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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.18%-8,870 | 84.78%-5.72万 | 81.53%-14.07万 | -162.52%-162.59万 | 27.90%-17.38万 | -179.80%-31.45万 | -63.64%-37.59万 | -2,004.79%-76.17万 | -61.94万 | -24.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -349.22%-57.32万 | 16.75%-43.29万 | -111.13%-38.88万 | 403.37%135.22万 | -438.95%-185万 | -92.40%23万 | 81.23%-52万 | 379.82%349.22万 | ---44.57万 | --54.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 80.00%-15.18万 | 85.71%-15.18万 | 96.43%-15.18万 | -660.00%-577.01万 | 133.33%30.37万 | 77.71%-75.92万 | -142.25%-106.29万 | -507.93%-425.17万 | ---75.92万 | ---91.11万 |
| その他の非現金項目 | 97.58%-5,034 | -8.56%-7.61万 | 81.47%-2.16万 | -11,181.43%-40.33万 | -186.87%-8,523 | -6,899.70%-20.8万 | -2,285.26%-7.01万 | -2,300.72%-11.67万 | ---3,575 | ---2,971 |
| 運転資金の増減額 | 70.63%72.12万 | -52.74%60.36万 | 268.33%42.16万 | 442.61%319.69万 | 987.39%138.27万 | 56.48%42.27万 | 4,523.78%127.71万 | -30.33%11.45万 | --58.92万 | --12.72万 |
| -売上債権増減額 | --2.77万 | ---- | ---- | ---5.81万 | ---5.81万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | 16.46%3.96万 | -207.04%-3.96万 | -17.04%13.27万 | -32.59%2.64万 | -12.36%3.53万 | -14.78%3.4万 | -8.91%3.7万 | --16万 | --3.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.05%69.35万 | -53.36%57.98万 | 535.50%49.23万 | 620.26%309.12万 | 1,472.26%138.33万 | 68.56%38.73万 | 10,230.32%124.31万 | -37.36%7.75万 | --42.92万 | --8.8万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | ---3.12万 | --3.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.18%-8,870 | 84.78%-5.72万 | 81.53%-14.07万 | -162.52%-162.59万 | 27.90%-17.38万 | -179.80%-31.45万 | -63.64%-37.59万 | -2,004.79%-76.17万 | ---61.94万 | ---24.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.52%-20.76万 | -100.04%-4.34万 | -20.77万 | 1.13億 | 995.16万 | -18.29万 | 1.03億 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -13.52%-20.76万 | ---4.34万 | ---20.77万 | --1.13億 | --995.16万 | ---18.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.52%-20.76万 | -100.04%-4.34万 | ---20.77万 | --1.13億 | --995.16万 | ---18.29万 | --1.03億 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.96%20.76万 | 100.04%4.34万 | -72.31%13.84万 | -1.12億 | -975.28万 | 61万 | -1.03億 | 50万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --150万 | --39万 | --61万 | --0 | --50万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---12 | ---- | ---- | ---1.13億 | ---1,014.28万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --20.77万 | --20.77万 | --13.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.96%20.76万 | 100.04%4.34万 | -72.31%13.84万 | ---1.12億 | ---975.28万 | --61万 | ---1.03億 | --50万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.58%1.04万 | -88.28%6.76万 | -66.90%27.75万 | -42.48%83.85万 | -76.61%25.25万 | -88.26%13.99万 | -59.43%57.68万 | -42.48%83.85万 | --145.78万 | --107.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.88%-8,870 | 86.91%-5.72万 | 19.79%-20.99万 | 9.43%-56.1万 | 110.38%2.5万 | 200.12%11.26万 | -90.18%-43.68万 | -623.19%-26.17万 | ---61.94万 | ---24.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.40%1,509 | -92.58%1.04万 | -88.28%6.76万 | -66.90%27.75万 | -66.90%27.75万 | -76.61%25.25万 | -88.26%13.99万 | -59.43%57.68万 | --83.85万 | --83.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.18%-8,870 | 84.78%-5.72万 | 81.53%-14.07万 | -162.52%-162.59万 | 27.90%-17.38万 | -179.80%-31.45万 | -63.64%-37.59万 | -2,004.79%-76.17万 | ---61.94万 | ---24.11万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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