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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.64%-560万 | 48.63%4,890万 | 37.23%5,160万 | -102.38%-40万 | 72.99%6,470万 | -13.75%-6,700万 | 208.58%3,290万 | -30.88%3,760万 | 191.30%1,680万 | 263.11%3,740万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 231.36%3,770万 | -376.15%-2.81億 | -701.79%-2.36億 | -371.61%-6,410万 | 5,355.56%4,730万 | -171.75%-2,870万 | -69.71%1.02億 | -11.51%3,920万 | -67.45%2,360万 | -100.41%-90万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -488.95%-1.01億 | 140.07%1.39億 | 306.04%2.25億 | 144.46%4,090万 | -132.48%-1.1億 | 82.71%-1,720万 | 53.61%-3.48億 | 14.00%-1.09億 | 39.87%-9,200万 | 87.59%-4,710万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.27%3,890万 | -8.73%1.58億 | -1.74%3,950万 | -15.84%3,880万 | -7.39%4,010万 | -9.01%3,940万 | 3.97%1.73億 | -1.95%4,020万 | 17.60%4,610万 | 3.84%4,330万 |
| 繰延税金 | 319.35%1,360万 | -460.11%-6,590万 | -770.15%-4,490万 | -268.29%-2,070万 | 192.19%590万 | -208.77%-620万 | -83.69%1,830万 | -77.74%670万 | -39.41%1,230万 | -110.06%-640万 |
| その他の非現金項目 | -117.86%-50万 | -27.35%850万 | 10.00%660万 | -443.75%-550万 | 187.50%460万 | 12.00%280万 | -69.05%1,170万 | 57.89%600万 | -71.43%160万 | -86.09%160万 |
| 運転資金の増減額 | 77.43%-1,880万 | 35.05%-2,020万 | 0.72%2,810万 | -795.00%-1,790万 | 178.42%5,290万 | -9.61%-8,330万 | 29.16%-3,110万 | 52.46%2,790万 | 91.74%-200万 | -37.09%1,900万 |
| -売掛金増減額 | 556.67%1,370万 | -77.61%-2,380万 | -252.94%-1,200万 | -945.45%-930万 | 107.35%50万 | 30.23%-300万 | -2,580.00%-1,340万 | -342.86%-340万 | 173.33%110万 | -3,500.00%-680万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 58.70%-3,110万 | 161.25%490万 | 81.28%3,680万 | -1,833.33%-580万 | 49.09%4,920万 | -23.44%-7,530万 | 67.48%-800万 | 18.02%2,030万 | 98.43%-30万 | 26.92%3,300万 |
| -その他流動資産の変動 | 72.00%-140万 | 86.60%-130万 | -70.00%330万 | 0.00%-280万 | 144.44%320万 | 53.27%-500万 | 48.40%-970万 | 3,766.67%1,100万 | 22.22%-280万 | -280.00%-720万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.64%-560万 | 48.63%4,890万 | 37.23%5,160万 | -102.38%-40万 | 72.99%6,470万 | -13.75%-6,700万 | 208.58%3,290万 | -30.88%3,760万 | 191.30%1,680万 | 263.11%3,740万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 563.41%2.45億 | 96.76%-1,170万 | 417.86%890万 | -66.38%3,920万 | 57.79%-9,670万 | 114.98%3,690万 | 65.16%-3.62億 | 99.22%-280万 | 127.81%1.17億 | 44.65%-2.29億 |
| 資本支出 | -31.38%-5,150万 | -34.99%-2.17億 | -37.02%-7,070万 | -6.85%-5,300万 | -64.05%-5,430万 | -47.37%-3,920万 | -15.59%-1.61億 | -36.87%-5,160万 | -50.76%-4,960万 | -55.40%-3,310万 |
| 事業取引の純額 | 43.94%-2,820万 | 53.67%-1.67億 | -37.98%-4,650万 | 57.39%-2,710万 | 61.98%-4,350万 | 66.38%-5,030万 | -28.67%-3.61億 | 67.03%-3,370万 | 15.20%-6,360万 | -125.20%-1.14億 |
| 投資商品取引の純額 | -57.14%30万 | -102.05%-210万 | -137.41%-550万 | -97.14%210万 | -92.77%60万 | -87.93%70万 | 439.53%1.02億 | --1,470万 | 379.09%7,340万 | --830万 |
