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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -0.47%10.57億 | -17.63%10.14億 | -31.70%11.55億 | 86.76%13.82億 | 86.76%13.82億 | 33.25%10.62億 | --12.31億 | --16.91億 | 66.35%12.31億 | 66.35%12.31億 |
| -現金及び現金同等物 | -0.47%10.57億 | -17.63%10.14億 | -31.70%11.55億 | 86.76%13.82億 | 86.76%13.82億 | 33.25%10.62億 | --12.31億 | --16.91億 | 66.35%12.31億 | 66.35%12.31億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.62%28.54億 | 2.12%27.97億 | 19.31%28.05億 | 13.26%26.4億 | 13.26%26.4億 | 15.20%27.28億 | --27.39億 | --23.51億 | -1.46%22.97億 | -1.46%22.97億 |
| -売掛金 | 13.51%23.94億 | 6.87%22.4億 | 2.42%21.6億 | -0.05%20.73億 | -0.05%20.73億 | -1.49%21.09億 | --20.96億 | --21.09億 | 2.31%21.22億 | 2.31%21.22億 |
| -その他の売掛金 | -25.69%4.6億 | -13.37%5.57億 | 166.53%6.45億 | 120.62%5.67億 | 120.62%5.67億 | 172.69%6.19億 | --6.43億 | --2.42億 | -31.91%1.75億 | -31.91%1.75億 |
| 棚卸資産 | -3.45%18.2億 | -8.74%18.49億 | -15.21%18.84億 | 8.75%18.51億 | 8.75%18.51億 | -11.63%18.85億 | --20.26億 | --22.22億 | 30.79%22.26億 | 30.79%22.26億 |
| その他の流動資産 | -4.11%2.1億 | -0.90%2.21億 | 44.57%2.53億 | 72.08%2.65億 | 72.08%2.65億 | 32.73%2.19億 | --2.23億 | --1.75億 | -20.13%1.23億 | -20.13%1.23億 |
| 流動資産合計 | 0.80%59.41億 | -5.43%58.81億 | -5.31%60.97億 | 24.58%61.38億 | 24.58%61.38億 | 7.89%58.94億 | --62.19億 | --64.39億 | 19.28%58.77億 | 19.28%58.77億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.13%17.76億 | 9.39%20.04億 | 9.20%20.05億 | 11.77%20.42億 | 11.77%20.42億 | 10.12%18.72億 | --18.32億 | --18.36億 | -0.38%18.2億 | -0.38%18.2億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 8.20%62.43億 | 8.20%62.43億 | ---- | ---- | ---- | -1.21%57億 | -1.21%57億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -6.54%-42.01億 | -6.54%-42.01億 | ---- | ---- | ---- | 1.60%-38.8億 | 1.60%-38.8億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.50%181.84億 | -5.46%177.35億 | -3.47%184.1億 | -7.90%188.9億 | -7.90%188.9億 | 0.80%184.61億 | --187.59億 | --190.71億 | -7.18%190.38億 | -7.18%190.38億 |
| -のれん | 3.60%92.97億 | -1.19%89.73億 | -2.19%90.32億 | -5.49%92.71億 | -5.49%92.71億 | 2.29%89.74億 | --90.81億 | --92.34億 | -6.37%91.85億 | -6.37%91.85億 |
| -その他の無形資産 | -6.32%88.87億 | -9.46%87.62億 | -4.67%93.78億 | -10.11%96.19億 | -10.11%96.19億 | -0.58%94.87億 | --96.78億 | --98.37億 | -7.92%98.53億 | -7.92%98.53億 |
| 非流動繰延資産 | 46.15%2.28億 | 44.06%2.06億 | 1.79%1.71億 | -16.40%1.58億 | -16.40%1.58億 | 2.63%1.56億 | --1.43億 | --1.68億 | -22.22%1.47億 | -22.22%1.47億 |
| その他の非流動資産 | 14.70%7.96億 | 4.75%6.17億 | -92.58%6億 | 31.16%6.23億 | 31.16%6.23億 | 77.04%6.94億 | --5.89億 | --80.81億 | -8.63%4.34億 | -8.63%4.34億 |
| 非流動資産合計 | -0.94%209.84億 | -3.57%205.62億 | -27.34%211.86億 | -5.60%217.13億 | -5.60%217.13億 | 3.04%211.83億 | --213.23億 | --291.56億 | -6.80%214.39億 | -6.80%214.39億 |
| 資産合計 | -0.56%269.25億 | -3.99%264.43億 | -23.35%272.83億 | -0.28%278.51億 | -0.28%278.51億 | 4.05%270.77億 | --275.42億 | --355.95億 | -2.19%273.16億 | -2.19%273.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.29%25.23億 | 4.47%27.09億 | 23.10%29.36億 | 20.47%26.31億 | 20.47%26.31億 | 24.31%26.64億 | --25.93億 | --23.85億 | -1.19%21.58億 | -1.19%21.58億 |
| -買掛金 | -0.31%22.74億 | 3.53%24.37億 | 46.10%26.02億 | 36.23%24.89億 | 36.23%24.89億 | 30.72%22.81億 | --23.54億 | --17.81億 | 0.11%18.29億 | 0.11%18.29億 |
