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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -80.65%13.54万 | -65.35%14.3万 | -66.31%31.05万 | -66.31%31.05万 | -81.52%28.68万 | -13.51%69.96万 | -66.35%41.28万 | -49.52%92.17万 | -49.52%92.17万 | -44.59%155.18万 |
| -現金及び現金同等物 | -80.65%13.54万 | -65.35%14.3万 | -66.31%31.05万 | -66.31%31.05万 | -81.52%28.68万 | -13.51%69.96万 | -66.35%41.28万 | -49.52%92.17万 | -49.52%92.17万 | -44.59%155.18万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -98.99%4,053 | -94.26%2.43万 | -85.61%6.09万 | -85.61%6.09万 | 92.26%43.67万 | 161.69%39.98万 | 81.07%42.31万 | 125.94%42.33万 | 125.94%42.33万 | 966.65%22.72万 |
| -未収法人所得税 | -98.59%3,743 | -90.14%2.4万 | -71.17%5.33万 | -71.17%5.33万 | 98.85%28.54万 | 418.12%26.59万 | 130.19%24.32万 | 219.08%18.47万 | 219.08%18.47万 | 583.89%14.35万 |
| -その他の売掛金 | -99.77%310 | -99.83%310 | -96.79%7,670 | -96.79%7,670 | 80.95%15.13万 | 31.98%13.39万 | 40.53%17.99万 | 84.29%23.86万 | 84.29%23.86万 | 26,963.43%8.36万 |
| 前払費用 | -18.66%1.39万 | 95.25%3.66万 | 196.98%4.43万 | 196.98%4.43万 | 170.83%6.67万 | 88.86%1.7万 | --1.87万 | --1.49万 | --1.49万 | --2.46万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -86.27%15.33万 | -76.39%20.39万 | -69.43%41.57万 | -69.43%41.57万 | -56.18%79.03万 | 15.02%111.65万 | -40.86%86.37万 | -32.45%135.99万 | -32.45%135.99万 | -36.08%180.36万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 23.45%3.08万 | 28.31%3.81万 | -43.08%1.96万 | -43.08%1.96万 | -36.91%2.46万 | -42.86%2.5万 | -38.71%2.97万 | -35.29%3.44万 | -35.29%3.44万 | --3.9万 |
| -有形固定資産総額 | --8.67万 | -37.85%8.67万 | 3.39%14.42万 | 3.39%14.42万 | 3.39%14.42万 | ---- | 0.00%13.95万 | 0.00%13.95万 | 0.00%13.95万 | --13.95万 |
| -減価償却累計额 | ---5.58万 | 55.72%-4.86万 | -18.58%-12.46万 | -18.58%-12.46万 | -19.05%-11.96万 | ---- | -20.58%-10.98万 | -21.70%-10.51万 | -21.70%-10.51万 | ---10.04万 |
| その他の非流動資産 | 45.40%14.47万 | 38.48%13.01万 | 69.58%11.65万 | 69.58%11.65万 | 87.86%10.56万 | 104.91%9.95万 | 179.84%9.4万 | 339.58%6.87万 | 339.58%6.87万 | 584.65%5.62万 |
| 非流動資産合計 | 41.00%17.56万 | 36.04%16.82万 | 32.01%13.6万 | 32.01%13.6万 | 36.71%13.02万 | 34.90%12.45万 | 50.80%12.36万 | 49.94%10.3万 | 49.94%10.3万 | 1,060.39%9.52万 |
| 資産合計 | -73.50%32.88万 | -61.93%37.21万 | -62.29%55.17万 | -62.29%55.17万 | -51.52%92.05万 | 16.74%124.1万 | -36.63%97.73万 | -29.73%146.3万 | -29.73%146.3万 | -32.90%189.88万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 141.19%54.34万 | 86.53%54.3万 | 235.00%54.3万 | 235.00%54.3万 | -76.09%22.32万 | -55.21%22.53万 | 300.75%29.11万 | 119.17%16.21万 | 119.17%16.21万 | 154.39%93.33万 |
| -買掛金 | 141.19%54.34万 | 86.53%54.3万 | 235.00%54.3万 | 235.00%54.3万 | -76.09%22.32万 | -55.21%22.53万 | 300.75%29.11万 | 119.17%16.21万 | 119.17%16.21万 | 154.39%93.33万 |
| 当期の未払費用 | 25.76%452.73万 | 17.20%418.97万 | 17.34%396.97万 | 17.34%396.97万 | 47.22%399.86万 | 34.28%360万 | 54.91%357.47万 | 62.28%338.32万 | 62.28%338.32万 | 11.14%271.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 12.59%111.2万 | 12.59%107.97万 | 12.55%104.84万 | 12.55%104.84万 | 11.15%101.76万 | 10.72%98.77万 | 10.72%95.9万 | 10.26%93.15万 | 10.26%93.15万 | 11.62%91.55万 |
