| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.06%2.49億 | -40.70%4.4億 | -64.21%2.87億 | 31.68億 | 9.5億 | -8.42%6.74億 | -8.05%7.42億 | 137.28%8.02億 | 25.25億 | 6.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.56%3.83億 | -86.51%5,800万 | -36.89%2.96億 | --16.64億 | --3.27億 | -23.29%4.38億 | -28.81%4.3億 | -11.17%4.69億 | --20.64億 | --3.61億 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.95%1.82億 | -4.73%1.41億 | -1.97%1.49億 | --6.27億 | --1.74億 | 0.66%1.53億 | -8.07%1.48億 | -7.88%1.52億 | --6.44億 | --1.66億 |
| 繰延税金 | 72.22%-4,000万 | -1,575.00%-2.01億 | -114.29%-400万 | ---1.14億 | --1,400万 | -318.18%-1.44億 | -128.57%-1,200万 | 40.00%2,800万 | --1.8億 | --5,200万 |
| その他の非現金項目 | 173.91%1,700万 | --4,500万 | --500万 | --600万 | --1,700万 | ---2,300万 | ---- | ---- | --1,300万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -241.53%-3.51億 | -213.49%-1.43億 | -387.29%-3.39億 | --7.97億 | --3.05億 | 372.53%2.48億 | 393.02%1.26億 | 128.92%1.18億 | ---5.13億 | --2,900万 |
| -売上債権増減額 | -161.90%-1.1億 | -39.74%-1.09億 | -639.13%-1.24億 | --4,400万 | --1.41億 | 36.36%-4,200万 | 7.14%-7,800万 | 138.33%2,300万 | ---1.42億 | --6,800万 |
| -棚卸資産増減額 | -53.03%6,200万 | -88.89%1,400万 | -470.59%-6,300万 | --3.49億 | --7,400万 | 178.11%1.32億 | 173.26%1.26億 | 108.76%1,700万 | ---5.82億 | ---4,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -596.49%-2.83億 | -120.22%-1.27億 | -157.04%-1.54億 | --11.23億 | --1.68億 | -55.81%5,700万 | 200.48%6.28億 | 207.57%2.7億 | --3,000万 | ---5,700万 |
| -その他流動資産の変動 | -107.79%-600万 | 118.67%9,000万 | -323.08%-5,500万 | ---4.29億 | ---1,100万 | 305.26%7,700万 | ---4.82億 | -119.12%-1,300万 | --1.31億 | --4,400万 |
| -その他流動負債の変動 | -157.14%-1,200万 | 79.03%-1,300万 | 127.51%5,200万 | ---2.12億 | --1,800万 | 200.00%2,100万 | -6,100.00%-6,200万 | -921.74%-1.89億 | --4,800万 | --1,900万 |
| -その他運転資金の変動 | -166.67%-200万 | 133.33%200万 | -50.00%500万 | ---7,800万 | ---8,500万 | --300万 | -220.00%-600万 | 66.67%1,000万 | --200万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -63.06%2.49億 | -40.70%4.4億 | -64.21%2.87億 | --31.68億 | --9.5億 | -8.42%6.74億 | -8.05%7.42億 | 137.28%8.02億 | --25.25億 | --6.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.67%-5,600万 | -10.39%-8,500万 | -270.73%-1.52億 | -4.88億 | -2.65億 | 2.78%-1.05億 | -5.48%-7,700万 | 2.38%-4,100万 | -3.9億 | -1.67億 |
| 固定資産取引の純額 | 48.25%-5,900万 | -16.88%-9,000万 | -178.18%-1.53億 | ---4.69億 | ---2.23億 | -10.68%-1.14億 | -1.32%-7,700万 | -48.65%-5,500万 | ---3.75億 | ---1.59億 |
| その他の投資活動純額 | -66.67%300万 | --500万 | -92.86%100万 | ---1,900万 | ---4,200万 | 169.23%900万 | --0 | 380.00%1,400万 | ---1,500万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.67%-5,600万 | -10.39%-8,500万 | -270.73%-1.52億 | ---4.88億 | ---2.65億 | 2.78%-1.05億 | -5.48%-7,700万 | 2.38%-4,100万 | ---3.9億 | ---1.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.69%-1.62億 | 94.44%-4.9億 | -104.41%-3.26億 | -25.27億 | -3.83億 | -14.33%-7.26億 | -1,204.59%-88.06億 | 3,618.10%73.88億 | -15.83億 | -6,300万 |
| 借入金純額 | 185.31%2.09億 | -113.78%-1.02億 | -97.92%1.6億 | --82.46億 | --7,700万 | -1,733.33%-2.45億 | 73,900.00%7.4億 | 127,800.00%76.74億 | --1,400万 | ---800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,300万 | --0 | ---9,100万 | --42.41億 | --0 | --0 | --42.41億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.61%-3.93億 | 97.22%-3.83億 | ---3.83億 | ---145.54億 | ---3.83億 | ---3.83億 | ---137.88億 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 145.92%4,500万 | -600.00%-500万 | 95.80%-1,200万 | ---4.6億 | ---7,700万 | 84.92%-9,800万 | 100.15%100万 | -32.41%-2.86億 | ---15.97億 | ---5,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.69%-1.62億 | 94.44%-4.9億 | -104.41%-3.26億 | ---25.27億 | ---3.83億 | -14.33%-7.26億 | -1,204.59%-88.06億 | 3,618.10%73.88億 | ---15.83億 | ---6,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.63%10.14億 | -87.69%11.55億 | 12.27%13.82億 | --12.31億 | --10.62億 | 46.90%12.31億 | 1,032.21%93.86億 | 66.35%12.31億 | --7.4億 | --7.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.75%3,100万 | 98.34%-1.35億 | -102.34%-1.91億 | --1.53億 | --3.02億 | -2,142.86%-1.57億 | -13,898.31%-81.41億 | 9,375.58%81.49億 | --5.52億 | --4.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%1,200万 | 57.14%-600万 | -700.00%-3,600万 | ---200万 | --1,800万 | 64.71%-1,200万 | 72.00%-1,400万 | 100.00%600万 | ---6,100万 | --2,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.47%10.57億 | -17.63%10.14億 | -87.69%11.55億 | --13.82億 | --13.82億 | 33.25%10.62億 | 46.90%12.31億 | 1,032.21%93.86億 | --12.31億 | --12.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.07%1.9億 | -47.37%3.5億 | -82.06%1.34億 | --26.99億 | --7.27億 | -11.53%5.6億 | -9.03%6.65億 | 148.17%7.47億 | --21.5億 | --4.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