| -未払法人税 | -34.99%2.49億 | 13.81%2.72億 | -44.70%3.34億 | -60.22%1.42億 | -60.22%1.42億 | -3.77%3.83億 | --2.39億 | --6.04億 | -7.84%3.29億 | -7.84%3.29億 |
| 当期の未払費用 | -12.53%14.1億 | -7.60%15.08億 | -8.80%14.93億 | 16.57%18.01億 | 16.57%18.01億 | 5.70%16.12億 | --16.32億 | --16.37億 | -5.44%14.61億 | -5.44%14.61億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 201.97%16.88億 | 83.60%14.67億 | 4,793.75%15.66億 | 1,268.09%6.43億 | 1,268.09%6.43億 | --5.59億 | --7.99億 | --3,200万 | -25.53%3,500万 | -25.53%3,500万 |
| -短期借入金 | 221.25%16.48億 | 89.76%14.27億 | --15.22億 | --5.99億 | --5.99億 | --5.13億 | --7.52億 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -13.04%4,000万 | -14.89%4,000万 | 37.50%4,400万 | -6.38%4,400万 | -6.38%4,400万 | --4,600万 | --4,700万 | --3,200万 | -25.53%3,500万 | -25.53%3,500万 |
| 流動負債合計 | 15.21%59.46億 | 12.04%59.37億 | 46.46%61.66億 | 35.60%54.81億 | 35.60%54.81億 | 33.46%51.61億 | --52.99億 | --42.1億 | -2.87%39.26億 | -2.87%39.26億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.37%71.39億 | -8.52%71.39億 | -8.12%71.31億 | 9,392.68%77.84億 | 9,392.68%77.84億 | --77.91億 | --78.04億 | --77.61億 | -1.22%8,100万 | -1.22%8,100万 |
| -長期借入金 | -8.22%70.53億 | -8.24%70.51億 | -8.38%70.33億 | --76.87億 | --76.87億 | --76.85億 | --76.84億 | --76.76億 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -18.87%8,600万 | -26.67%8,800万 | 15.29%9,800万 | 18.29%9,700万 | 18.29%9,700万 | --1.06億 | --1.2億 | --8,500万 | -1.22%8,100万 | -1.22%8,100万 |
| 繰延負債 | -5.45%23.78億 | -10.81%23.92億 | -4.29%25.68億 | 7.86%26.21億 | 7.86%26.21億 | 11.33%25.15億 | --26.82億 | --26.83億 | 2.02%24.79億 | 2.02%24.79億 |
| 長期前払費用 | -48.52%1.22億 | -54.81%1.08億 | 86.76%1.27億 | -8.45%6,500万 | -8.45%6,500万 | 75.56%2.37億 | --2.39億 | --6,800万 | -12.68%6,200万 | -12.68%6,200万 |
| 従業員福利厚生費 | 42.52%3.62億 | 43.44%3.5億 | 55.26%3.54億 | 19.21%3.6億 | 19.21%3.6億 | -5.58%2.54億 | --2.44億 | --2.28億 | -29.14%2.14億 | -29.14%2.14億 |
| 非流動負債合計 | -6.24%103.35億 | -7.81%103.28億 | -5.47%104.96億 | 219.93%111.59億 | 219.93%111.59億 | 241.48%110.23億 | --112.03億 | --111.03億 | -1.95%34.2億 | -1.95%34.2億 |
| 負債合計 | 0.60%162.81億 | -1.44%162.65億 | 8.81%166.62億 | 120.98%166.4億 | 120.98%166.4億 | 128.10%161.84億 | --165.02億 | --153.13億 | -2.44%73.46億 | -2.44%73.46億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | ---- | --0 | --0 |
| -普通株式 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | --1,900万 | ---- | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -98.56%700万 | -96.05%1,700万 | --3.42億 | --4.29億 | --4.29億 | --4.85億 | --4.3億 | ---- | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | -0.20%160.98億 | -0.14%160.75億 | --160.33億 | --161.47億 | --161.47億 | --161.31億 | --160.98億 | ---- | --0 | --0 |
| 自己株式 | --1.21億 | --9,800万 | --9,800万 | --700万 | --700万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.67%-53.59億 | -5.96%-58.35億 | -8.32%-56.75億 | -20.21%-53.77億 | -20.21%-53.77億 | 7.77%-57.42億 | ---55.07億 | ---52.39億 | -21.95%-54.55億 | -21.95%-54.55億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --255.21億 | 2.22%254.25億 | 2.22%254.25億 |
| 株主資本 | -2.29%106.44億 | -7.81%101.78億 | -47.63%106.21億 | -45.04%112.11億 | -45.04%112.11億 | -42.45%108.93億 | --110.4億 | --202.82億 | -2.10%199.7億 | -2.10%199.7億 |
| 資本合計 | -2.29%106.44億 | -7.81%101.78億 | -47.63%106.21億 | -45.04%112.11億 | -45.04%112.11億 | -42.45%108.93億 | --110.4億 | --202.82億 | -2.10%199.7億 | -2.10%199.7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |