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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.70%4.4億 | -64.21%2.87億 | 848.50%31.68億 | -5.85%9.5億 | -8.42%6.74億 | -8.05%7.42億 | 137.28%8.02億 | 655.99%25.25億 | -36.17%6.44億 | 7.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.51%5,800万 | -36.89%2.96億 | -19.92%16.64億 | -28.60%3.27億 | -23.29%4.38億 | -28.81%4.3億 | -11.17%4.69億 | -0.67%20.64億 | -21.18%3.61億 | --5.71億 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.73%1.41億 | -1.97%1.49億 | -14.23%6.27億 | -4.40%1.74億 | 0.66%1.53億 | -8.07%1.48億 | -7.88%1.52億 | -11.90%6.44億 | -8.79%1.66億 | --1.52億 |
| 繰延税金 | -1,575.00%-2.01億 | -114.29%-400万 | -121.88%-1.14億 | -41.67%1,400万 | -318.18%-1.44億 | -128.57%-1,200万 | 40.00%2,800万 | -65.45%1.8億 | 116.67%5,200万 | --6,600万 |
| その他の非現金項目 | --4,500万 | --500万 | 220.00%600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 360.00%1,300万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -213.49%-1.43億 | -387.29%-3.39億 | 125.45%7.97億 | 1.67%3.05億 | 372.53%2.48億 | 393.02%1.26億 | 128.92%1.18億 | 83.62%-5.13億 | -90.33%2,900万 | ---9,100万 |
| -売上債権増減額 | -39.74%-1.09億 | -639.13%-1.24億 | 114.52%4,400万 | 53.26%1.41億 | 36.36%-4,200万 | 7.14%-7,800万 | 138.33%2,300万 | 53.14%-1.42億 | -26.09%6,800万 | ---6,600万 |
| -棚卸資産増減額 | -88.89%1,400万 | -470.59%-6,300万 | 553.25%3.49億 | 174.07%7,400万 | 178.11%1.32億 | 173.26%1.26億 | 108.76%1,700万 | -655.84%-5.82億 | -274.07%-4,700万 | ---1.69億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -120.22%-1.27億 | -157.04%-1.54億 | 142.12%11.23億 | -38.01%1.68億 | -55.81%5,700万 | 200.48%6.28億 | 207.57%2.7億 | 101.13%3,000万 | -121.03%-5,700万 | --1.29億 |
| -その他流動資産の変動 | 118.67%9,000万 | -323.08%-5,500万 | -530.88%-4.29億 | 88.17%-1,100万 | 305.26%7,700万 | ---4.82億 | -119.12%-1,300万 | 292.65%1.31億 | 147.31%4,400万 | --1,900万 |
| -その他流動負債の変動 | 79.03%-1,300万 | 127.51%5,200万 | -562.50%-2.12億 | 1,000.00%1,100万 | 300.00%2,800万 | -6,100.00%-6,200万 | -921.74%-1.89億 | 250.00%4,800万 | 1,800.00%1,900万 | --700万 |
| -その他運転資金の変動 | 133.33%200万 | -50.00%500万 | -657.14%-7,800万 | ---- | ---- | -220.00%-600万 | 66.67%1,000万 | -85.71%200万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -40.70%4.4億 | -64.21%2.87億 | 848.50%31.68億 | -5.85%9.5億 | -8.42%6.74億 | -8.05%7.42億 | 137.28%8.02億 | 655.99%25.25億 | -36.17%6.44億 | --7.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.39%-8,500万 | -270.73%-1.52億 | -185.38%-4.88億 | -703.03%-2.65億 | 2.78%-1.05億 | -5.48%-7,700万 | 2.38%-4,100万 | -128.07%-3.9億 | -406.06%-1.67億 | -1.08億 |
| 固定資産取引の純額 | -16.88%-9,000万 | -178.18%-1.53億 | -58.98%-4.69億 | -81.30%-2.23億 | -10.68%-1.14億 | -1.32%-7,700万 | -48.65%-5,500万 | -27.12%-3.75億 | -29.27%-1.59億 | ---1.03億 |
| その他の投資活動純額 | --500万 | -92.86%100万 | -115.32%-1,900万 | ---2,800万 | 61.54%-500万 | --0 | 380.00%1,400万 | -112.10%-1,500万 | --0 | ---1,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.39%-8,500万 | -270.73%-1.52億 | -185.38%-4.88億 | -703.03%-2.65億 | 2.78%-1.05億 | -5.48%-7,700万 | 2.38%-4,100万 | -128.07%-3.9億 | -406.06%-1.67億 | ---1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.44%-4.9億 | -104.41%-3.26億 | -25.27億 | 57.44%-3.83億 | -14.33%-7.26億 | -1,204.59%-88.06億 | 3,618.10%73.88億 | -15.83億 | 93.00%-6,300万 | -6.35億 |
| 借入金純額 | -113.78%-1.02億 | -97.92%1.6億 | 117,900.00%82.46億 | 3,950.00%7,700万 | -1,733.33%-2.45億 | 73,900.00%7.4億 | 127,800.00%76.74億 | 300.00%1,400万 | -300.00%-800万 | --1,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---9,100万 | --42.41億 | --0 | --0 | --42.41億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 97.22%-3.83億 | ---3.83億 | ---145.54億 | ---3.83億 | ---3.83億 | ---137.88億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -600.00%-500万 | 95.80%-1,200万 | -6,671.43%-4.6億 | 91.43%-7,700万 | 84.92%-9,800万 | 100.15%100万 | -32.41%-2.86億 | -22,914.29%-15.97億 | 93.88%-5,500万 | ---6.5億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.44%-4.9億 | -104.41%-3.26億 | ---25.27億 | 57.44%-3.83億 | -14.33%-7.26億 | -1,204.59%-88.06億 | 3,618.10%73.88億 | ---15.83億 | 93.00%-6,300万 | ---6.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.69%11.55億 | 12.27%13.82億 | 99.19%12.31億 | 56.41%10.62億 | 46.90%12.31億 | 1,032.21%93.86億 | 66.35%12.31億 | 19.74%7.4億 | 17.38%7.97億 | --8.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.34%-1.35億 | -102.34%-1.91億 | -6.13%1.53億 | 297.37%3.02億 | -2,142.86%-1.57億 | -13,898.31%-81.41億 | 9,375.58%81.49億 | 238.65%5.52億 | 444.74%4.14億 | ---700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 57.14%-600万 | -700.00%-3,600万 | 95.12%-200万 | 220.00%1,800万 | 64.71%-1,200万 | 72.00%-1,400万 | 100.00%600万 | -48.78%-6,100万 | 233.33%2,000万 | ---3,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.63%10.14億 | -87.69%11.55億 | 86.76%13.82億 | 86.76%13.82億 | 33.25%10.62億 | 46.90%12.31億 | 1,032.21%93.86億 | 66.35%12.31億 | 66.35%12.31億 | --7.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.37%3.5億 | -82.06%1.34億 | 6,820.51%26.99億 | -17.95%7.27億 | -11.53%5.6億 | -9.03%6.65億 | 148.17%7.47億 | 5,412.82%21.5億 | -45.26%4.85億 | --6.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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