| -短期借入金 | 12.59%111.2万 | 12.59%107.97万 | 12.55%104.84万 | 12.55%104.84万 | 11.15%101.76万 | 10.72%98.77万 | 10.72%95.9万 | 10.26%93.15万 | 10.26%93.15万 | 11.62%91.55万 |
| 流動負債合計 | 28.46%618.28万 | 20.47%581.24万 | 24.22%556.1万 | 24.22%556.1万 | 14.78%523.94万 | 18.08%481.3万 | 48.62%482.48万 | 49.05%447.67万 | 49.05%447.67万 | 25.73%456.48万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 14.17%2,793.76万 | 14.02%2,705.91万 | 13.75%2,639.51万 | 13.75%2,639.51万 | 7.51%2,544万 | 2,165.28%2,447.06万 | 1,926.82%2,373.23万 | 2,115.94%2,320.41万 | 2,115.94%2,320.41万 | 3,485.77%2,366.36万 |
| -長期借入金 | 14.17%2,793.76万 | 14.02%2,705.91万 | 13.75%2,639.51万 | 13.75%2,639.51万 | 7.51%2,544万 | 2,165.28%2,447.06万 | 1,926.82%2,373.23万 | 2,115.94%2,320.41万 | 2,115.94%2,320.41万 | 3,485.77%2,366.36万 |
| 非流動負債合計 | 14.17%2,793.76万 | 14.02%2,705.91万 | 13.75%2,639.51万 | 13.75%2,639.51万 | 7.51%2,544万 | 2,165.28%2,447.06万 | 1,926.82%2,373.23万 | 2,115.94%2,320.41万 | 2,115.94%2,320.41万 | 3,485.77%2,366.36万 |
| 負債合計 | 16.52%3,412.03万 | 15.11%3,287.15万 | 15.45%3,195.61万 | 15.45%3,195.61万 | 8.68%3,067.94万 | 467.93%2,928.37万 | 546.49%2,855.71万 | 583.36%2,768.08万 | 583.36%2,768.08万 | 557.90%2,822.84万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.21%5,343.81万 | 4.21%5,284.19万 | 4.38%5,232.58万 | 4.38%5,232.58万 | 21.04%5,186.27万 | 22.46%5,127.74万 | 23.02%5,070.86万 | 21.75%5,012.82万 | 21.75%5,012.82万 | 24.25%4,284.82万 |
| -普通株式 | 4.21%5,343.81万 | 4.21%5,284.19万 | 4.38%5,232.58万 | 4.38%5,232.58万 | 21.04%5,186.27万 | 22.46%5,127.74万 | 23.02%5,070.86万 | 21.75%5,012.82万 | 21.75%5,012.82万 | 24.25%4,284.82万 |
| 利益剰余金 | -5.96%-1.27億 | -8.92%-1.25億 | -13.12%-1.23億 | -13.12%-1.23億 | -0.83%-1.22億 | -56.91%-1.2億 | -53.48%-1.15億 | -47.75%-1.09億 | -47.75%-1.09億 | -96.73%-1.21億 |
| 資本剰余金 | -0.32%2,824.79万 | 11.81%2,824.07万 | 31.05%2,819.17万 | 31.05%2,819.17万 | 17.33%2,829.92万 | 17.61%2,833.88万 | 5.21%2,525.72万 | -10.21%2,151.23万 | -10.21%2,151.23万 | 18.61%2,411.84万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-7.21万 | 0.00%-7.21万 | 0.00%-7.21万 | 0.00%-7.21万 | 0.00%-7.21万 | 0.00%-7.21万 | 0.00%-7.21万 | 0.00%-7.21万 | 0.00%-7.21万 | 0.00%-7.21万 |
| その他の資本の構成要素 | -5.46%1,159.04万 | 1.86%1,156.35万 | 2.29%1,161.25万 | 2.29%1,161.25万 | -56.02%1,226.02万 | 91.78%1,226.02万 | 67.29%1,135.27万 | 65.98%1,135.27万 | 65.98%1,135.27万 | 421.20%2,787.65万 |
| 株主資本 | -20.50%-3,379.15万 | -17.84%-3,249.94万 | -19.78%-3,140.44万 | -19.78%-3,140.44万 | -13.02%-2,975.89万 | -585.10%-2,804.27万 | -859.31%-2,757.98万 | -1,231.67%-2,621.79万 | -1,231.67%-2,621.79万 | -1,702.50%-2,632.96万 |
| 資本合計 | -20.50%-3,379.15万 | -17.84%-3,249.94万 | -19.78%-3,140.44万 | -19.78%-3,140.44万 | -13.02%-2,975.89万 | -585.10%-2,804.27万 | -859.31%-2,757.98万 | -1,231.67%-2,621.79万 | -1,231.67%-2,621.79万 | -1,702.50%-2,632.96万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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