.23万 | 270.47%26.68万 | 15.28%-7.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.93%9.44万 | -67.13%13.89万 | -61.73%21.21万 | -61.73%21.21万 | -39.00%17.54万 | -32.96%24.17万 | 21.77%42.27万 | 25.41%55.43万 | 25.41%55.43万 | -51.95%28.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.41%-4.45万 | 44.38%-7.32万 | -129.18%-46.22万 | -76.37%-8.33万 | 9.12%-6.63万 | -1,458.05%-18.11万 | -38.72%-13.16万 | 53.46%-20.17万 | 69.66%-4.72万 | 14.98%-7.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