| その他の投資活動純額 | -378.57%-670万 | -517.68%-1.01億 | -115.52%-1,250万 | 300.00%560万 | -7,253.85%-9,300万 | 89.47%-140万 | 35.18%-1,640万 | -45.00%-580万 | -82.93%140万 | 103.57%130万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 563.41%2.45億 | 96.76%-1,170万 | 417.86%890万 | -66.38%3,920万 | 57.79%-9,670万 | 114.98%3,690万 | 65.16%-3.62億 | 99.22%-280万 | 127.81%1.17億 | 44.65%-2.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.93%-980万 | -162.38%-1.65億 | -78.19%-7,680万 | 39.07%-9,310万 | -68.33%6,610万 | -124.26%-6,100万 | -58.20%2.64億 | -236.72%-4,310万 | -125.34%-1.53億 | 159.49%2.09億 |
| 借入金純額 | 265.22%4,560万 | -215.54%-1.73億 | 3.59%-2,150万 | 68.37%-3,210万 | -136.99%-9,130万 | -204.94%-2,760万 | -83.46%1.49億 | -130.72%-2,230万 | -114.99%-1.02億 | 180.26%2.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -157.86%-920万 | 127.90%890万 | ---760万 | 75.00%-10万 | 275.00%70万 | 151.13%1,590万 | 61.66%-3,190万 | --0 | 98.39%-40万 | 93.85%-40万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | -33.60%1.97億 | ---60万 | --0 | ---- | ---- | --2.97億 | --0 | ---70万 | --10万 |
| 配当金支払総額 | -3.45%-4,500万 | -6.85%-1.72億 | -11.55%-4,540万 | 2.36%-4,130万 | -11.32%-4,130万 | -7.67%-4,350万 | -14.07%-1.61億 | -20.41%-4,070万 | -23.68%-4,230万 | -3.63%-3,710万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 79.31%-120万 | -371.00%-2,710万 | -108.54%-170万 | -148.10%-1,960万 | --0 | -346.15%-580万 | 121.51%1,000万 | 241.13%1,990万 | 47.68%-790万 | 30.00%-70万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.93%-980万 | -162.38%-1.65億 | -78.19%-7,680万 | 39.07%-9,310万 | -68.33%6,610万 | -124.26%-6,100万 | -58.20%2.64億 | -236.72%-4,310万 | -125.34%-1.53億 | 159.49%2.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.59%3.14億 | -16.29%4.39億 | -21.27%3.31億 | -15.98%3.87億 | -24.41%3.49億 | -16.29%4.39億 | -45.62%5.25億 | -50.01%4.2億 | -32.91%4.61億 | -67.88%4.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 351.81%2.29億 | -97.83%-1.28億 | -96.39%-1,630万 | -179.90%-5,430万 | 100.59%3,410万 | -69.33%-9,110万 | 85.22%-6,450万 | 97.37%-830万 | -111.74%-1,940万 | 102.25%1,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -209.09%-120万 | 109.52%200万 | -103.30%-90万 | 91.39%-180万 | 119.46%360万 | 112.36%110万 | -425.00%-2,100万 | 27,200.00%2,730万 | -90.00%-2,090万 | -904.35%-1,850万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.14%5.42億 | -28.59%3.14億 | -28.59%3.14億 | -21.27%3.31億 | -15.98%3.87億 | -24.41%3.49億 | -16.29%4.39億 | -16.29%4.39億 | -50.01%4.2億 | -32.91%4.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.23%-5,710万 | -31.48%-1.68億 | -36.43%-1,910万 | -62.80%-5,340万 | 141.86%1,040万 | -24.21%-1.06億 | 24.48%-1.28億 | -183.83%-1,400万 | 36.06%-3,280万 | 139.09%430万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
