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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.64%-51.36万 | -48.03%-249.91万 | 45.16%-63.21万 | -39.68%-85.8万 | -2,080.58%-42.77万 | -1,118.31%-58.12万 | -1,415.36%-168.83万 | -7,653.38%-115.27万 | -5,430.12%-61.43万 | 125.09%2.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -501.56%-568.72万 | -136.95%-3,526.94万 | 197.15%1,196.16万 | -3,969.52%-4,471.93万 | -60.71%-156.63万 | -89.52%-94.54万 | -823.64%-1,488.44万 | -3,260.73%-1,231.22万 | -171.08%-109.89万 | -127.24%-97.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.37%-861 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%4,685 | 500.10%1.87万 | 50.05%4,686 | --4,685 | --4,685 | --4,685 | -77.67%3,123 | 22.86%3,123 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | 2.06%1.05万 | -27.33%10.78万 | -69.95%5.02万 | --4.09万 | 1,081.94%6,363 | 156.76%1.03万 | 14.14%14.84万 | --16.71万 | --0 | ---648 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --452.03万 | ---- | ---- | --66.12万 |
| 繰延税金 | ---- | ---320.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 3,249.80%486.11万 | 348.47%3,467.4万 | 284.96%2,407.25万 | 629.64%1,031.65万 | 374.09%13.99万 | 314.12%14.51万 | 4,618.13%773.17万 | 3,780.93%625.32万 | 1,153.40%141.39万 | -73.48%2.95万 |
| 運転資金の増減額 | 45.73%29.74万 | 48.20%117.6万 | -338.72%-51.48万 | 740.17%49.92万 | 222.63%98.76万 | -41.64%20.41万 | -33.61%79.35万 | -44.54%21.57万 | -128.08%-7.8万 | 32.72%30.61万 |
| -売掛金増減額 | 28.34%-9.43万 | -705.74%-49.38万 | -210.90%-17.14万 | -444.90%-19.03万 | -113.50%-458 | -618.65%-13.16万 | -180.77%-6.13万 | -174.69%-5.51万 | -4,897.25%-3.49万 | 969.74%3,392 |
| -前払費用増減額 | ---3,818 | ---1.49万 | --9,714 | ---1.56万 | ---9,022 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 17.82%39.55万 | 97.09%168.47万 | -230.42%-35.32万 | 1,737.85%70.51万 | 229.38%99.71万 | 3.51%33.57万 | -23.63%85.48万 | -14.04%27.08万 | -115.55%-4.3万 | 31.02%30.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.64%-51.36万 | -48.03%-249.91万 | 45.16%-63.21万 | -39.68%-85.8万 | -2,080.58%-42.77万 | -1,118.31%-58.12万 | -1,415.36%-168.83万 | -7,653.38%-115.27万 | -5,430.12%-61.43万 | 125.09%2.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.86%-1.53万 | 24.98%-5.31万 | 80.37%-1.25万 | -7.62%-7,622 | -1,143.59%-1.5万 | -1,150.42%-1.8万 | -5,122.87%-7.07万 | -468.06%-6.36万 | -254.63%-7,082 | -90.52%1,436 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 500.36%1,125 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 14.86%-1.53万 | -239.58%-5.31万 | -68.44%-1.25万 | ---7,622 | ---1.5万 | -1,150.42%-1.8万 | -1,025.10%-1.56万 | -471.46%-7,418 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.86%-1.53万 | 24.98%-5.31万 | 80.37%-1.25万 | -7.62%-7,622 | -1,143.59%-1.5万 | -1,150.42%-1.8万 | -5,122.87%-7.07万 | -468.06%-6.36万 | -254.63%-7,082 | -90.52%1,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2万 | -53.88%164.81万 | -93.99%1.45万 | -51.72%160.86万 | 2.5万 | 0 | 2,877.67%357.32万 | 504.12%24.16万 | 333.16万 | |
| 借入金純額 | ---- | -59.17%150万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 2,961.30%367.36万 | 754.99%34.2万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2万 | --14.81万 | --1.45万 | --10.86万 | --2.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2万 | -53.88%164.81万 | -93.99%1.45万 | -51.72%160.86万 | --2.5万 | --0 | 2,877.67%357.32万 | 504.12%24.16万 | --333.16万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.52%92.17万 | 15,621.94%182.58万 | -44.59%155.18万 | 795.89%80.89万 | 1,723.77%122.66万 | 15,621.94%182.58万 | 617.74%1.16万 | 120,966.51%280.05万 | 736.93%9.03万 | 3,833.10%6.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15.07%-50.89万 | -149.84%-90.41万 | 35.35%-63.01万 | -72.59%74.29万 | -1,913.62%-41.77万 | -1,176.86%-59.92万 | 18,050.84%181.42万 | -7,097.04%-97.47万 | 20,780.57%271.02万 | 153.71%2.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.35%41.28万 | -49.52%92.17万 | -49.52%92.17万 | -44.59%155.18万 | 795.89%80.89万 | 1,723.77%122.66万 | 15,621.94%182.58万 | 15,621.94%182.58万 | 120,966.51%280.05万 | 736.93%9.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.64%-51.36万 | -43.26%-249.91万 | 47.71%-63.21万 | -39.68%-85.8万 | -2,080.58%-42.77万 | -1,118.31%-58.12万 | -1,465.82%-174.45万 | -8,031.55%-120.89万 | -5,430.12%-61.43万 | 125.09%2.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
