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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,004.79%-76.17万 | -61.94万 | -24.11万 | -11.24万 | -22.97万 | -3.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 379.82%349.22万 | ---44.57万 | --54.58万 | --302.66万 | ---277.02万 | ---124.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -507.93%-425.17万 | ---75.92万 | ---91.11万 | ---340.62万 | --251.58万 | --104.23万 |
| その他の非現金項目 | -2,300.72%-11.67万 | ---3,575 | ---2,971 | ---2,971 | ---2,938 | --5,305 |
| 運転資金の増減額 | -30.33%11.45万 | --58.92万 | --12.72万 | --27.01万 | --2.76万 | --16.43万 |
| -前払費用増減額 | -8.91%3.7万 | --16万 | --3.92万 | --4.03万 | --3.99万 | --4.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.36%7.75万 | --42.92万 | --8.8万 | --22.98万 | ---1.23万 | --12.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -2,004.79%-76.17万 | ---61.94万 | ---24.11万 | ---11.24万 | ---22.97万 | ---3.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50万 | 0 | 0 | 0 | ||
| 借入金純額 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --50万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.48%83.85万 | --145.78万 | --107.95万 | --119.2万 | --142.16万 | --145.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -623.19%-26.17万 | ---61.94万 | ---24.11万 | ---11.24万 | ---22.97万 | ---3.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.43%57.68万 | --83.85万 | --83.85万 | --107.95万 | --119.2万 | --142.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,004.79%-76.17万 | ---61.94万 | ---24.11万 | ---11.24万 | ---22.97万 | ---3.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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