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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.41%-189.72万 | 17.41%-212.79万 | 56.66%-285.12万 | -230.75%-1,407.86万 | -784.69%-273.23万 | -105.26%-219.1万 | -153.70%-257.65万 | -252.79%-657.88万 | 31.95%-425.66万 | 79.91%-30.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.34%-116.2万 | -188.51%-354.02万 | 81.93%-39.9万 | 11.54%-930.64万 | -1.34%-241.89万 | -32.75%-345.2万 | 46.42%-122.71万 | 31.90%-220.84万 | -12.93%-1,052.03万 | 17.24%-238.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -432.28%-144.59万 | 131.68%58.36万 | -53.65%-212.29万 | -471,809.18%-549.54万 | -6,565.38%-270.7万 | 1,139.32%43.52万 | ---184.19万 | ---138.16万 | -12.47%1,165 | --4.19万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.67%32.2万 | 34.55%31.97万 | 272.40%32.14万 | 191.74%95.25万 | 238.87%34.29万 | 256.65%28.58万 | 224.77%23.76万 | 19.81%8.63万 | 131.57%32.65万 | 92.71%10.12万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.94万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -4.98%6.3万 | -64.44%1.15万 | -87.87%6.33万 | 32.02%66.8万 | -76.69%4.7万 | -63.98%6.63万 | -55.92%3.24万 | 1,021.41%52.23万 | 106.74%50.6万 | 330.13%20.17万 |
| 運転資金の増減額 | -38.46%27.22万 | 410.07%39.99万 | 78.74%-76.8万 | -163.47%-231.03万 | -55.41%78.17万 | -47.02%44.24万 | -89.07%7.84万 | -1,179.98%-361.28万 | 1,733.81%363.98万 | 790.46%175.31万 |
| -売上債権増減額 | 287.80%16.06万 | -128.04%-10.17万 | 60.25%-16.03万 | -120.32%-12.84万 | -109.78%-2,211 | -47.61%-8.55万 | -34.47%36.26万 | -454.29%-40.32万 | 389.37%63.18万 | 109.34%2.26万 |
| -棚卸資産増減額 | 99.16%-6,023 | 58.57%-12.91万 | 135.03%5.86万 | -401.04%-14.89万 | 1,633.45%104.86万 | -5,526,769.23%-71.85万 | -2,823.37%-31.16万 | -41,647.88%-16.74万 | 181.66%4.94万 | -86.84%6.05万 |
| -前払費用増減額 | 10.78%28.42万 | -14.06%33.54万 | 74.46%-45.36万 | -203.37%-44.02万 | 1,667.26%68.87万 | 84.06%25.65万 | 1,493.50%39.02万 | -896.14%-177.58万 | 872.43%42.59万 | 127.22%3.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -116.25%-15.09万 | 185.14%30.53万 | 86.81%-19.77万 | -166.25%-166.65万 | -145.73%-73.79万 | 1.87%92.84万 | -17,113.73%-35.86万 | -19,642.79%-149.85万 | 593.83%251.53万 | 1,218.92%161.36万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 136.19%1,153 | 108.98%6,658 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -125.55%-1.57万 | -82.50%-9,959 | -106.70%-1.51万 | 323.31%7.37万 | ---20.77万 | --6.14万 | -103.51%-5,457 | 9,046.37%22.55万 | 346.85%1.74万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.41%-189.72万 | 17.41%-212.79万 | 56.66%-285.12万 | -230.75%-1,407.86万 | -784.69%-273.23万 | -105.26%-219.1万 | -153.70%-257.65万 | -252.79%-657.88万 | 31.95%-425.66万 | 79.91%-30.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.73%-2.59万 | 93.01%-2.33万 | 91.63%-4.61万 | -29.35%-144.07万 | 9.90%-45.03万 | 62.06%-10.66万 | -26.21%-33.32万 | -698.45%-55.06万 | -3.78%-111.38万 | 35.37%-49.98万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.22%-2.11万 | 10.55%-2.33万 | 62.95%-4.11万 | 5.62%-17.69万 | 534.59%6.66万 | -99.44%-10.66万 | 77.11%-2.6万 | -2,140.35%-11.09万 | 76.85%-18.75万 | 97.78%-1.53万 |
| 無形資産取引の純額 | ---4,786 | --0 | 98.85%-5,037 | 4.54%-112.32万 | -27.16%-52.47万 | --0 | 25.98%-15.88万 | -94.09%-43.97万 | -1,313.78%-117.67万 | -395.74%-41.26万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -96.88%7,811 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.03万 | ---7.18万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---14.84万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.73%-2.59万 | 93.01%-2.33万 | 91.63%-4.61万 | -29.35%-144.07万 | 9.90%-45.03万 | 62.06%-10.66万 | -26.21%-33.32万 | -698.45%-55.06万 | -3.78%-111.38万 | 35.37%-49.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,754.46%283.82万 | -150.16%-5.92万 | -100.26%-3.56万 | 627.55%2,075.58万 | 765.02%682.99万 | 252.62%7.36万 | -94.28%11.8万 | 67,421.78%1,373.43万 | -58.91%285.28万 | -69.23%78.96万 |
| 借入金純額 | -153.52%-3.72万 | -120.42%-3.89万 | 98.49%-3.56万 | -196.32%-240.88万 | -120.73%-10.99万 | 465.39%6.96万 | -100.88%-1.76万 | -44,814.81%-235.08万 | 1,131.64%250.07万 | 5,650.63%53.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --366.97万 | --0 | --0 | 6,790.63%2,370.38万 | 2,038.67%735.7万 | --0 | --0 | --1,634.68万 | -94.27%34.4万 | -78.26%34.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,520.24%10.62万 | ---- | ---- | -98.12%4,052 | --0 | -89.85%4,052 | ---- | ---- | -87.93%21.59万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---90.04万 | ---- | ---- | -161.38%-54.32万 | -392.97%-41.72万 | --0 | 225.53%13.56万 | -1,624.87%-26.16万 | 65.74%-20.78万 | 41.95%-8.46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,754.46%283.82万 | -150.16%-5.92万 | -100.26%-3.56万 | 627.55%2,075.58万 | 765.02%682.99万 | 252.62%7.36万 | -94.28%11.8万 | 67,421.78%1,373.43万 | -58.91%285.28万 | -69.23%78.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.38%26.37万 | -63.48%247.41万 | 3,070.43%540.7万 | -93.66%17.05万 | 828.17%175.97万 | 162.58%398.37万 | 823.11%677.55万 | -93.66%17.05万 | -12.55%268.81万 | -92.20%18.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.15%91.51万 | 20.83%-221.04万 | -144.40%-293.29万 | 308.00%523.65万 | 19,254.09%364.73万 | -67.52%-222.4万 | -456.47%-279.18万 | 438.00%660.49万 | -552.80%-251.76万 | -107.44%-1.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.01%117.89万 | -93.38%26.37万 | -63.48%247.41万 | 3,070.43%540.7万 | 3,070.43%540.7万 | 828.17%175.97万 | 162.58%398.37万 | 823.11%677.55万 | -93.66%17.05万 | -93.66%17.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.30%-192.3万 | 22.10%-215.12万 | 59.36%-289.73万 | -173.61%-1,537.88万 | -333.03%-319.04万 | -59.13%-229.76万 | -105.48%-276.14万 | -240.10%-712.94万 | 21.37%-562.07万 | 68.11%-73.68万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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