| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.64%3,878.4万 | -1.38%4,090万 | 68.35%2,618.2万 | 606.84%1.19億 | 84.78%3,864.4万 | 236.81%2,370.1万 | 4,147.4万 | 1,555.2万 | -3.58%-2,355.2万 | 2,091.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 99.55%-134.5万 | -145.39%-494.2万 | -401.12%-1,288.2万 | -526.58%-3.08億 | -3,382.78%-2,629.5万 | -1,144.51%-2.97億 | --1,088.7万 | --427.8万 | 38.04%-4,919.3万 | ---75.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --3.2万 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 35.94%456.2万 | 33.77%423.5万 | 20.39%397.4万 | 51.01%1,365.1万 | 35.55%382.8万 | 59.51%335.6万 | --316.6万 | --330.1万 | 71.57%904万 | --282.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---322.9万 | ---322.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 7.00%2,195.4万 | 3.55%2,093.4万 | 0.57%2,018.8万 | 83.52%8,177.6万 | 4.71%2,096.7万 | 44.26%2,051.8万 | --2,021.7万 | --2,007.4万 | 255.90%4,455.9万 | --2,002.4万 |
| 運転資金の増減額 | -397.92%-1,722.8万 | -320.99%-1,318.2万 | -57.31%-2,069.7万 | 83.31%-592.3万 | 344.14%472.9万 | 67.28%-346万 | --596.5万 | ---1,315.7万 | -2,078.48%-3,549.4万 | ---193.7万 |
| -売上債権増減額 | -9.74%-508万 | -214.65%-633.4万 | 72.58%-10.5万 | -149.36%-1,287.7万 | -2,222.22%-585.2万 | -253.36%-462.9万 | ---201.3万 | ---38.3万 | -1.53%-516.4万 | ---25.2万 |
| -前払費用増減額 | -329.61%-668.9万 | -123.37%-49.4万 | -13.29%-683.8万 | 54.15%-237.5万 | 144.03%310.4万 | -12.99%-155.7万 | --211.4万 | ---603.6万 | 63.32%-518万 | --127.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.36%195.4万 | -95.22%60万 | -349.88%-530.5万 | 643.24%3,117.1万 | 333.11%1,211.4万 | 191.65%437.7万 | --1,255.7万 | --212.3万 | -115.53%-573.8万 | --279.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -333.15%-381.2万 | -0.81%-371.1万 | 6.69%-362.6万 | -7.13%-989.2万 | -13.30%-396万 | 221.83%163.5万 | ---368.1万 | ---388.6万 | 16.75%-923.4万 | ---349.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -9.59%-360.1万 | -7.67%-324.3万 | 3.06%-482.3万 | -17.41%-1,195万 | 70.03%-67.7万 | -85.75%-328.6万 | ---301.2万 | ---497.5万 | -109.81%-1,017.8万 | ---225.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.64%3,878.4万 | -1.38%4,090万 | 68.35%2,618.2万 | 606.84%1.19億 | 84.78%3,864.4万 | 236.81%2,370.1万 | --4,147.4万 | --1,555.2万 | -3.58%-2,355.2万 | --2,091.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.98%-453.8万 | -94.28%-383.5万 | -97.73%-322.5万 | 50.08%-935.8万 | -38.77%-392.3万 | 63.49%-183万 | -197.4万 | -163.1万 | -31.71%-1,874.5万 | -282.7万 |
| 資本支出 | -68.41%-299.1万 | -100.39%-306.6万 | -50.54%-196.6万 | -135.35%-570.5万 | -21.71%-109.3万 | -203.59%-177.6万 | ---153万 | ---130.6万 | -145.59%-242.4万 | ---89.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,764.81%-154.7万 | -73.20%-76.9万 | -287.38%-125.9万 | 76.91%-365.3万 | -98.04%-283万 | 98.78%-5.4万 | ---44.4万 | ---32.5万 | -21.49%-1,582.1万 | ---142.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.98%-453.8万 | -94.28%-383.5万 | -97.73%-322.5万 | 50.08%-935.8万 | -38.77%-392.3万 | 63.49%-183万 | ---197.4万 | ---163.1万 | -31.71%-1,874.5万 | ---282.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.37%-97.7万 | 174.84%68.7万 | -1,594.01%-573.7万 | 139.61%2.43億 | -5,596.62%-1,951.3万 | 163.60%2.63億 | -91.8万 | 38.4万 | -52.05%1.01億 | 35.5万 |
| 借入金純額 | 0.00%-5,000 | 0.00%-6,000 | 0.00%-5,000 | 0.00%-2.1万 | 0.00%-5,000 | 16.67%-5,000 | ---6,000 | ---5,000 | -31.25%-2.1万 | ---5,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 221.52%3.2億 | ---93.3万 | ---- | ---- | ---- | -51.51%9,955.8万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 172.47%452.3万 | 27.18%259.7万 | 1,476.61%613.3万 | 142.65%427.8万 | -48.06%18.7万 | 1,129.63%166万 | --204.2万 | --38.9万 | -70.44%176.3万 | --36万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.83%-549.5万 | ---190.4万 | ---1,186.5万 | ---8,162.5万 | ---1,876.2万 | ---5,990.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.37%-97.7万 | 174.84%68.7万 | -1,594.01%-573.7万 | 139.61%2.43億 | -5,596.62%-1,951.3万 | 163.60%2.63億 | ---91.8万 | --38.4万 | -52.05%1.01億 | --35.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.68%7.95億 | 88.64%7.57億 | 91.17%7.4億 | 17.99%3.87億 | 96.61%7.24億 | 51.07%4.4億 | --4.01億 | --3.87億 | 113.46%3.28億 | --3.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.31%3,326.9万 | -2.15%3,775.2万 | 20.38%1,722万 | 497.84%3.53億 | -17.54%1,520.8万 | 267.99%2.85億 | --3,858.2万 | --1,430.5万 | -66.15%5,900.3万 | --1,844.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.28%8.28億 | 80.68%7.95億 | 88.64%7.57億 | 91.17%7.4億 | 91.17%7.4億 | 96.61%7.24億 | --4.4億 | --4.01億 | 17.99%3.87億 | --3.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.58%3,424.6万 | -6.16%3,706.5万 | 64.91%2,295.7万 | 363.21%1.1億 | 86.80%3,472.1万 | 197.92%2,187.1万 | --3,950万 | --1,392.1万 | -13.06%-4,179.7万 | --1,858.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
