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| (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.84%-239.4万 | -85.29%-210.3万 | -809.38%-113.5万 | 16万 | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 56.81%-8,461.9万 | -117,928.92%-1.96億 | -50.91%-16.6万 | ---11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -30.74%-203.3万 | -1,708.14%-155.5万 | -368.75%-8.6万 | --3.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 113.60%168.1万 | 15,640.00%78.7万 | 66.67%5,000 | --3,000 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 8,018.18%178.6万 | --2.2万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 129.65%178.8万 | -579.17%-603.1万 | -477.87%-88.8万 | --23.5万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 192.33%37.3万 | ---40.4万 | --0 | --4.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 105.80%35.5万 | -1,300.69%-612.1万 | -136.15%-43.7万 | --120.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 83.63%154.8万 | 208.49%84.3万 | -41.02%-77.7万 | ---55.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -216.13%-9.8万 | ---3.1万 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -22.64%-39万 | -197.55%-31.8万 | 188.35%32.6万 | ---36.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.07億 | -6,406.89万 | 2,893.56万 | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | ---- | -13.84%-239.4万 | -85.29%-210.3万 | -809.38%-113.5万 | --16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.66%-15.6万 | 1,571.38%426.7万 | -29万 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---5.9万 | --0 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | 88.97%-3.2万 | ---29万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -102.26%-9.7万 | --429.9万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---7,232.07万 | ---465.67万 | ---5,135 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --242.34億 | --235.5億 | --268.15億 | -103.66%-15.6万 | 1,571.38%426.7万 | ---29万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 170.30%540.6万 | -6.19%200万 | 770.44%213.2万 | -31.8万 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%200万 | --200万 | --0 | --40.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --471.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 新株予約権（ワラント）の発行による受取金額 | ---1.43億 | ---9,870.73万 | ---1.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---131.1万 | ---- | 394.88%213.2万 | ---72.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 170.30%540.6万 | -6.19%200万 | 770.44%213.2万 | ---31.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | ---- | 767.05%526.3万 | 15,075.00%60.7万 | -77.78%4,000 | --1.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | -31.41%285.6万 | 488.97%416.4万 | 547.47%70.7万 | ---15.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -306.71%-101.7万 | 573.08%49.2万 | -172.22%-10.4万 | --14.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | ---- | 34.94%710.2万 | 767.05%526.3万 | 15,075.00%60.7万 | --4,000 |
| フリーキャッシュ・フロー | --3.17億 | --2.71億 | --3.76億 | -14.89%-245.3万 | -49.82%-213.5万 | -990.63%-142.5万 | --16万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 |
データなし
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