(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (FY)2022/01/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -31.70%11.55億 | 86.76%13.82億 | 86.76%13.82億 | 33.25%10.62億 | --12.31億 | --16.91億 | 66.35%12.31億 | 66.35%12.31億 | --7.97億 | --7.4億 |
-現金及び現金同等物 | -31.70%11.55億 | 86.76%13.82億 | 86.76%13.82億 | 33.25%10.62億 | --12.31億 | --16.91億 | 66.35%12.31億 | 66.35%12.31億 | --7.97億 | --7.4億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 19.31%28.05億 | 13.26%26.4億 | 13.26%26.4億 | 15.20%27.28億 | --27.39億 | --23.51億 | -1.46%22.97億 | -1.46%22.97億 | --23.68億 | --23.31億 |
-売掛金 | 2.42%21.6億 | -0.05%20.73億 | -0.05%20.73億 | -1.49%21.09億 | --20.96億 | --21.09億 | 2.31%21.22億 | 2.31%21.22億 | --21.41億 | --20.74億 |
-その他の売掛金 | 166.53%6.45億 | 120.62%5.67億 | 120.62%5.67億 | 172.69%6.19億 | --6.43億 | --2.42億 | -31.91%1.75億 | -31.91%1.75億 | --2.27億 | --2.57億 |
棚卸資産 | -15.21%18.84億 | 8.75%18.51億 | 8.75%18.51億 | -11.63%18.85億 | --20.26億 | --22.22億 | 30.79%22.26億 | 30.79%22.26億 | --21.33億 | --17.02億 |
その他の流動資産 | 44.57%2.53億 | 72.08%2.65億 | 72.08%2.65億 | 32.73%2.19億 | --2.23億 | --1.75億 | -20.13%1.23億 | -20.13%1.23億 | --1.65億 | --1.54億 |
流動資産合計 | -5.31%60.97億 | 24.58%61.38億 | 24.58%61.38億 | 7.89%58.94億 | --62.19億 | --64.39億 | 19.28%58.77億 | 19.28%58.77億 | --54.63億 | --49.27億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 9.20%20.05億 | 11.77%20.42億 | 11.77%20.42億 | 10.12%18.72億 | --18.32億 | --18.36億 | -0.38%18.2億 | -0.38%18.2億 | --17億 | --18.27億 |
-有形固定資産総額 | ---- | 8.20%62.43億 | 8.20%62.43億 | ---- | ---- | ---- | -1.21%57億 | -1.21%57億 | ---- | --57.7億 |
-減価償却累計额 | ---- | -6.54%-42.01億 | -6.54%-42.01億 | ---- | ---- | ---- | 1.60%-38.8億 | 1.60%-38.8億 | ---- | ---39.43億 |
のれん及びその他の無形資産 | -3.47%184.1億 | -7.90%188.9億 | -7.90%188.9億 | 0.80%184.61億 | --187.59億 | --190.71億 | -7.18%190.38億 | -7.18%190.38億 | --183.15億 | --205.11億 |
-のれん | -2.19%90.32億 | -5.49%92.71億 | -5.49%92.71億 | 2.29%89.74億 | --90.81億 | --92.34億 | -6.37%91.85億 | -6.37%91.85億 | --87.73億 | --98.1億 |
-その他の無形資産 | -4.67%93.78億 | -10.11%96.19億 | -10.11%96.19億 | -0.58%94.87億 | --96.78億 | --98.37億 | -7.92%98.53億 | -7.92%98.53億 | --95.42億 | --107.01億 |
非流動繰延資産 | 1.79%1.71億 | -16.40%1.58億 | -16.40%1.58億 | 2.63%1.56億 | --1.43億 | --1.68億 | -22.22%1.47億 | -22.22%1.47億 | --1.52億 | --1.89億 |
その他の非流動資産 | -92.58%6億 | 31.16%6.23億 | 31.16%6.23億 | 77.04%6.94億 | --5.89億 | --80.81億 | -8.63%4.34億 | -8.63%4.34億 | --3.92億 | --4.75億 |
非流動資産合計 | -27.34%211.86億 | -5.60%217.13億 | -5.60%217.13億 | 3.04%211.83億 | --213.23億 | --291.56億 | -6.80%214.39億 | -6.80%214.39億 | --205.59億 | --230.02億 |
資産合計 | -23.35%272.83億 | -0.28%278.51億 | -0.28%278.51億 | 4.05%270.77億 | --275.42億 | --355.95億 | -2.19%273.16億 | -2.19%273.16億 | --260.22億 | --279.29億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 23.10%29.36億 | 20.47%26.31億 | 20.47%26.31億 | 24.31%26.64億 | --25.93億 | --23.85億 | -1.19%21.58億 | -1.19%21.58億 | --21.43億 | --21.84億 |
-買掛金 | 46.10%26.02億 | 36.23%24.89億 | 36.23%24.89億 | 30.72%22.81億 | --23.54億 | --17.81億 | 0.11%18.29億 | 0.11%18.29億 | --17.45億 | --18.27億 |
-未払い法人所得税 | -44.70%3.34億 | -60.22%1.42億 | -60.22%1.42億 | -3.77%3.83億 | --2.39億 | --6.04億 | -7.84%3.29億 | -7.84%3.29億 | --3.98億 | --3.57億 |
当期の未払費用 | -8.80%14.93億 | 16.57%18.01億 | 16.57%18.01億 | 5.70%16.12億 | --16.32億 | --16.37億 | -5.44%14.61億 | -5.44%14.61億 | --15.25億 | --15.45億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 4,793.75%15.66億 | 1,268.09%6.43億 | 1,268.09%6.43億 | --5.59億 | --7.99億 | --3,200万 | -25.53%3,500万 | -25.53%3,500万 | ---- | --4,700万 |
-短期借入金 | --15.22億 | --5.99億 | --5.99億 | --5.13億 | --7.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | 37.50%4,400万 | -6.38%4,400万 | -6.38%4,400万 | --4,600万 | --4,700万 | --3,200万 | -25.53%3,500万 | -25.53%3,500万 | ---- | --4,700万 |
流動負債合計 | 46.46%61.66億 | 35.60%54.81億 | 35.60%54.81億 | 33.46%51.61億 | --52.99億 | --42.1億 | -2.87%39.26億 | -2.87%39.26億 | --38.67億 | --40.42億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -8.12%71.31億 | 9,392.68%77.84億 | 9,392.68%77.84億 | --77.91億 | --78.04億 | --77.61億 | -1.22%8,100万 | -1.22%8,100万 | ---- | --8,200万 |
-長期借入金 | -8.38%70.33億 | --76.87億 | --76.87億 | --76.85億 | --76.84億 | --76.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-リース債務 | 15.29%9,800万 | 18.29%9,700万 | 18.29%9,700万 | --1.06億 | --1.2億 | --8,500万 | -1.22%8,100万 | -1.22%8,100万 | ---- | --8,200万 |
繰延負債 | -4.29%25.68億 | 7.86%26.21億 | 7.86%26.21億 | 11.33%25.15億 | --26.82億 | --26.83億 | 2.02%24.79億 | 2.02%24.79億 | --22.59億 | --24.3億 |
長期前払費用 | 86.76%1.27億 | -8.45%6,500万 | -8.45%6,500万 | 75.56%2.37億 | --2.39億 | --6,800万 | -12.68%6,200万 | -12.68%6,200万 | --1.35億 | --7,100万 |
従業員福利厚生費 | 55.26%3.54億 | 19.21%3.6億 | 19.21%3.6億 | -5.58%2.54億 | --2.44億 | --2.28億 | -29.14%2.14億 | -29.14%2.14億 | --2.69億 | --3.02億 |
非流動負債合計 | -5.47%104.96億 | 219.93%111.59億 | 219.93%111.59億 | 241.48%110.23億 | --112.03億 | --111.03億 | -1.95%34.2億 | -1.95%34.2億 | --32.28億 | --34.88億 |
負債合計 | 8.81%166.62億 | 120.98%166.4億 | 120.98%166.4億 | 128.10%161.84億 | --165.02億 | --153.13億 | -2.44%73.46億 | -2.44%73.46億 | --70.95億 | --75.3億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-普通株式 | --1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
利益剰余金 | --3.42億 | --4.29億 | --4.29億 | --4.85億 | --4.3億 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
資本剰余金 | --160.33億 | --161.47億 | --161.47億 | --161.31億 | --160.98億 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
自己株式 | --9,800万 | --700万 | --700万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | -8.32%-56.75億 | -20.21%-53.77億 | -20.21%-53.77億 | 7.77%-57.42億 | ---55.07億 | ---52.39億 | -21.95%-54.55億 | -21.95%-54.55億 | ---62.26億 | ---44.73億 |
その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --255.21億 | 2.22%254.25億 | 2.22%254.25億 | --251.53億 | --248.72億 |
株主資本 | -47.63%106.21億 | -45.04%112.11億 | -45.04%112.11億 | -42.45%108.93億 | --110.4億 | --202.82億 | -2.10%199.7億 | -2.10%199.7億 | --189.27億 | --203.99億 |
資本合計 | -47.63%106.21億 | -45.04%112.11億 | -45.04%112.11億 | -42.45%108.93億 | --110.4億 | --202.82億 | -2.10%199.7億 | -2.10%199.7億 | --189.27億 | --203.99億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし